12月04日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-12-04 13:46:57
  笔者按:

  早盘沪指小幅低开后绿盘震荡,至午间收盘,指数小幅翻红。创业板指在1800点上方震荡,小幅翻红。上证50指数和沪深300指数小幅反弹翻红,深证成指小幅反弹重新站上5日线,两市均较上周五放量。截至午间收盘,沪指涨0.12%,报3321.65点,成交1027.12亿元;深证成指涨0.71%,报11090.84点,成交1290.54亿元;创业板指涨0.34%,报1810.73点,成交356.31亿元。盘面上,黑色系期货大涨,早盘煤炭,钢铁异动高开,水泥价格持续涨价再创新高。国内LNG价格疯涨,发改委紧急稳定天然气价格,早盘天然气板块异动反弹,新奥股份领涨。高送转今年频受打压,年报第一股凯普生物封跌停,带动高送转股大幅回落。次新股情绪降低至冰点。360借壳的江南嘉捷竞价封死跌停,打击高位股人气。白酒板块异动拉升。其他板块如航运,小金属,黄金,油气改革等也有异动,但板块强度总体较弱。

  (一)政策动态

  72只股解禁比超过100%

  临近年底,A股进入解禁周期。今年12月份,沪深两市限售股上市数量共计222.33亿股,环比增37.7%,以最新收盘价(12月1日)计算,市值达2815.18亿元,环比增13.69%。明年1月份解禁规模达5692.77亿元,为2016年以来单月最大规模。今年12月份及明年1月份解禁市值合计约8500亿元。

  国金证券(600109,股吧)分析师李立峰表示,未来两个月总体以首发原股东解禁为主,解禁后减持压力比以定增解禁为主的情形要小。12月份首发原股东解禁规模为1357.34亿元,占比46.17%;定增解禁规模1303.53亿元,占比44.34%。明年1月份首发原股东解禁规模3235.76亿元,占比57.06%;定增解禁规模2310.62亿元,占比40.75%。他认为,未来两个月减持均集中在主板,但中小创估值偏高的个股减持动力相对更大。

  前海开源基金董事总经理杨德龙表示,解禁数量较大的个股或受影响,但是对整个大盘的影响不应被高估。有减持压力的个股可能短期内股价走势有一定压力,但是公司长期股价走势是受到公司基本面的价值,而不是解禁的影响,所以不用过度担忧解禁对市场的影响。上海一位私募基金经理表示,解禁对大盘影响不大。

  同样,博时基金董事总经理兼股票投资部总经理李权胜表示,分析解禁对个股的影响,要把好股票和差股票区别对待,把国企和民营企业区别对待。如果是基本面比较好的公司,投资者无需担忧。砥俊资产总经理梁瑞安也对记者表示,解禁仅仅对高估值的个股会产生压力。而对于估值合理的公司,他会坚定持有。

  从解禁数量占解禁前流通A股比例的来看,有72只个股未来两个月的解禁数量占解禁前A股流通股数量比例超过100%,其中42只在三季度末被基金持有。这72只个股中,属于首发原股东解禁的有58只,占比为80.56%。记者据资讯统计,截至12月1日,这72只个股中,55只四季度以来股价下跌,占比为76.39%。而四季度以来股价上涨的仅有12只,占比为16.67%。

  在12月份解禁的有29只,而基金持有了其中的16只。这16只个股中,解禁数量占解禁前流通比例最高的是裕同科技。12月18日,该股解禁数量为9675.45万股,占解禁前流通股比例为241.83%。另外,该股也是上述16只个股中,基金持股比例最高的个股。三季度末,末14只基金合计持有该股754.15万股,占该股流通股比例为18.73%。截至12月1日,四季度以来该股下跌2.01%。这14只基金或因持有该股浮亏980.4万元。

  海南矿业被基金持有数量最多,三季度末7只基金合计持有该股3846.15万股。12月11日,该股将解禁10.08亿股,占解禁前流通股比例为117.39%。截至12月1日,四季度以来,该股已经累计下跌20.81%。若按三季度末的持股数量,这7只基金持有该股浮亏将达9769.22万元。

  (二)政策动态

  特朗普税改离推行只差一步新一轮减税潮临近

  作为全球最大的经济体,美国30年来最大的税改法案又迈出关键一步。继美国众议院上月通过减税法案后,当地时间12月2日凌晨1时50分,美国参议院以51票赞成、49票反对的结果通过了参院版本的税法改革法案。此次税改的最大影响将是美国企业所得税从35%大幅降至20%。但特朗普随后表示,结果可能是22%,也可能是20%。

  从12月4日开始,参众两院将着手解决两个版本之间的分歧,并拿出最终法案呈交给总统特朗普。如果一切顺利,特朗普将在今年底正式签署该法案,预计未来10年内将削减1.4万亿美元的税收。

  “美国税改方案已经度过最艰难的国会辩论阶段,距离税改推行只有一步之遥。”国家行政学院教授冯俏彬表示,随着美、英等国都有减税计划,全球将掀起一轮减税浪潮。

  联合国贸发组织投资司官员梁国勇表示,如此大幅度的减税,会刺激经济增长,促进就业,提振市场繁荣。但大规模减税是有代价的,美国联邦政府财政赤字和主权债务的持续上升将是一个主要问题,长期来看,将成为制约美国经济竞争力提升的一个重要因素。

  此外,美国税改是否会立刻导致国际金融和产业资本流动产生巨变仍难断言。事实上,税率仅是影响资本流动的因素之一,市场规模、营商环境、宏观政策等也都是重要因素。

  (三)行业动态

  四因素共振芯片概念屡上风口抢牛股

  近期,指数反复震荡,结构性行情特征凸显,芯片概念股持续受到市场追捧。上周五,芯片概念股整体涨幅突破3%,再度攀升至涨幅榜前列。具体来看,上周五,44只芯片概念股实现不同程度的上涨,太极实业(600667,股吧)、士兰微(600460,股吧)等个股联袂涨停,通富微电(002156,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)、晶方科技、华灿光电等4只个股涨幅均在5%以上。

  不仅上周五芯片概念表现突出,11月份以来在市场出现调整,大盘跌幅超过2%的背景下,板块内近七成个股逆市上涨,除次新股聚灿光电、富瀚微、圣邦股份期间涨幅明显外,紫光国芯、士兰微(600460,股吧)、通富微电(002156,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)、晶方科技、振芯科技、北京君正、上海贝岭(600171,股吧)、景嘉微、康强电子(002119,股吧)等个股期间累计涨幅均在20%以上。

  芯片概念之所以屡屡走强,是多方面因素共振的结果。业内人士普遍认为,在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下,芯片产业链将迎来成长拐点期,相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

  数据统计发现,市场大单资金、产业资本、北上资金、龙虎榜资金、两融资金等五类资金均对芯片概念股有所布局。11月份以来,共有8只芯片概念股呈现大单资金净流入状态,合计大单资金净流入10.76亿元。聚灿光电、木林森、振芯科技等3只个股期间累计大单资金净流均超1亿元,分别为:44898.28万元、37896.77万元、13847.10万元。其他期间实现大单资金净流入的个股还有,晶方科技、民德电子、纳思达、德豪润达(002005,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)。

  与此同时,基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,圣邦股份、康强电子(002119,股吧)等芯片概念相关公司重要股东均进行了不同程度的增持操作。而大族激光(002008,股吧)、光迅科技(002281,股吧)等芯片概念股也均于11月份以来多次现身深股通每日前十大活跃股榜单。

  此外,11月份以来,共有21只芯片概念股现身龙虎榜,13只个股呈现龙虎榜资金净买入,士兰微(600460,股吧)、北京君正、苏州固锝(002079,股吧)、景嘉微、通富微电(002156,股吧)、富瀚微、国民技术等个股龙虎榜资金净买入金额均在5000万元以上。

  两融方面,11月份以来截至11月30日,共有10只芯片概念股获融资客青睐,期间融资净买入额合计达31.01亿元,这10只个股分别为:紫光国芯(74157.55万元)、三安光电(600703,股吧)(64243.47万元)、大族激光(002008,股吧)(44878.89万元)、光迅科技(002281,股吧)(30781.68万元)、北方华创(24055.05万元)、士兰微(600460,股吧)(20644.40万元)、长电科技(600584,股吧)(17881.17万元)、上海贝岭(600171,股吧)(16160.85万元)、苏州固锝(002079,股吧)(9542.68万元)、太极实业(600667,股吧)(7750.51万元)。

  (四)行业动态

  互联网大会开幕人工智能等技术成为新动能

  据报道,12月3日,第四届世界互联网大会发布了本年度的世界互联网领先科技(000669,股吧)成果,包括微软人工智能小冰、阿里云ET大脑、百度DuerOS等产品。均围绕着人工智能等新技术的场景化应用展开。正如李彦宏在大会上所言,人工智能有着强大的垂直整合潜力,百度正在推进的阿波罗计划就是以人工智能为切入口,带动整个汽车产业链的迭代。语音领域的科大讯飞(002230,股吧)、芯片领域的中科曙光、嵌入式系统领域的中科创达等公司受到重点关注。

  (五)行业动态

  水泥持续涨价超预期限产助力龙头份额提升

  据报道,水泥价格持续上涨,再创近年反弹新高。近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%,今年以来全国市场平均涨幅近20%。机构认为,目前水泥库存处于历史低位,在限产扩大和旺季需求错配下,市场价格仍然有向上空间,预计此轮水泥涨价将持续到明年一月。另外,随着熟料窑限产的常态化,小粉磨站的生存空间不断被挤压,龙头企业份额将提升。除了海螺水泥(600585,股吧)、华新水泥(600801,股吧)和万年青以外,同样地处南方的尖峰集团(600668,股吧)、塔牌集团(002233,股吧)也将在涨价中受益。
责任编辑: 安智慧 IF108
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