04月16日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-04-16 11:52:04
  笔者按:

  沪指盘中震荡翻绿,深成指与创业板纷纷回落,截至发稿,沪指报3176.43点,跌3.73点,跌幅0.11%;深成指报10739.10点,涨11.66点,涨幅0.11%;创业板指报1835.11点,涨8.22点,涨幅0.46%。上证50指数报2745.91点,跌幅0.13%。盘面上,区块链、国产软件、智能医疗、无人零售、煤炭等概念板块涨幅居前;黄金、海南、石油矿业开采、酒店餐饮、造纸等板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  前3月实际使用外资2275.4亿元

  商务部新闻发言人高峰12日针对前3月全国吸收外资情况表示,前3月全国新设立外商投资企业14340家,同比增长124.7%;实际使用外资2275.4亿元,同比增长0.5%。

  高峰表示,一是新设企业增幅较高,实际使用外资稳定增长。前3月全国新设立外商投资企业14340家,同比增长124.7%;实际使用外资2275.4亿元,同比增长0.5%。二是高技术制造业保持较高增幅。高技术制造业实际使用外资224.9亿元,同比增长66%。三是中西部地区吸收外资持续大幅增长。中部地区实际使用外资170.8亿元,同比增长46.7%,西部地区实际使用外资151.8亿元,同比增长23.4%。四是主要投资来源地中,新加坡、韩国、日本、澳门地区、英国、法国等投资增长,同比分别增长72.5%、65.7%、11.2%、115.1%、5.5%和18.2%。

  (二)政策动态

  央行连续净回笼呼应收紧趋势

  4月12日,在央行行长易纲表态“已做好迎接货币政策收紧准备”后的第一天,央行宣布暂停公开市场操作,这也是央行连续第三个交易日暂停操作,公开市场也实现连续四天净回笼。从市场表现来看,交易所利率全线下行,显示资金面较为宽松。对此,分析人士指出,近期央行仍以“削峰”为主,预计下一周随着税期影响加大,央行将适时调整公开市场操作方向和力度。

  央行公告称,“目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素影响,今日不开展公开市场操作”。数据显示,本周央行公开市场有1100亿元逆回购到期,其中周一到周四分别有400亿元、300亿元、200亿元和200亿元到期,周五无逆回购到期,此外无正回购和央票到期。据悉,除去4月9日实施的100亿元逆回购,本周前四个交易日分别实现300亿元、300亿元、200亿元、200亿元净回笼,累计净回笼1000亿元。

  从市场表现来看,4月12日,Shibor(上海银行间同业拆放利率)全线下行。其中,隔夜品种跌0.4基点至2.557%,7天品种跌0.4基点至2.8%,14天品种下行1基点至3.674%,1个月品种下跌2.9基点至3.842%,3个月品种下行1基点至4.199%。

  市场人士认为,当前市场资金面仍稳中偏松,3个月Shibor续创逾一年新低,反映市场流动性预期继续向好。有机构观点指出,货币市场利率运行中枢下移,长短期限利差收窄,反映出流动性现状及预期均有所改善。在这样的背景下,再考虑到目前公开市场到期回笼量并不大,央行对到期逆回购不对冲或少对冲也在情理之中。

  (三)行业动态

  原油走高引爆聚酯行情涤纶长丝产业链获益

  受美国对叙利亚采取军事行动的影响,市场对原油供应的担忧加剧,导致原油价格大涨且继续上升预期加强。而作为聚酯市场的源头风向标,原油的走高必将对PTA和乙二醇形成成本上的助推。另外,终端需求方面,目前坯布面料市场旺季逐渐深入,“金三银四”迹象明显,常规面料持续热销,厂家生产积极性较高,下单较为积极。综上,继续看好PTA-涤纶长丝产业链,个股可关注产业链一体化龙头桐昆股份、恒逸石化等。

  (四)行业动态

  计算机行业:政策春风频吹医疗信息化行业发展有望提速

  医院医疗信息化支出比例有望系统性提升。根据草根调研,过去国内医院的医疗信息化支出约占医院总支出的1-2%,与发达国家3%-5%的占比相比差距较大。其原因在于大多数医院以规模扩张为主要目标,导致支出会更倾斜于固定资产投资(病床、高端医疗器械等)。我们认为,在政策的引导下,医院有望将“固定资产投资更多投向基础信息等领域”,医院医疗信息化支出比例有望得到系统性提升。更进一步来看,我们认为以远程医疗、医联体建设代表的分级诊疗IT建设将成为医疗信息化重要的增量市场。尤其是在政府明确提出“推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院”、“今年中央财政要对中西部等贫困地区加大硬件投入,电信企业要优先提速远程医疗”的行业背景下。值得注意的是,分级诊疗的IT建设往往涉及到多家医院主体,对于医疗IT供应商的资质和能力要求会更高,行业龙头有望受益于行业的竞争门槛逐步提高的发展趋势。

  医疗行业互联网化有望提速。政府明确提出将“加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务。允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务。”,线下医疗资源互联网化的进程有望提速。在政策的支持下,医疗作为仅有的尚未完全互联网化的产业,有望逐步释放互联网红利。

  告别九龙治水,医保控费市场迎来政策拐点。国家组建医疗保障局的意义在于整合原来碎片化的医疗保障制度、定价制度。具体而言,过去国内医保体系处于分治的状态。三大医保基金中,人社部负责管理城镇职工和居民医保,新农合则由卫生部门进行统筹。在具体操作上,发改委管定价,人社部管医保目录,卫计委管招标采购,最后由医保埋单,花钱的谈不了价格、管不了规范使用,结果造成医保压力越来越大。此次部门改组之后,发改委的药品和医疗价格管理职责将被纳入医疗保障局,三大医保基金也将实现统一管理,权力更加集中。医疗保障局相对强势的产业地位将更有利于其介入医疗服务过程管理,医保控费将得到更好的推行。

  投资建议:近期国家政策红利集中释放,我们判断2018年有望成为医疗信息化大年。建议投资者重点关注思创医惠、卫宁健康、创业软件、万达信息、久远银海、东软集团(600718,股吧)、东华软件(002065,股吧)、和仁科技、麦迪科技等。

  风险提示:互联网医疗落地速度低于预期;行业竞争加剧风险。

  (五)行业动态

  首届数字中国建设峰会即将召开受益股

  首届数字中国建设峰会将于4月22日至24日在福建省福州市举办,主题为“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”。本次峰会期间将发起组建“数字中国核心技术产业联盟”,联盟以掌握自主可控的核心信息技术、推进其产业化发展为目标,涉及物联网、云计算、信息安全、人工智能、智能制造、集成电路等十二个领域。

  事实上,我国数字经济发展已步入黄金期,数字经济在国民经济中的地位不断提升,已经成为带动我国经济增长的核心动力(620005,股吧)。4月12日,由中国信息通信研究院主办的“数字经济推进方阵成立暨数字经济发展与就业白皮书发布大会”在北京举行。会上发布的《中国数字经济发展与就业白皮书(2018)》显示,2017年中国数字经济总量达到27.2万亿元,占GDP比重达到32.9%。

  对此,包括招商证券(600999,股吧)、国联证券等多家券商近日纷纷发布研报表示,大数据产业将引领我国信息产业进入全新发展阶段,看好数字中国板块的后市机会。其中,招商证券(600999,股吧)认为,在管理层大数据战略推行过程中,各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量前景广阔。重点推荐:建筑信息化龙头公司广联达,网络安全龙头公司启明星辰,金融信息化龙头公司恒生电子(600570,股吧),健康数据龙头公司海虹控股(000503,股吧),企业级服务龙头公司用友网络等,大数据平台解决方案提供商美亚柏科,法检信息化龙头公司华宇软件,地理信息龙头公司超图软件(300036,股吧)等。

  国泰君安证券认为,4月22日-24日,第一届数字中国建设峰会即将在福建福州召开,“数字中国”落实到经济上是“数字经济”,数字中国峰会将点燃计算机行业新一轮投资热潮,福建本地信息化企业和电子政务及数字经济相关龙头企业将受益,推荐标的:美亚柏科,受益标的:太极股份、神州数码。

  海通证券(600837,股吧)表示,首届数字中国建设峰会即将召开,关于“数字福建”和“数字中国”的受益标的选择,建议从两条线挖掘后市机会,一是扎根福建本地开展信息化、智能化业务的计算机企业,这些企业的电子政务、大数据业务植根当地,一旦受益,对自身发展前景影响较深,重点关注:美亚柏科(本土兼细分龙头);二是重点关注计算机行业的大数据领域龙头公司:太极股份、东方国信、天源迪科(300047,股吧)。
责任编辑: 安智慧 IF108
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