01月02日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2018-01-02 13:54:46
  笔者按:

  1月2日午后,建材板块持续走高,其中水泥股表现最为抢眼,截至发稿,万年青(000789)、上峰水泥(000672)先后涨停,华新水泥(600801,股吧)、福建水泥(600802,股吧)等多只个股涨逾7%。此外,同属周期股板块的钢铁、煤炭板块也有亮眼表现,方大特钢(600507,股吧)涨逾9%,山西焦化(600740,股吧)涨逾6%,领涨各自板块。

  (一)政策动态

  央行连续第7天不进行公开市场操作今日净回笼2900亿

  中国央行连续第7天不进行公开市场操作,今日净回笼2900亿元。

  1月2日消息,中国央行连续第7天不进行公开市场操作,今日净回笼2900亿元。此前,在2017年最后一个交易日,央行发布消息称,为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生临时流动性需求,决定建立“临时准备金动用安排”,在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。对央行此次操作,多位分析人士指出,此次操作预计可释放超万亿流动性,同时也将有效缓解春节期间流动性压力。

  联讯证券李奇霖认为,从上市银行三季度的存款数额计算,此次预计可释放万亿,最多1.8万亿的流动性。此次“安排”主要目的在于帮助银行是暂时性举措,与2017年春节“TLF(临时流动性便利)+定向降准”组合相比,此次力度更大,但可能主要是考虑到今年的超储率较低,银行面临的流动性缺口可能也更大,货币政策防风险的政策基调并没有发生改变。春节后资金面可能会有收紧压力,机构需根据央行操作审时度势进行操作。

  申万宏源表示,1、TLF的规范化和常态化。2017年春节期间,央行曾向大行定向提供临时流动性便利TLF以维稳节假日前后的资金面。本次决定建立的“临时准备金动用安排”将是TLF的升级版,一方面继续明确定向(大行)、定期(30天),另一方面对流动性来源也进行了规范,明确为不超过两个百分点的法定存款准备金。未来临时准备金动用安排将成为常态机制,以帮助熨平春节期间资金面波动。

  2、货币政策稳健中性基调不变。中央经济工作会议强调明年将继续实施稳健中性货币政策,临时准备金动用安排的制度设计并不改变基础货币规模,只是调节基础货币结构,一方面通过市场化机制更有效地满足了临时性流动性需求,另一方面也贯彻了管住货币供给总闸门的要求,而削峰填谷也仍将是明年央行公开市场操作的主要方式。

  3、未来资金面波动有望更趋平滑。今年以来,央行对短期流动性管理日益精细化,不同期限、不同种类公开市场操作工具的灵活搭配,通过数量和价格工具的立体调控对短期流动性进行精细平滑。回顾今年全年短期利率波动,一季度双节期间利率波动较大,此后季节性波动趋于稳定。而明年春节资金面在临时准备金动用安排和定向降准双保险下,大概率平稳跨节,重要节假日导致短期利率大起大落的情况有望明显改善。

  4、明年关注流动性外生冲击。展望明年,预计央行对资金面内生波动继续进行精细平滑的背景下,外生性冲击将是影响流动性和市场利率的主要因素,提示关注国内监管节奏和美联储加息进展。

  (二)政策动态

  住房租赁类REITs密集获批

  近日,我国首单民企长租公寓储架式权益类REITs“高和晨曦-中信证券(600030,股吧)-领昱系列资产支持专项计划”获上海证券交易所审议通过。专项计划储架式注册规模30亿元,未来将涉及10-15个长租公寓项目,获准在2年内分期完成发行,首期发行底标项目为旭辉领寓旗下柚米国际社区浦江店与博乐诗服务公寓浦江店。

  与之前发行的单一住房租赁REITs不同,储架式具备可复制性,靠自身资产质量和运营能力获得评级,才能持续滚动发展。旭辉领寓CEO张爱华说:“对于公寓运营商来讲,储架式发行不需要每个去申请。只要制定了一套标准模式,以首期资产为标准,未来资产按照该模式不断入池即可。但要求运营企业有可持续获取项目并成功运营项目的能力。”

  事实上,自10月以来,住房租赁REITs产品已加速获批。保利、招商蛇口等央企已率先发行数单大规模住房租赁REITs,长租公寓运营机构新派公寓发行了首单权益型公寓类REITs……长租公寓资产证券化的通道不断扩宽。

  张爱华坦言,国家正加快发展住房租赁市场发展,各项政策红利密集释放。“我们当时预测发行此类金融产品至少是三年后的事情,没想到这么快租赁金融的春天已经来临。发展租赁住房类REITs有利于形成租赁机构多元化的金融结构,降低融资成本,有效盘活租赁住房资产,扩大住房租赁供给。长租公寓市场的金融创新和闭环的形成将有力支持住房租赁运营机构向机构化、品牌化、市场化方向发展。”

  (三)行业动态

  电竞产业成资本追逐风口产业链上企业受益

  因为集科技、竞技、娱乐、社交于一身,基于游戏又超越游戏的电子竞技风靡全球。在中国,发展潜力巨大的电竞产业也成为资本追逐的又一“风口”。

  随经济发展及网络建设日趋完善,游戏人口数向上增长。据研调机构Newzoo预估,全球游戏人口数至2021年将高达27.2亿人,其中亚洲区人口占比逾超越半数。

  经过十多年的发展,我国电竞产业链各环节都实现规范化发展,进入有序增长阶段。由腾讯、网易等企业提供游戏内容版权,赛事运营方、职业选手、俱乐部等组成内容生产方,通过粉丝效应,再交由赛事直播平台、游戏直播平台等渠道进行传播,最后到达用户。

  同时,电竞产业获得了来自政策面的积极支持。2016年4月,国家发改委等24部门联合发布《关于促进消费带动转型升级的行动方案》,“开展电子竞技游戏游艺赛事活动”被纳入“教育文化信息消费创新行动”中。同年7月发布的《体育产业发展“十三五”规划》,也将电竞列为“具有消费引领性的健身休闲项目”。

  据统计,2017年中国规模级电竞赛事数量为47款,与2013年相比增长了235%。随着网络时代的进一步发展,电竞产业上的龙头将持续受益。A股市场相关上市公司中完美世界(002624.SZ)、迅游科技(300467.SZ)、顺网科技(300113.SZ)以及浙数文化(600633.SH)等值得关注。

  (四)行业动态

  环境保护税法正式实施环境监测领域率先受益

  国务院总理李克强日前签署国务院令,公布《中华人民共和国环境保护税法实施条例》(以下简称《条例》),自2018年1月1日起与环境保护税法同步施行。

  《中华人民共和国环境保护税法》于2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过,自2018年1月1日起施行。这部法律对于保护和改善环境、减少污染物排放、推进生态文明建设具有十分重要的意义。为保障环境保护税法顺利实施,有必要制定实施条例,细化征税对象、计税依据、税收减免、征收管理的有关规定,进一步明确界限、增强可操作性。

  环保税法将主要污染物分为4类,大气污染、水污染、固体污染及噪声。在计税时,不同地区以不同比例折算成当量征收。环保税的征收对象主要针对企业,污染物按量计费对污染排放量大的容易计量的行业将产生较大影响,税额增长会比较明显。并且征税权由环保部门转移到税务部门后,征税力度也将加大。

  同时,该税法直接对大气污染物和水污染物的税额幅度作出明确规定,以10倍为限,大气污染物为每污染当量1.2元至12元,水污染物为每污染当量1.4元至14元。环保费改税,环保产业将全面受益,其中,环境监测直接受益,环保税倒逼企业治污,工业废水治理前景也被看好。

  税法实施的前提是污染物的监测,排污企业污染物排放公平公开的定量监测成为税法成功实施的关键因素之一。环境监测相关上市公司中先河环保(300137.SZ)、聚光科技(300203.SZ)、雪迪龙(002658.SZ)等将率先受益。

  (五)行业动态

  天津重拳出击治理尾气排放高投入保行业高景气

  1日起,天津禁止高排放(国Ⅰ、国Ⅱ标准)轻型汽油车在外环线内(含外环线)行驶。车主可通过天津市环保局官网、天津市高排放轻型汽油车提前淘汰补贴管理系统,查询车辆是否属于限行范围。

  北京市将于2月15日起开始实施国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车限行,工作日(因法定节假日放假调休而调整为上班的星期六(002291,股吧)、星期日除外)禁止在五环路(不含)以内区域道路行驶。

  国I标准实施于1999年,国Ⅱ标准实施于2002年底和2003年初。最早一批国Ⅰ、国Ⅱ车辆已经上路行驶超过12年。研究显示,一辆国Ⅰ标准的小汽车所排放的污染物相当于5辆最新的国Ⅴ小汽车。津京冀频频遭遇雾霾重污染,大气治理形势严峻,机动车尾气又是本地最大污染源,淘汰高排放老旧车辆更加急迫。

  2017年6月3日,环保部发布《中国机动车环境管理年报(2017)》显示,我国已连续8年成为世界机动车产销第一大国,机动车污染已成为我国空气污染的重要来源,是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。在纳入年报统计的2.76亿辆机动车中,国Ⅰ前标准的汽车占1.0%,国Ⅰ标准的占5.4%,国Ⅱ标准的占6.4%。但是,对一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物和颗粒物的排放量,却分别占汽车排放总量的53.8%、54.8%、41.3%、65.2%。

  环保部官员透露,《大气污染防治行动计划》预算未来5年投入约1.75万亿元来治理大气,其中机动车污染防治2100亿元,业务与机动车尾气污染防治相关的上市公司包括威孚高科(000581,股吧)、贵研铂业(600459,股吧)、银轮股份(002126,股吧)可以长期关注。
责任编辑: 安智慧 IF108
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