05月03日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-05-03 11:13:59
  笔者按:

  周四早盘,沪指三大股指低开后震荡走低,盘中创指、深成指双双跌逾1%,软件等题材股全线回调。截至发稿,沪指报3059.79点,跌0.69%;深成指报10249.71点,跌0.90%;创业板指报1773.93点,跌1.53%。从盘面上看,两市超7成个股下跌,板块普跌仅证券、石墨电极、小米概念、养殖等少数几个板块上涨,集成电路、软件、军工、人工智能、半导体、计算机应用、军工等概念板块居跌幅榜前列。

  (一)政策动态

  一季度生产集成电路399.9亿块同比增长15.2%

  工信部5月2日发布1-3月电子信息制造业运行情况。数据显示,一季度,规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.5%,增速同比回落2.4个百分点,快于全部规模以上工业增速6.7个百分点,在制造业细分行业中增速排名居前列。3月份,规模以上电子信息制造业增加值同比增长12.8%,增速同比回落3.3个百分点。从主要产品看,一季度,基础和新兴领域产品生产增速较快,其中生产集成电路399.9亿块,同比增长15.2%;电子元件11276.3亿只,同比增长22.7%;锂离子电池25.4亿只,同比增长16.0%。传统产品生产放缓,其中生产手机4.2亿台,同比增长0.5%;微型计算机6627.1万台,增长1.3%。

  (二)政策动态

  央行逆回购2000亿对冲当日到期量

  央行5月2日进行2000亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周,公开市场共有3800亿元人民币逆回购到期。分析师称,央行料维持资金面紧平衡,月初资金大概率不会延续4月的紧张局面。

  5月初,银行间市场资金面继续好转。周三资金面明显改善,Shibor全线下跌,隔夜Shibor跌10.4个基点报2.72%,7天Shibor跌8个基点报2.8920%,14天Shibor跌4.4个基点报3.8240%,1个月Shibor跌0.7个基点报3.8930%,3个月Shibor跌0.2个基点报4.0030%。

  上周,央行公开市场操作净回笼2700亿元资金,当周逆回购到期量为5200亿元,央行仅开展2500亿元逆回购投放。不过4月25日降准实施后,资金面由此前的超预期紧张回归紧平衡。本周央行公开市场将有3800亿元逆回购到期,受“五一”假期影响,周三至周五分别有2000亿元、1200亿元和600亿元到期,无正回购和央票到期。

  市场人士分析称,尽管降准为银行机构提供了流动性支持,但近期央行公开市场操作持续逊于预期并大量净回笼资金,冲击市场流动性预期。叠加月末银行等机构资金融出意愿较低,货币市场资金面连续趋紧。5月初资金回笼压力不大,预计月初流动性总体平稳,不过资管新规出台对短期流动性的影响有待观察。

  (三)行业动态

  连续调整后家电板块攻势再起券商力荐绩优股

  昨日,大盘延续节前的震荡行情,微跌0.03%。板块方面,集绩优、高股息率、防御性等优势为一身的家用电器板块逆市走强,整体上涨1.20%,涨幅在28类申万一级行业中位居第三。板块内惠而浦昨日股价实现涨停,小天鹅A、浙江美大、苏泊尔、开能环保、老板电器和荣泰健康等个股涨幅也均在5%以上。

  分析人士表示:家用电器板块经过2月份、3月份、4月份连续三个月的调整,部分个股股价已回归至较为合理区间。另外,尽管行业龙头格力电器(000651,股吧)年报期不进行现金分红对板块一度产生影响,但整体来看,家用电器仍是高股息率股扎堆的板块。此外,在当前市场持续震荡的背景下,绩优股扎堆的家用电器板块有望重回市场风口,可根据股息率、业绩、机构评级来综合选择攻守兼备的家用电器股。截至昨日,在58家家用电器行业上市公司中,共计有6家公司表示,年报期实施现金分红,另外还有39家公司公布了2017年年报期现金分红预案。在上述公布现金分红预案或实施现金分红的45家公司中,14家公司股息率超一年期定存基准利率(实施现金分红的按股权登计日收盘价测算,未实施的按昨日收盘价测算),海信科龙、九阳股份(002242,股吧)、TCL集团和新宝股份等4家公司股息率超3%,其余股息率超一年期定存基准利率的10家公司分别为:浙江美大、美的集团、飞科电器、深康佳A、万和电气、立霸股份、老板电器、青岛海尔(600690,股吧)、朗迪集团和海信电器(600060,股吧)。

  在上述股息率较高的14家公司中,深康佳A、TCL集团、浙江美大、美的集团、老板电器、青岛海尔(600690,股吧)和海信科龙等7家公司2017年年报以及2018年一季报净利润均实现同比增长,业绩表现抢眼。凭借绩优、高股息率的优势,上述7家公司中,老板电器、美的集团、青岛海尔(600690,股吧)、海信科龙(8家)、TCL集团(6家)、浙江美大(5家)等6家公司近30日内均被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级。

  个股方面,昨日市场表现居前的浙江美大股价已创出今年以来新高,对于该股,东北证券(000686,股吧)表示:公司营收继续高速增长,目前前期房地产销售火爆的拉动效应已放缓,但公司营收端仍实现强劲增长,充分说明了集成灶行业高景气度背后的核心原因是产品持续改善升级,带动消费者接受度的提高。后续考虑到集成灶行业持续高景气度以及公司一、二线城市及电商渠道的逐步优化,叠加橱柜及小家电等配套产品销量高增长,公司未来营收、净利润高增长依然值得期待,维持“买入”评级。

  对于家用电器板块的整体后市布局,光大证券(601788,股吧)表示:与2017年全行业销量回暖推动的规模弹性不同,2018年的基本面围绕着“适度规模下的利润率提升”,龙头公司个体能力的差异化趋势延续。投资建议侧重于:个股能力为主、行业周期为辅。建议重点关注:1.受行业小周期影响,不改业绩确定性强的白电龙头股:格力电器(000651,股吧)、青岛海尔(600690,股吧)、美的集团、小天鹅A;2.成长逻辑清晰:苏泊尔、欧普照明、华帝股份(002035,股吧)、老板电器;3.处于估值底部的:TCL集团。

  (四)行业动态

  工信部推进IPv6规模部署关注工业互联网发展

  工信部日前印发关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知》,旨在加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐,促进下一代互联网与经济社会各领域的融合创新。具体任务包括,实施LTE网络端到端IPv6改造、加快固定网络基础设施IPv6改造、推进应用基础设施IPv6改造、开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用、强化IPv6网络安全保障、落实配套保障措施。

  工业互联网将新一代信息技术与制造业深度融合,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新型业态和应用模式。2017年11月国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。《意见》指出,以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标,围绕推动互联网和实体经济深度融合,构建网络、平台、安全三大功能体系,增强工业互联网产业供给能力,持续提升我国工业互联网发展水平,深入推进“互联网+”,形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局,有力推动现代化经济体系建设。

  据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计2017年到2019年,产业规模将以18%的年均增速高速增长,到2020年将达到万亿元规模。

  根据工信部的“323”行动,政策的推动意在打造网络、平台、安全三大体系;推进两类应用,一是大型企业集成创新,二是中小企业应用普及;此外还将构建产业、生态和国际化三大支撑。建议关注在IPv6领域有深度布局的星网锐捷(002396.SZ)、紫光股份(000938,股吧)、东土科技(300353.SZ)以及国内系统主设备商烽火通信(600498,股吧)。

  (五)行业动态

  芯片巨头ARM中国合资公司正式运营拟国内IPO

  有报道称,英国芯片生产商安谋控股(ARMHoldings)将把中国业务交给其与中国合作伙伴新成立的合资公司。合资公司名为ARMminiChina,在中国深圳注册成立,4月开始营业,并计划在中国进行首次公开发行(IPO)。中国投资者持有ARMminiChina51%的股份,安谋持有其余49%。消息人士称,IPO计划或将得到监管机构的快速批准。关注中科创达、恺英网络。
责任编辑: 安智慧 IF108
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