11月07日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-11-07 13:37:51
  笔者按:

  受券商股小幅下行所影响,沪指午后涨幅有所收窄。截至发稿,沪指报3405.85点,涨幅0.53%;深成指报11401.75点,涨幅0.25%;创业板指报1847.76点,跌幅0.14%。

  盘面上,钢铁、石油、券商、银行、煤炭等板块涨幅居前,参股360、油品改革、王者荣耀等概念股活跃;通信设备、环保、物流、养殖业、家电等板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  证监会:强化上市公司现金分红监管保护投资者合法权益

  证监会上市部副主任邓舸日前表示,今年上市公司监管将继续坚持“依法全面从严”的监管理念,提高上市公司质量,保护投资者合法权益,重点做好“加强上市公司现金分红监管,指导交易所制定、修订、发布现金分红指引,对于没有按照公司章程进行现金分红的采取行政监管措施,督促具备分红能力但长期没有分红的控股股东支持上市公司实施现金分红”等六项工作。

  邓舸表示,中国资本市场发展必须要坚持“稳中求进”的总基调,今年上市公司监管将继续坚持“依法全面从严”的监管理念,提高上市公司质量,保护投资者合法权益,重点做好六项工作:一是牵头与上市公司协会共同组织修订《上市公司治理准则》,对接国际标准,同时融入中国最根本的政治制度和中国元素,适应上市公司治理现状;二是要规范重组、股份减持、送转股等行为,严厉打击侵害中小投资者,破坏“三公”市场秩序的违法违规行为;三是充分完善交易所的一线监管职能,不断完善退市、持股行权等市场基础制度,进一步提高市场的有效性;四是开展上市公司全面风险排查监测工作,稳妥处置退市等高风险公司;五是更好地发挥并购重组在资源配置中的作用,服务供给侧结构性改革,支持经济发展;六是加强上市公司现金分红监管,指导交易所制定、修订、发布现金分红指引,对于没有按照公司章程进行现金分红的采取行政监管措施,督促具备分红能力但长期没有分红的控股股东支持上市公司实施现金分红。

  他同时还提了三点希望:一是希望上市公司能与监管部门携手,共同促进股票市场健康稳定发展,市场的发展离不开大家的共同努力;二是希望企业家做好楷模,在提高上市公司价值的过程中获得自身价值的提升;三是坚决杜绝侵害投资者利益的违法违规行为的发生,坚决守住不发生市场系统性风险的底线。

  (二)政策动态

  央行公开市场今日净回笼为800亿元

  央行今日进行800亿元7天逆回购操作、400亿元14天期逆回购操作、600亿元63天期逆回购操作,今日将有2600亿元逆回购到期,今日净回笼800亿元。

  (三)行业动态

  国内最大分立半导体器件厂商大幅调价

  据报道,国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电最近发布售价调整公告函称,由于当前原材料价格和人工成本持续上涨,市场需求旺盛,供需缺口不断扩大,公司12月1日起对产品价格在当前售价基础上调升10%以上。今年以来,从电阻、电容到Mosfet、IGBT等半导体器件涨价直至第四季度仍未见缓和,行业景气仍将持续。关注台基股份(300046,股吧)、联创光电(600363,股吧)等。

  (四)行业动态

  寒武纪发布新一代AI芯片关注相关龙头上市公司

  寒武纪科技今日在北京发布了新一代智能处理器IP产品,并阐述了公司未来芯片产品研发路线图,将力争在3年后占有中国高性能智能芯片市场30%的份额。据报道,与寒武纪此前发布的1A处理器相比,三款新品在功耗、能效比、成本开销等方面进行了优化,性能功耗比再次实现飞跃,适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等各个重点应用领域。

  投资机会方面,西南证券(600369,股吧)坚定看好国产芯片行业的崛起,并结合产业链的分析,建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司:(1)芯片设计环节:兆易创新、汇顶科技。(2)芯片制造环节:晶圆代工龙头:中芯国际;溅射靶材:江丰电子;晶圆切割龙头:大族激光(002008,股吧)。(3)芯片封测环节:封测龙头:长电科技(600584,股吧)、华天科技(002185,股吧)、通富微电(002156,股吧);封装材料:丹邦科技;检测设备:长川科技。

  此外,华创证券此前发布研报指出,继华为发布AI芯片之后,苹果宣布iPhoneX将搭载AI芯片,高通、三星的终端AI芯片计划也均处筹备阶段,巨头争相卡位终端AI芯片,开启终端AI芯片时代。建议积极关注AI芯片概念。公共安全板块推荐:辰安科技;安防监控板块推荐:苏州科达、熙菱信息,关注立昂技术;人工智能推荐:华宇软件、海康威视、大华股份(002236,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)、同花顺(300033,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)、东方网力,关注远方光电、思创医惠、浙大网新(600797,股吧)、工大高新、川大智胜(002253,股吧)、赛为智能(300044,股吧);企业云服务推荐:超图软件(300036,股吧)、广联达、东软集团(600718,股吧);信息安全及自主可控推荐:启明星辰、美亚柏科、太极股份、蓝盾股份、绿盟科技;无人驾驶推荐:索菱股份、千方科技,关注四维图新、路畅科技;消费金融推荐:新大陆、二三四五。

  (五)行业动态

  中国产芯片大幅走强券商看好行业潜力

  受到美国通信芯片制造商博通公司(Broadcom)准备斥资1000亿美元收购高通公司的消息影响,A股市场中国产芯片概念和半导体行业继续大幅走强。在概念板块中,国产芯片概念一度涨超3%,随后震荡走低,全天收盘涨2.32%。主题行业方面,半导体指数走强,全天收盘涨3.28%。个股方面,聚灿光电、苏州固锝(002079,股吧)涨停,三安光电(600703,股吧)涨8.01%,隆基股份、南大光电、盈方微、上海贝岭(600171,股吧)等均涨超6%。

  根据最新的三季报,在半导体产品和设备的57家公司中,2017年前三季度有53家盈利,盈利超过亿元的有30家,其中三安光电(600703,股吧)、隆基股份盈利超过10亿元;另外57家公司中有29家公司2017年前三季度净利同比增长超40%,其中有15家公司增长超100%,乾照光电、上海贝岭(600171,股吧)、海洋王分别增长604%、291%、234%。

  对于半导体行业未来的发展,各大券商普遍看好。西南证券(600369,股吧)称,在当前物联网技术不断落地,可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片的应用不断扩大的市场条件下,国内的芯片产业有着巨大的发展潜力。

  华泰证券认为,国内是全球最大的下游需求和加工市场,再依托政府政策支持,中国大陆将会是未来10年半导体行业发展最快的地区。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》对行业增速超过20%的要求,华泰证券预计我国半导体产业规模到2020年将达到1430亿美元,2015年~2020年复合增长率超20%,远高于全球平均3%~5%的增速。

  广发证券(000776,股吧)表示,历史上半导体行业经历了两次产业转移,由美国到日本再到韩国、台湾地区,而2016年底中国大陆晶圆产能占比11%,是全球增长最快的地区。随着半导体制造技术和成本的变化,半导体产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产能中心逐步向中国大陆转移。

  芯片国产化趋势上,华泰证券推荐两条主线布局:一是半导体固定投资,随着产业投入加大,预计未来两到三年内,相关资本支出将达到高峰。关注设备工程供应商北方华创、太极实业(600667,股吧);二是半导体封测和制造商,受半导体产业化向亚洲转移的影响,加上有国家大基金的支持、积极收购国外优质资产,封测和制造端实力将快速加强,关注华天科技(002185,股吧)、紫光国芯。
责任编辑: 安智慧 IF108
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