12月05日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-12-05 16:02:07
  笔者按:

  今日A股市场“二八分化”比较严重,券商、银行和保险等权重金融股保持强势,部分白马股逆势上涨,除此之外,其他个股均表现比较弱势,两市有超过2700只个股下跌,上涨个股数只有400多只。沪指在权重股的影响下维持强势盘整走势,上证50指数盘中大涨一度超2%,而深市股指基本上全面下跌,中小创个股跌幅较大,创业板指盘中一度跌近3%,中小板指一度跌2.5%,深证成指受此影响也一度跌近2%。截至收盘,沪指跌0.18%,报3303.68点,成交2434.90亿元;深证成指跌1.45%,报10854.76点,成交2391.78亿元;创业板指跌2.18%,报1758.59点,成交599.05亿元。

  (一)政策动态

  央行连续三日暂停公开市场操作单日净回笼1700亿

  央行今日未开展逆回购操作,因今日有1700亿元逆回购到期,当日实现净回笼1700亿元。央行称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响。

  在经济复苏加快的背景下,美国、加拿大、英国等欧美央行已先后收紧货币政策,而韩国央行11月30日宣布加息,为逾六年来首次,这也是自美联储两年前开始加息以来首个上调主要政策利率的亚洲经济体。市场预计2018年全球货币政策转向将进一步成为趋势,流动性收紧拐点来临。美联储新任主席正式上任后,美国的加息和缩表进程是否会有所变化?对包括中国在内的全球其它主要国家的货币政策会有哪些影响?这些都引发了市场的关注。

  对此,苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙表示,新任美联储主席鲍威尔,在货币政策取向方面与耶伦的差异并不大,只不过于鲍威尔更愿意迎合特朗普的需要,放松金融监管。因此,当前美联储实行的加息缩表等政策进程将不会有大的变化。11月30日,韩国也跟随美国六年来首次加息,欧洲央行政策拐点虽然滞后于美国、英国等央行,但2018年欧洲央行将启动缩表进程,随后可能是基准利率上升。因此,全球流动性拐点可能正在来临。

  中银香港首席经济学家鄂志寰表示,韩国加息和此前英国加息反映了全球货币政策即将进入转折时期。从美国情况来看,美联储新主席上任后,将继续推进渐进加息与缩表进程,从理论上来说,不会对中国货币政策产生直接影响。中国的货币政策有完全独立于美国的运行模式和空间。但从市场利率走势看,最近一年,由于多方面因素影响,中国十年期国债息率一度曾经升穿4%;一年期SHIBOR升至高于一年期贷款基准利率水平。可见,中国基准利率维持不变,但债息及银行资金成本明显上升。

  黄志龙认为,从去年四季度以来,尽管中国存贷款基准利率没有提高,但公开市场操作利率、央行基础货币投放,以及央行对金融机构的窗口指导,加上今年以来持续不断的金融监管,整个资金市场利率有所上升。这一方面与美联储等主要央行货币政策转向有关,但另一方面更主要的原因是国内金融去杠杆、强化金融监管、推进结构性改革的需要,预计货币政策的紧平衡在2018年还将延续。

  (二)政策动态

  中国11月财新服务业PMI51.9创八月以来新高

  中国11月财新服务业PMI51.9,为8月以来最高,前值51.2。中国11月财新综合PMI51.6,前值51。数据显示,经济活动小幅增长,但增速相比历史均值仍然偏弱。据新华网报道,中国人民银行行长助理刘国强5日在第四届世界互联网大会“互联网与金融论坛”发言称,实体经济是金融的根基,立足服务实体经济是中央对金融工作的要求,金融业既要把这个要求当作方向,也要当作操作指南,当作自己的生存之道。数字信息技术在发挥普惠金融工作中大有作为,我国的互联网与金融业快速融合,大大增强了金融服务的普惠性。但防范风险是金融工作的永恒主题,防范风险的底线要扎得更加牢固。

  (三)行业动态

  量子保密通信领域迎突破助推量子通信产业化

  我国量子保密通信领域迎来又一突破。中国电子科技集团4日晚间发布了一款新型高速量子随机数发生器,量子随机数实时产生速率大于5.4G比特每秒,极限值突破117G比特每秒,刷新了此前中国科学技术大学团队68G比特每秒的纪录,成为目前世界上产生速率最高的量子随机数发生器。

  通信安全是国家信息安全和经济社会活动的基石,但如何确保通信的安全也是一个世界性难题。行业普遍认为量子保密通信技术,作为一种“无条件安全”的通信保密手段,能够完美地解决信息传输过程中的安全问题,成为新一代信息网络安全解决方案的核心。此次发布的高速量子随机数发生器具有“真随机、超速率、小型化”等特点,共获得5项发明专利,其离线输出的量子随机数比特率比传统技术高3至4个量级,处于国际领先水平,可广泛应用于量子通信产业和信息安全产业。

  2017年5月3日,中科大研究团队宣布成功构建光量子计算机,中科曙光(603019.SH)拥有超强计算机,深耕计算架构,且又是中科院上市平台,有望成为中科院创新技术成果在产业界的商业化导入途径,建议关注。

  2017年9月4日,世界上第一条量子保密通信骨干线路“京沪干线”通过技术验收,具备开通条件。11月3日,光迅科技(002281,股吧)以900万自有现金,与科大国盾量子合资成立国迅公司(光迅科技(002281,股吧)参股45%,不合并财务报表),建议关注。科大国盾量子技术实力雄厚,行业地位领先。科大国盾量子是中国第一家从事量子信息技术产业化的创新型企业,目前已成长为中国最大的量子通信设备制造商和量子信息系统服务提供商,是全球广域量子通信网络化技术和商用服务的开拓者、实践者和引领者。

  (四)行业动态

  国防科技工业军民深度融合高技术产业受益

  国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施,主要包括:进一步扩大军工开放,推动军品科研生产能力结构调整,扩大军工单位外部协作,积极引入社会资本参与军工企业股份制改造;加强军民资源共享和协同创新,推动科技创新基地和设备设施等资源双向开放共享,加强军工重大试验设施统筹使用,推动技术基础资源军民共享;促进军民技术相互支撑、有效转化,推动完善国防科技工业科技成果管理制度,加大军用技术推广支持力度;支撑太空、网络空间、海洋等重点领域建设;推动军工服务国民经济发展,发展典型军民融合产业,培育发展军工高技术产业增长点,以军工能力自主化带动相关产业发展;推进武器装备动员和核应急安全建设,强化武器装备动员工作;完善法规政策体系。

  今年8月,科技部、军委科技委联合印发了《“十三五”科技军民融合发展专项规划》,部署“十三五”期间推进科技军民融合发展有关工作,要求到2020年,基本形成军民科技协同创新体系,推动形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展格局。

  早在2017年年初,中共中央政治局决定设立中央军民融合发展委员会,统一领导军民融合深度发展,向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。相关政策陆续出台落地,民参军门槛进一步降低。同时,国家鼓励引导民营资本进入军工投资领域,有效地建立了多元化投资体系。特别是在6月20日召开的中央军民融合发展委员会第一次全体会议上,习主席发表重要讲话,强调把军民融合发展上升为国家战略,是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果,是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策,是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。

  此次《意见》的发布进一步明确了在国防科技工业领域军民融合的深入发展,对全面实现军民融合起到引领示范和重要支撑作用,将带动其他领域共同发展。军民融合相关产业和企业会因此受益,迎来新一轮发展。A股市场相关上市公司中高德红外(002414.SZ)、雷科防务(002413.SZ)、东土科技(300353.SZ)以及中航光电(002179,股吧)值得关注。

  (五)行业动态

  探月工程正在逐步推进关注相关标的

  据国资委网站4日消息,近日,第七届航天技术创新国际会议暨2017年国际宇航科学院中国院士日活动在上海举行,国家航天局探月与航天工程中心相关负责人在会上介绍,我国探月工程正在逐步推进,预计将于2018年发射嫦娥四号月球探测器,抵达人类探测器未曾触及的“月球背面”。承担我国首次月球表面采样返回任务的嫦娥五号最快也将于明年发射。

  探月工程是列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中的十六个重大专项之一,是航天领域国家战略性科技工程。我国探月工程整体规划为三期,简称“绕、落、回”三步走。其中,嫦娥五号则是中国首个实施无人月面取样返回的航天器,将完成月面取样返回任务,是探月工程中最关键的探测器。

  据了解,探月工程三期2011年正式立项,自2013年转入初样研制阶段以来,研制队伍团结协作,攻克众多关键技术,工程进展情况总体良好,各项研制工作稳步推进。探月工程将推动我国空间科学的跨越式发展,提升我国航天技术的国际竞争力。

  嫦娥四号预计2018年发射,中国探月第四期工程即将拉开帷幕。目前,全球航天产业稳步向前,延续繁荣发展态势,2015年总市场规模约3229亿美元。同时,我国空间站将于2018年开建,2020年左右建成并开始运营,我国将在载人航天乃至整体航天领域掌握更多话语权。

  我们前期分析曾指出:随着我国航空航天事业的加速发展,相关上市公司迎来发展机遇。A股市场上航天电子(600879,股吧)、高德红外(002414.SZ)、航天长峰(600855,股吧)以及中国卫星(600118,股吧)值得关注。
责任编辑: 安智慧 IF108
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