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01月11日操盘必读:多空大揭秘
来源:财界网综合 2018-01-11 14:30:00
  笔者按:

  午后,在区块链板块持续走高带动下,科技股午后进一步走强,移动支付、国产软件、网络安全、云计算和大数据等科技题材均涨逾2%,板块内个股普遍飘红。由于科技股以中小创个股居多,中小板指和创业板指午后均涨近1%,深证成指和沪指也先后止跌翻红。

  盘面上,软件服务、电信运营、电子信息和通讯行业板块大涨,水泥建材、石油、钢铁和煤炭等周期股领跌。多数题材股走高,区块链概念股再次掀起涨停潮,爱康科技、壹桥股份、信雅达(600571,股吧)和金证股份(600446,股吧)等多股涨停,带动其他相关科技股题材持续表现。草甘膦、可燃冰和龙头白马概念跌幅靠前。

  (一)政策动态

  银行业再迎IPO热潮排队数达17家

  1月5日,证监会网站披露了重庆农村商业银行(下称“重庆农商行”)IPO招股说明书。重庆农商行本次拟发行13.57亿股,用于补充资本金,预计在2019年上半年完成A股上市。截至2017年9月30日,重庆农商行资产规模达到8749.37亿元,较2016年末增长8.99%。据了解,重庆农商行在2010年12月16日成功在香港联交所H股上市,是全国首家上市农商行、首家境外上市地方银行和西部首家上市银行。

  同期,根据银监会网站,安徽亳州药都农村商业银行有限公司(下称“药都农商行”)首次公开发行A股股票并上市的申请获得批复。

  加上此次披露招股书的重庆农商行,目前在证监会A股IPO排队的银行已增至17家,其他16家包括拟登陆深交所的郑州银行、兰州银行、苏州银行、青岛银行、青岛农村商业银行和江苏大丰农商行,拟登陆上交所的长沙银行、徽商银行、哈尔滨银行、浙商银行、西安银行、厦门银行、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行和厦门农商行。

  从IPO进度来看,徽商银行和兰州银行处于已反馈阶段,浙商银行、重庆农商行和江苏大丰农商行处于已受理阶段,长沙银行和郑州银行则预披露更新。从港股回归A股情况来看,本次排队的银行中有重庆农商行、徽商银行、浙商银行等6家。

  2017年虽然有421家公司实现上市,但银行业仅有成都银行1家首发通过,券商也只有4家,目前待审的券商有20余家。

  (二)政策动态

  智能汽车产业驶入发展黄金期

  昨日,一列全自动无人驾驶的比亚迪云轨行驶在银川市的空中轨道上,这标志着中国首条实现无人驾驶的跨座式单轨线路正式通车运行,比亚迪银川云轨成为全球首条搭载100%自主知识产权无人驾驶系统的跨座式单轨。

  2017年12月以来,比亚迪接待多批次机构调研,其中在谈到云轨项目时表示,目前与公司签订云轨项目的城市大概有20个左右,在建的项目已经有7-8个,分别是济宁、安阳、广安、汕头、蚌埠、深圳、桂林和淮安等,预计2018会相继完工通车。与此同时,公司也在积极拓展国外市场,目前与菲律宾、埃及和摩洛哥签订了意向合作协议。

  无人驾驶一直在持续升温中。早在去年12月2日,全球首个商业化的无人驾驶公交线路——由安凯客车(000868,股吧)制造的纯电动公交车搭载了“阿尔法巴智能驾驶公交系统”在深圳运行成功。

  “多家汽车企业对无人驾驶、智能汽车的研发进程加速,加上政策支撑,该产业有望进入快速发展的黄金期。”华金证券分析师蔡景彦表示,今年1月5日,国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿),从战略态势、战略纲领、战略任务、战略保障四个部分阐述我国发展智能汽车行业的整体规划和框架,提出到2020年实现智能汽车新车占比达到50%,中高级别智能汽车(L3-L4)实现市场化应用。

  华创证券分析师陈宝健分析认为,保守估计2020年国内L2及以上的无人驾驶车产销量将超过1500万辆,市场空间十分广阔。“无论是政策层面、技术层面还是从产业层面来看,无人驾驶的‘春天’将至。”陈宝健指出,百度与福特曾共同投资的激光雷达企业Velo-dyneLiDAR近期宣布,旗下激光雷达VLP-16Puck将在全球范围内下调价格50%,这将极大地降低无人驾驶市场门槛,推动行业更快发展;此外,在即将召开的2018CES上百度Apolo2.0版无人车将正式对外发布,支持简单城市道路自动驾驶。

  智能汽车产业链更是受益明显,随着自动驾驶级别的提升,“高精度地图+高精度定位”深度融合的重要性也将愈发体现,在L3及以上级别自动驾驶中将是核心组件之一,未来市场空间值得期待。

  机构建议,除了研发智能汽车、无人驾驶的车企外,可关注自动驾驶传感器及解决方案深度布局的德赛西威、东软集团(600718,股吧)、索菱股份等,而与华为、大唐共同打造LTE-V2X车路协同产业生态的千方科技、高精度地图稀缺标的四维图新、研究智能车载+人机交互的中科创达也值得关注。

  (三)行业动态

  医药行业三大细分市场率先受益(附股)

  在2017的“政策大年”对医保、医药、医疗领域接连送出多重“红利”之后,2018年“三医联动”改革持续推进之下,医药行业各细分领域又将发生怎样的变化?随着医药卫生体制改革持续深化,国内医药行业的发展驱动力在悄然生变,目前正处于由纯按服务付费向消费化转变的阶段。瑞银证券医药行业分析师赵冰向记者解释,消费化阶段的主要特征是患者需自行承担一部分医疗费用。数据显示,2016年我国医保支付比例中,国家支付占比为30.88%,个人支付占比约30%,另外超过30%由社会支付。在赵冰看来,这说明我国医药行业消费化的特征已经显现。

  零售药店可能将成为消费者购药的最大终端市场。在此过程中,消费者往往会选择一些有品牌的连锁大药店,如老百姓、一心堂、益丰药房等。由此,零售药店将迎来新一轮的兼并重组,行业集中度将进一步提升。

  包括复星医药(600196,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、华润双鹤等在内的多家上市药企均在积极备战由仿制向创新的转型。复星医药(600196,股吧)总裁吴以芳告诉记者,公司目前在研新药、仿制药、生物类似药及疫苗等项目共有173个,其中8个项目正在申报进入临床试验,25个项目正在进行临床试验,33个项目等待审批上市。此外,复星医药(600196,股吧)也在不断加大新药研发投入比重,据2017年半年报披露,公司研发费用较2016年同期增长超过50%。

  华润双鹤总裁李昕则向记者表示,公司的业务重心正逐步从创新程度较低的普通仿制药向高难度创新产品转移。预计未来3年内,公司将围绕六大专科领域(心脑血管、儿科、肾病、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸)陆续推出10个左右的新品种上市。

  除品牌仿制药外,中医药也将成为直接受益医药消费化的领域。中医、中药的存在有效地帮助我国医保体系和老百姓降低了成本。在其看来,中药的半数费用已是自付,符合消费化的特征。同时,消费者对品牌中药有较高的忠诚度,愿意为其支付更多的费用,且对产品提价并不敏感。在此背景下,具备品牌溢价能力的中药品种的销售市场将进一步向好,如广誉远、康美药业(600518,股吧)、东阿阿胶(000423,股吧)等。

  (四)行业动态

  北斗卫星即将迎来今年“首发”军民应用

  据报道,2018年首次北斗三号卫星发射预计最快在本周进行。2018年底前,将建成18颗卫星的基本系统,覆盖“一带一路”建设参与国。业内认为,随着北斗三号组网部署加快,军用、民用进程都在提速。军用方面,过去两年受到军改影响的北斗订单,将在今明两年集中释放。民用方面,1月8日北斗系统三款物联网模块正式发布,可广泛运用于智慧交通、智慧城管、智慧医疗等多个领域。A股中,海格通信、北斗星通(002151,股吧)或受益。

  (五)行业动态

  5G产业市场迎来万亿元风口科技蓝筹股

  自2017年11月21日以来,5G板块呈现回调整理的走势,板块整体累计下跌12.31%,但在昨日午后5G概念股集体发力,截至收盘,卓翼科技实现涨停,飞荣达强势大涨逾8%,达到8.53%,中通国脉、思特奇、麦捷科技、邦讯技术、东方通和通富微电(002156,股吧)等个股涨幅也较显著。

  事实上,近期支持5G产业建设的利好消息不断。1月5日,国家发改委公布《智能汽车创新发展战略》征求意见稿。征求意见稿中提到,到2020年,智能汽车新车占比达到50%,大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%;到2025年,新车基本实现智能化,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)基本满足智能汽车发展需要。

  另外,据悉,广州地铁14号线知识城支线实现了全球首次全车30路高清视频监控、图像流畅无卡顿的目标,此次广州地铁实现此项技术突破是采用了广东新岸线公司研发的、具有全球领先水平的新一代无线通信技术,即EUHT5G超高速无线通信技术。

  根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》显示,预计截至2020年,我国仅基站规模就将达到千亿元市场。预计截至2030年,5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。

  对此,分析人士指出,智能汽车凸显移动通信网络价值,并为5G网络发展注入新动力。随着5G技术在地铁、高铁、智能制造领域方面的应用,5G产业市场前景非常广阔,我国相关市场迎来了万亿元风口,值得关注。

  对于5G产业未来的发展趋势,国信证券认为,2018年是5G的一个拐点,5G将步入一个新的阶段——技术上基本已具备商用的条件,下半年还将进行研发产品的商用测试,解决实际商用中面临的难题。

  中银国际表示,随着5G商用时点的逐步临近,5G将推动通信产业价值重估。重点推荐5G领域具备全球龙头潜力有望引发价值持续重估的中兴通讯(000063,股吧),以及5G上游射频领域有望迎来突破的信维通信、通宇通讯等;还可关注光通信光器件领域即将迎来光芯片突破的光迅科技(002281,股吧),以及光模块产品能力突出的中际旭创、烽火通信(600498,股吧)、中天科技(600522,股吧)等。

  东海证券则表示,目前全球正处于5G投资前期,2018年将是试验网部署阶段。5G投资传输先行,未来光纤光缆、光模块和主设备行业公司将大幅受益于5G投资的到来。推荐中兴通讯(000063,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、光迅科技(002281,股吧)等。
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责任编辑: 安智慧 IF108
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