02月26日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-02-26 11:16:55
  笔者按:

  今日早盘,上证综指高开低走,现已翻绿,盘中3300点得而复失,截至发稿,上证综指跌0.16%,报3283.97点;深圳成指涨0.09%,创业板指涨0.8%。盘面上看,快递,国产芯片,次新股,航天航空,软件,5G等板块涨幅居强。地产,银行,保险,白酒,高速公路等板块跌幅靠前。

  (一)政策动态

  人社部:逾2800亿元地方养老金已经到账并开始投资

  人社部副部长游钧26日在国新办新闻发布会上表示,去年基本养老保险基金投资运营稳步推进,北京、安徽等10个省(区、市)签署了4400亿元的委托投资合同,2831.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。

  针对下一步工作安排,游钧表示,推进企业职工基本养老保险基金投资运营,启动城乡居民养老保险基金委托投资运营,推动落实划转部分国有资本充实社保基金实施方案,增强社保基金支撑能力。

  (二)政策动态

  广州城市总体规划草案公布探索建设自贸港

  广州市24日晚发布的《广州市城市总体规划(2017-2035)》草案显示,广州的目标愿景是“美丽宜居花城活力全球城市”,城市性质为广东省省会、国家重要中心城市、历史文化名城、国际综合交通枢纽、商贸中心、交往中心、科技产业创新中心,逐步建设成为中国特色社会主义引领型全球城市。草案表示,在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。

  草案提出,广州要落实国家与区域战略要求,落实“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”要求;全面加强与丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路沿线国家和地区的务实合作,突出与东南亚、南亚、南太平洋(601099,股吧)国家和地区的互联互通、经贸合作、人文交流和港口城市联盟;发挥粤港澳大湾区核心增长极作用,推进与港澳全面深度融合,共建粤港澳优质生活圈,建设南沙粤港澳全面合作示范区;发挥广州作为国家重要中心城市和省会城市在区域、产业、改革开放、文化方面的优势,建设独具特色、文化鲜明的国际一流城市。

  草案从2020年、2035年和2050年3个时间节点明确了城市分阶段目标。2020年,广州将高质量高水平全面建成小康社会,成为兼具实力、活力、魅力的美丽宜居花城;2035年,将建成社会主义现代化先行区,成为经济实力、科技实力、宜居水平达到世界一流城市水平的活力全球城市;2050年,将全面建成中国特色社会主义引领型全球城市,实现高水平社会主义现代化,成为向世界展示中国特色社会主义制度巨大优越性,富裕文明、安定和谐、令人向往的美丽宜居花城、活力全球城市。

  草案提出,广州要建设以战略性新兴产业为引领、现代服务业为主导、先进制造业为支撑、都市型现代农业为补充的综合型现代产业体系。依托珠三角(广州)国家自主创新示范区,建设广深科技创新走廊(广州段)、珠江创新带,聚集全球创新资源,打造一批具有全球影响力的核心创新平台、创新节点和价值创新园区。

  草案表示,广州要“全·配置”,抓重点、补短板、强弱项,优化要素配置,建设世界级空港、海港和铁路枢纽。至2035年,广州航空枢纽设计年吞吐能力将达1.2-1.4亿人次,国际航空旅客中转率达到35%以上;广州港货物年吞吐量达7.5亿吨,集装箱年吞吐量3600万标准集装箱;广州铁路枢纽客运量超3.97亿人次,货运量超过0.77亿吨;建成2000公里左右城市轨道网络。

  草案提出“强·南沙”,对南沙区发展定位是:高水平对外开放门户枢纽、绿色智慧宜居城市副中心、粤港澳大湾区综合服务功能核心区和共享发展区。

  要强化南沙粤港澳大湾区核心功能,核心功能包括大湾区交通中心和综合服务功能核心区;建设成为粤港澳全面合作示范区,面向港澳实施更大程度的先行先试和更高水平的开放政策,加强与港澳在离岸贸易、高技术服务、教育培训、高新技术产业、高端医疗产业等领域合作,充分考虑港澳人士在南沙生活的需求,完善出入境、通关、居留等服务设施,积极引入国际知名学校、职业教育培训机构、医疗机构;对标借鉴国际最高水平,在南沙、黄埔、空港经济区探索建设自由贸易港。

  (三)行业动态

  中国将超美国成最大核能国家核电建设迎高峰

  中国将超美国成最大核能国家核电建设迎高峰2018年02月26日09:21来源:第一财经编辑:东方财富网分享到:3776人参与讨论我来说两句手机免费看新闻财富号入驻直达国际能源署署长法提赫比罗尔日前表示,随着中国在核能发电领域的发展,未来中国将取代美国成为全球最大核能国家。国际能源署网站的数据显示,2016年,核电在中国总体电力供应中的占比为2%。预计到2040年,该占比将达到4%。比罗尔估计,到2030年中国就会超过美国成为最大的核能国家。

  中国核电22日发布公告称,公司控股投资的江苏核电3号机组已于2018年2月15日具备商业运行条件,标志着江苏核电二期工程(3、4号机组)首台机组正式建成。中国核电表示,江苏核电二期工程在一期工程基础上开展了一系列重要先进设计和大量自主化工作,从而进一步提高了机组安全性、技术先进性,满足国际第三代核电站的安全要求

  根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦,预计至2020年将招标30台以上机组,如果按照每台机组150亿元计算,则总体市场空间近5000亿元。

  中国核工业集团表示,预计到2020年,全球将新建约130台核电机组,到2030年前这一数字将达到约300台,其中,“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。我国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台海外机组。据中核集团预测,“一带一路”沿线国家的核电合作,将直接撬动3万亿产值规模的市场。

  我们前期分析曾指出:国内核电确定将迎来大规模重启,“一带一路”将使核电“走出去”持续加速。我们认为相关设备供应商将受益于国内国外的核电建设双高峰,建议关注龙头企业中国核建(601611.SH)、中国核电(601985.SH)、江苏神通(002438.SZ)和台海核电(002366.SZ)等。

  (四)行业动态

  国际浆价持续上涨叠加政策推动龙头纸企受益

  国际浆价持续上涨叠加政策推动龙头纸企受益2018年02月26日09:22来源:第一财经编辑:东方财富网分享到:6481人参与讨论我来说两句手机免费看新闻财富号入驻直达据媒体报道,国际木浆价飙涨逾1年,不只带动家用纸涨,文化用纸也预计在3月再涨5-10%!业内人士23日表示,有3个原因造成国际木浆价易涨难跌,包括新兴市场需求畅旺、新增木浆厂执照审核趋严,加上第二季为木浆厂岁休季等,造成供需持续紧张。至于纸价部份,相较于木浆价持续攀高,目前纸价只反映大约一半,根据未来的国际木浆价走势来看,5、6月不排除可能有续涨空间。

  近年木浆供给格局较往年出现了较大的变化,国际木浆供应集中度逐年提高,以中国为例,2017年国内阔叶浆进口来自巴西和印尼的比重占到了73%,从阔叶浆新增产能布局来看,2017年下半年国际阔叶浆新增产能主要发生在APP和鹦鹉上,增加了2018年国内来自巴西和印尼的阔叶浆进口比例提升的确定性,寡头格局进一步加深,加之木材资源稀缺性增强,造纸产业链中木浆生产环节议价能力将得到提升,木浆生产环节利润空间将打开。而国内中游纸加工环节的供需受到国家供给侧改革的影响将维持理性平衡发展态势,利润平稳趋势较大。

  随着节后春季躁动行情即将来临,叠加近期部分纸企停产检修导致产能略有收缩,当前是配置造纸板块的较好时机。箱板瓦楞纸方面,环保部公布第六批外废进口名单,受废纸进口政策趋严影响,废纸含杂率标准和进口纸企准入门槛都有所提高,进口收缩会导致国废价格上涨,利好废纸产业链相关上市公司。文化纸方面,受教材印刷备货影响,双胶纸节后需求渐旺,铜版纸目前纸企和下游均处于库存低位,存在一定补货需求。

  造纸行业经历2011-2015年产能自然出清后,供需结构得到改善。2016年供给侧改革叠加2017年环保限产政策加持,政策从原材料以及火电等方面进,限制使得纸厂做出了理性收缩;2018年供给端仍能获得有效克制,需求稳中微增,但龙头企业市占率不断提高。

  在政策的推动下,造纸业龙头有望持续受益。A股市场相关上市公司中晨鸣纸业(000488,股吧)、太阳纸业(002078,股吧)、山鹰纸业(600567,股吧)以及博汇纸业(600966,股吧)值得关注。

  (五)行业动态

  吉利入股戴姆勒成最大股东5公司有望受益

  日前,吉利集团通过旗下海外企业主体斥资90亿美元,收购了戴姆勒9.69%具有表决权的股份,成为戴姆勒最大的股东并承诺长期持有其股权,该交易尚需通过中国监管机构审批。这是中国企业迄今为止在西方汽车工业中的最大手笔投资。

  拓普集团(601689)收购福多纳后进一步绑定吉利,预计2017年吉利占公司收入的30%左右,成为公司第一大客户。

  宁波高发(603788)是汽车操纵器市场龙头企业,吉利汽车是公司主要客户之一。

  海源机械:海通证券(600837,股吧)认为,公司与吉利、CATL合作打开轻量化材料空间。2017年12月9日,公司与吉利新能源轻量化领域全面合作,吉利新能源将支持公司在义乌市投建汽车零部件生产基地为其提供配套,产品包括LFT-D、SMC、碳纤维等。2017年12月22日,海源新材料收到吉利新能源MPC-1项目开模指令,已基本完成MPC-1项目模具开发工作,将逐步转入批量生产阶段,该车型预计2018年内批量上市,生命周期内预计实现销售收入4.5亿元。

  方正电机(002196,股吧):上海证券认为,公司与吉利控股集团的子公司浙江远景汽配有限公司签订驱动电机总成采购项目的供货合同。公司本次签订供货合同的驱动电机总成适用于吉利FE-3ZA/GE12车型,成功进入吉利汽车的供应商体系,显示出公司的纯电动汽车驱动总成产品已受到国内主流新能源汽车厂商认可。上汽通用五菱、众泰、吉利等优质的新能源乘用车客户将持续支撑公司驱动电机产品销量。

  星宇股份:海通证券(600837,股吧)认为,公司客户结构持续升级,从自主到合资、到全球豪华品牌,是一汽大众和吉利新车周期优质受益标的。公司客户主要分布在国内,近年来公司客户结构不断升级,从以自主品牌为主逐渐过渡到长期为一汽大众、一汽丰田等合资整车厂供货。新开拓的自主龙头吉利汽车、沃尔沃(中国)和奇瑞捷豹路虎等客户使得客户结构进一步高端化。
责任编辑: 安智慧 IF108
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