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04月13日操盘必读:多空大揭秘
来源:财界网综合 2018-04-13 11:24:48
  笔者按:

  沪指盘中震荡翻绿,深成指与创业板纷纷回落,截至发稿,沪指报3176.43点,跌3.73点,跌幅0.11%;深成指报10739.10点,涨11.66点,涨幅0.11%;创业板指报1835.11点,涨8.22点,涨幅0.46%。上证50指数报2745.91点,跌幅0.13%。盘面上,区块链、国产软件、智能医疗、无人零售、煤炭等概念板块涨幅居前;黄金、海南、石油矿业开采、酒店餐饮、造纸等板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  央行连续净回笼呼应收紧趋势

  4月12日,在央行行长易纲表态“已做好迎接货币政策收紧准备”后的第一天,央行宣布暂停公开市场操作,这也是央行连续第三个交易日暂停操作,公开市场也实现连续四天净回笼。从市场表现来看,交易所利率全线下行,显示资金面较为宽松。对此,分析人士指出,近期央行仍以“削峰”为主,预计下一周随着税期影响加大,央行将适时调整公开市场操作方向和力度。

  央行公告称,“目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素影响,今日不开展公开市场操作”。数据显示,本周央行公开市场有1100亿元逆回购到期,其中周一到周四分别有400亿元、300亿元、200亿元和200亿元到期,周五无逆回购到期,此外无正回购和央票到期。据悉,除去4月9日实施的100亿元逆回购,本周前四个交易日分别实现300亿元、300亿元、200亿元、200亿元净回笼,累计净回笼1000亿元。

  从市场表现来看,4月12日,Shibor(上海银行间同业拆放利率)全线下行。其中,隔夜品种跌0.4基点至2.557%,7天品种跌0.4基点至2.8%,14天品种下行1基点至3.674%,1个月品种下跌2.9基点至3.842%,3个月品种下行1基点至4.199%。

  市场人士认为,当前市场资金面仍稳中偏松,3个月Shibor续创逾一年新低,反映市场流动性预期继续向好。有机构观点指出,货币市场利率运行中枢下移,长短期限利差收窄,反映出流动性现状及预期均有所改善。在这样的背景下,再考虑到目前公开市场到期回笼量并不大,央行对到期逆回购不对冲或少对冲也在情理之中。

  (二)政策动态

  发改委将大力支持民资外资参与国企改革

  从国家发改委获悉,下一步,将继续落实党中央、国务院决策部署,按照《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》和《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》要求,支持民资外资通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式,参与中央、地方各级国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理,进一步健全规范各类资本的退出机制,完善改革配套政策,确保各类资本自由进入、无障碍退出,更大力度、更深层次推进混合所有制改革,实现各类所有制资本共赢发展。

  国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济,是基本经济制度的重要实现形式。混合所有制改革是国有企业改革的重要突破口,近年来,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,稳步推进国有企业混合所有制改革,推动企业积极引入民营资本、外资等非公有资本,实现产权主体多元化,取得了重要成效。

  截至目前,国家发展改革委、国务院国资委已推出三批混合所有制改革试点示范项目,涵盖了中央企业和部分地方国企,实现了电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大重要领域全覆盖,并延伸到国有经济较为集中的一些重要行业。在试点示范项目之外,也有不少国有企业主动作为,有步骤地引入具有战略协同性的民营资本和外资,优化股权结构,提高治理能力。

  (三)行业动态

  气相二氧化硅ISO标准发布数千亿市场望爆发

  据媒体报道,我国主持制定的新一项纳米材料国际标准ISO18473-3:2018《硅橡胶用气相二氧化硅》近日正式批准发布,比项目计划完成时间提前了7个月。这不仅标志着我国在纳米材料国际标准化领域又取得新的重大突破,而且显示我国具有自主知识产权的纳米气相二氧化硅产品在国际同类产品中具有领先地位。

  纳米新材料是世界各国竞相发展的战略性新兴产业,气相二氧化硅是气相法规模化制备产量最大的一种纳米材料,也是目前用途最为广泛的一种纳米粉体材料。在硅橡胶、密封胶和胶粘剂、电子电气、航空航天等领域广泛应用,在节能材料、医药等新领域应用也日益增加。业内人士认为,该项国际标准发布将有利于促进气相二氧化硅产品的推广和应用,带动我国下游数千亿市场发展,也有利于促进我国气相二氧化硅产品更好地走向国际市场。

  相关受益股:

  硅宝科技(300019,股吧)参与国标制定并提供了产品应用技术支持。

  黑猫股份(002068,股吧)气相二氧化硅产能3000吨。

  (四)行业动态

  特斯拉或将加速在中国建厂产业链公司望受关注

  据外媒报道,特斯拉或将于2019年11月启动SUV车型—ModelY生产,并且定于两年后开始在中国生产制造,特斯拉CEO马斯克正在接受ModelY供应商的初步合同竞标。

  4月12日国务院印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见再次提出,扩大新能源汽车等领域的开放。

  政策红利的接连释放将有助于特斯拉等海外新能源汽车品牌在华项目的加速落地,产业链相关公司望受关注。关注天汽模、三花智控。

  (五)行业动态

  工业互联网迎发展元年工业机器人(300024,股吧)加速成长

  作为实现“中国制造2025”战略的关键基础,近期,工业互联网板块在新经济扶植政策以及富士康拟A股上市等消息的刺激下集体大爆发。数据统计,自2月24日工业互联网专项工作组设立以来,截至4月3日,该板块实现超过23%的涨幅,仅次于日前大热的“独角兽”板块,在同期Wind概念指数分类表现中位居第2位。在一片“涨”声中,业内人士表示,工业升级乃国家级战略,主题行情仍有望持续发酵。

  鉴于发展工业互联网与“中国制造2025”战略的高度契合性,工业互联网获得了国家层面的支持。2017年11月,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》;2018年2月24日,国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组,专项工作组成员由25位正副部及司局领导任职,力度空前,标志着我国工业互联网领域政策层面最高决策机构成立。

  而继国家顶层设计之后,涉及工业互联网的地方产业政策也是纷纷出炉。3月20日,广东出台《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策(2018—2020年)》,成为工业互联网专项地方政策的先行兵。太平洋(601099,股吧)证券刘国清表示,作为“十九大”后首个系统性的地方工业互联网相关专项政策,表明广东省作为全国先进制造业的集中地区之一在实施智能制造、产业升级上的推进力度和领先性。就在此之前,制造业集中的长三角、山东以及大数据蓬勃发展的贵州等地区也出台了相关产业政策。各地政策的相继落地,表明我国工业互联网的实施已经进入了快速发展阶段。

  据中国工业互联网产业联盟测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元。在2017年到2019年期间,预计产业规模将以18%的年均增速增长,至2020年时将达到万亿元规模。截至2017年末,全球工业互联网平台数目已超过150个。研究机构普遍表示看好工业互联网产业长期发展,并称其有望成为贯穿全年的投资主题,有机构甚至提出2018年将成为工业互联网发展的元年。

  目前,工业互联网尚处于萌芽期,在其主要层级中,IaaS层成熟度较高,亚马逊AWS、微软Azure、阿里云、腾讯云、华为云等占据了全球主要市场;工业PaaS层,多数公司积淀不足,就国内而言,新兴平台主要包括树根互联、东方国信、海尔等;工业SaaS层潜力目前尚未发挥出来,国内该领域有所发展的公司主要有用友网络、金蝶等公司。

  在A股上市公司中,用友网络响应国家工业互联网战略,在智能制造领域推出用友智能工厂2.0产品,并发布用友工业物联网组件及工业云平台“精智”。公司还牵头成立以用友工业物联网标准为基础的多层次伙伴联盟,协同推进工业解决方案完善与业务生态构建。随着用友3.0战略加速落地,用友网络云服务业务实现高速增长,而得益于此,公司预计2017年实现净利润3.36亿元至3.95亿元,同比增长70%至100%。市场表现上,股价今年以来实现了近80%的涨幅,领涨工业互联网板块。

  三一重工(600031,股吧)早在2007年时就建立了基于物联网技术的“M2M远程数据采集与监控平台”,成为国内首家工程机械物联网控制中心拥有者,并通过成立子公司布局智能设备领域,从而拥有我国唯一的机械智能仓库。公司孵化的树根互联是中国成立最早、连接工业装备最多、服务行业最广泛的工业互联网赋能平台公司。经过长期发展,树根互联旗下的中国工业互联网赋能平台“根云”,已成为我国三大平台之一。三一重工(600031,股吧)预计2017年实现净利润20.3亿元至21.1亿元,同比增长898%~937%。

  青岛海尔(600690,股吧)于2012年开始探索智能制造。2016年底,公司已实现沈阳冰箱、郑州空调、佛山洗衣机、青岛热水器8大工厂互联。在智能制造基础上,青岛海尔(600690,股吧)全资孙公司海尔数字科技公司推出了全球第一个以用户为中心的工业互联网平台COSMOPlat,该平台打通了需求、设计、生产等环节,实现个性化定制应用模式。

  此外,东方国信打造的互联网核心平台BIOP也成功在矿山安全、城市及工业锅炉轨道交通等领域落地;软控股份则布局服务机器人(300024,股吧)领域,其控股子公司科捷主要产品为直角机器人(300024,股吧)、物流自动化及其他加工、服务机器人(300024,股吧)等。
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责任编辑: 安智慧 IF108
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