02月13日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-02-13 11:44:16
  笔者按:

  今日三大股指早盘延续昨日上攻态势,沪指收复3200点整数关口,题材个股盘中均有表现,值得注意的是,上证50早间表现活跃,盘中涨幅超2%。截至发稿,沪指报3206.13点,涨52.35点,涨幅1.66%;深成指报10446.75点,涨155.69点,涨幅1.51%;创业板指报1661.16点,涨13.98点,涨幅0.78%。盘面上,水泥、机场航运、国防军工、保险等板块涨幅居前;碳纤维、氟化工、农业服务、5G通信等板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  央行:1月全国新增信贷创历史新高

  央行发布2018年1月金融统计数据报告显示,1月末,广义货币(M2)余额172.08万亿元,同比增长8.6%,增速比上月末高0.5个百分点,超出市场预期;狭义货币(M1)余额54.32万亿元,同比增长15%,增速比上月末高3.2个百分点。同时,当月人民币贷款增加2.9万亿元,同比多增8670亿元,创历史新高。

  数据显示,1月末,人民币贷款余额123.03万亿元,同比增长13.2%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.6个百分点。当月人民币贷款增加2.9万亿元,同比多增8670亿元。从具体部门看,住户部门贷款增加9016亿元,其中,短期贷款增加3106亿元,中长期贷款增加5910亿元;非金融企业及机关团体贷款增加1.78万亿元。

  相较于去年12月份的低位运行,1月金融信贷数据出现反弹,主要源于去年银行信贷额度不足,被积压的信贷需求在今年1月有所释放。值得关注的是,虽然信贷规模再创新高,但各大银行信贷部门依然感觉到今年贷款额度格外紧张。

  “新增信贷创新高与额度紧张并不矛盾。”一位银行内部人士分析,这两种情况之所以同时存在,与去年以来金融去杠杆政策下,表外融资需求被迫回到表内寻求贷款资金支持有关。表外融资,是指商业银行从事的,按现行会计准则不列入资产负债表内,不形成现实的资产负债,但影响银行当期损益的经济活动。去年以来,“一行三会”合力推动金融去杠杆,各类监管政策打压表外业务、影子银行的无序扩张,表外融资分流一部分表内信贷额度短缺的作用渐渐弱化。另外,各家银行在年初都有“开门红”冲规模的传统,各类大型融资项目会在年初集中放款,因此,1月份的新增信贷数据有定调全年走势的标杆性意义。特别是当前我国经济企稳向好,企业和居民的融资需求旺盛,庞大的融资需求碰上有限的贷款规模,就会让信贷人员感觉额度格外紧张。

  与此同时,1月份人民币存款也保持增长态势。据统计,1月末人民币存款余额167.97万亿元,同比增长10.5%,增速分别比上月末和上年同期高1.5个和0.1个百分点。当月人民币存款增加3.86万亿元,同比多增2.38万亿元。其中,住户存款增加8676亿元,非金融企业存款增加221亿元,财政性存款增加9809亿元,非银行业金融机构存款增加1.59万亿元。

  在社会融资方面,据央行初步统计,2018年1月末社会融资规模存量为177.6万亿元,同比增长11.3%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为121.7万亿元,同比增长13.2%。

  (二)政策动态

  今日下调246点创2018年1月31日来最低

  人民币中间价今日下调246点报6.3247,贬值至2018年1月31日以来最低。综合国内外形势看,预计人民币汇率将维持整体企稳、双向波动的运行态势。

  市场人士指出,最近一周时间,人民币对美元汇率有升有贬,总体仍受到美元指数的影响,倘若美元指数继续反弹,人民币对美元汇率将仍有调整压力,但总体来看,美元指数继续上行需要更明显利好,人民币汇率企稳也有基本面支撑,未来一段时间人民币汇率整体企稳、双向波动的运行格局预计将持续。

  招商宏观指出,未来美元指数的走向存在较大不确定性。当前美元突破90整数位向下,短期内可能到87的支撑位置,甚至不排除挑战85的更长期支撑位。不过美元指数从2017年初103的高点至今已回落超过14%,其所观察的增长速度、通胀和长端利差等基本面因素并不支持欧元如此的强势和美元如此的弱势。美元指数在未来也有可能出现反弹。

  “综合考虑市场供求、篮子货币和政策三个方面的因素,2018年美元处于(87,97)的条件下,预测未来人民币汇率在(6.23,6.79)的区间内波动。短期内,如果美元由弱转强,人民币将由强势转为弱势。”招商宏观表示。

  申万宏源证券(000562,股吧)则指出,2018年人民币仍将稳中小幅升值,国内信贷环境趋紧可能促使企业寻求海外融资,促进国际收支和汇率改善。该机构分析师认为,后期欧央行紧缩超出市场预期的空间已经不大,从而美元指数难以进一步大幅下行,预计全年下行至87以下概率较低。而人民币相对美元汇率预计也较大概率将升至6.2附近时进入较为稳定的一个阶段。

  (三)行业动态

  北斗三号全球组网卫星成功发射概念股值得关注

  2月12日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),成功发射第五、六颗北斗三号全球组网卫星。这是北斗三号全球组网卫星的第三次发射,也是农历鸡年中国航天的“收官之战”。

  经过3个多小时飞行后,卫星进入预定轨道。据介绍,后续将进行集成测试与试验评估,并与此前发射的四颗北斗三号卫星进行组网运行。

  根据计划,2018年年底前后将发射18颗北斗三号卫星。而这18颗卫星将全部由长征三号甲系列来发射完成。

  光大证券(601788,股吧)指出,国家稳步推进北斗系统建设,2012年底北斗系统已向亚太区域提供服务,目前我国正在全面推进北斗三号全球系统建设,计划2018年面向“一带一路”沿线及周边国家提供基本服务,2020年前后完成35颗卫星发射组网,向全球提供服务。随着北斗开启全球组网,成本降低、精度提升以及政策扶持等因素驱动,北斗产业将迎来快速发展。

  光大证券(601788,股吧)认为,一方面随着北斗开启全球组网,北斗成本降低、精度提升以及政策扶持等因素驱动,北斗导航后续将迎来快速发展;另一方面,随着军改的阶段性完成,看好北斗行业在军工领域后续的订单释放。重点推荐:华力创通(300045,股吧),建议关注:海格通信、北斗星通(002151,股吧)、合众思壮以及振芯科技等。

  国泰君安也称,2018年北斗三号高密度发射,掀开全球组网新时代。鉴古知今,目前我们正处在新一轮北斗系统发展周期起点,卫星发射加速、政策发力、应用推广、性能升级等驱动下,北斗主题有望升空。推荐:四维图新,受益:北斗星通(002151,股吧)、海格通信、合众思壮、中国卫星(600118,股吧)、华力创通(300045,股吧)、振芯科技。

  (四)行业动态

  工信部开展燃料电池汽车推广试点产业发展加速

  工信部部长苗圩11日在出席中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会时指出,氢燃料电池汽车会与纯电动汽车长期并存互补。工信部下一步将完善顶层设计,加强技术攻关,开展示范运行,并优化发展环境。其中,在开展示范运行方面,选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区,开展推广应用试点示范,先期可以商用车为突破口,通过一定规模的应用,打通燃料电池汽车产业链与氢能供应链。

  国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出:要系统推进燃料电池汽车研发与产业化,到2020年,实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。2017年起实施的新版新能源汽车财政补贴政策规定,燃料电池车的补贴标准保持不变,这表明了国家对燃料电池车的大力支持。《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出,2020年、2025年和2030年,中国燃料电池汽车的发展目标分别为5000辆、5万辆以及百万辆。

  中国汽车工程学会理事长付于武表示,到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。根据新能源补贴新政,纯电动补贴逐步退坡,但燃料电池汽车补贴在2020年前保持不变,大中型客货车达50万元/台。商业化进程加快,氢能源电池汽车将迎来风口。

  我们前期分析曾指出:国内多家企业在燃料电池系统、关键部件、辅助系统、整车制造以及加氢站方面积极布局,如上汽集团(601104.SH)、同济科技(600846,股吧)、大洋电机(002249,股吧)、富瑞特装(300228.SZ)等,产业链初具雏形。

  (五)行业动态

  中金公司:锂电设备行业回暖前景可期

  中金公司13日发布观点认为,锂电设备行业回暖,前景可期。2018年1月新能源车销量略超预期。尽管今年补贴政策尚未发布,但得益于2019年新车型推出、双积分考核迫近,看好新能源汽车长期增长趋势。就锂电设备需求而言,2018-2022年国内动力电池产能CARG达26.1%。目前CATL、比亚迪、国轩高科等主要电池厂商产能均较为饱和,存在扩产基础。继续推荐国内锂电设备龙头先导智能。
责任编辑: 安智慧 IF108
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