09月28日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-28 15:39:16
  笔者按:

  今日沪深两市继续维持震荡盘整走势,深市个股表现要好于沪市,但尾盘题材股涨幅回落,深市涨幅收窄。不过由于市场热点题材较少,市场赚钱效应减弱,部分市场资金开始青睐消费白马股,白酒股表现突出,多只白酒股今日盘中刷新历史新高纪录。临近收盘,随着国债逆回购利率飙升,沪深两市小幅跳水,权重银行股再次护盘拉升。

  盘面上,题材股午后整体不活跃,早盘表现较好的国产芯片和5G概念股午后涨幅纷纷回落,次新股也因此涨幅收窄,创业黑马、建科院和中科信息等前期涨幅可观的次新股午后跳水。由于市场热点不多,赚钱效应较弱,外加节后消费旺季即将到来,消费白马股再次受到市场的关注,白酒股涨幅居前。黑色系大宗商品期货今日再次大跌,与之相关的周期股今日集体调整,钢铁和煤炭板块跌逾1%,板块内个股跌多涨少。

  (一)政策动态

  人民币中间价连续第四日下调年内料将延续双向宽幅波动

  人民币兑美元中间价下调93点报6.6285,连续第四天下调。专家表示不排除短期内人民币汇价出现反弹的可能,年内料将延续双向宽幅波动格局。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任、高级研究员黄志龙表示,人民币对美元汇率出现了连续的小幅回落,主要原因有两方面:一是外部因素。美元指数在最近一周从91.84上升到92.99,升值幅度超过了1%,相应的人民币对美元汇率出现了适当的调整;二是上半年特别是人民币汇率形成机制加入逆周期调节因子以来,人民币不但对美元出现显著升值,人民币汇率指数(CFETS)也出现了一定的升值压力,并对出口形成了较大的压力,适当放缓人民币汇率升值的节奏也有一定的合理性。

  “前期政策微调释放了监管层不希望人民币持续单边大幅升值的信号,9月11日以来,市场持续处于回调态势。近期走势表明,这一回调态势仍将持续。”东方金诚研究发展部副总经理王青表示。

  对于未来人民币汇率的走势,王青认为,短期来看,人民币汇率走势仍将在很大程度上受美元指数波动影响。但考虑到美联储货币政策收紧节奏整体并未超出市场预期,税改、医改等政策推进依然存在较大不确定性,美元反弹趋势尚未完全确立,美元升值对人民币汇价带来的外部压力可控。国内方面,预计三季度国内经济基本面仍将保持较强韧性,单边贬值预期已基本消散,外汇供求力量趋于均衡,同样不支持人民币对美元继续大幅贬值。由此,不排除短期内人民币汇价出现反弹的可能,年内料将延续双向宽幅波动格局。

  黄志龙认为,人民币对美元汇率将保持中短期双向波动、长期稳中走强的基本态势。

  (二)政策动态

  限售股解禁高峰“十一”长假后到来

  “十一”长假后,A股市场解禁压力明显增大。据统计显示,“十一”长假后的首个交易周(10月9日~13日)有多达21家公司的首发原股东限售股将解禁,整个10月有44家公司的首发原股东限售股解禁。

  而相比首发原股东限售股解禁,近期定增机构配售股解禁后,市场的抛压相对较小。9月11日,宝硕股份的定增机构配售股解禁,虽然解禁股份占比高达41.15%,不过当天公司股价整体运行平稳,收盘小幅上涨,后续走势也相对平稳。不过,最近股价出现连续调整的杭州解百(600814,股吧),虽然同样是定增机构配售股解禁,但其解禁股成本只有5.43元/股,盈利空间较大。

  值得注意的是,接下来与杭州解百(600814,股吧)解禁情形类似的还有:10月9日,亿帆医药的定增机构配售股将解禁,解禁股份占比达43.1%,解禁股成本为3元/股;10月9日,纳思达的定增机构配售股将解禁,解禁股份占比达48.25%,解禁股成本为4.74元/股;10月16日,工大高新的定增机构配售股将解禁,解禁股份占比达26.8%,解禁股成本为6.03元/股;10月17日,华昌达的定增机构配售股将解禁,解禁股份占比达35.2%,解禁股成本为3.96元/股。

  除10月以外,11月、12月均是解禁压力较大的月份,这两月首发原股东限售股解禁的公司分别有43家、56家,相比之下今年上半年有首发原股东限售股解禁的公司月均不足30家。据统计,今年8~12月,A股月均解禁市值超过2600亿元,而4~7月期间月均解禁市值不足1800亿元;申万认为,今年四季度A股流动性压力可能较大。

  (三)行业动态

  央行公开市场今日零回笼零投放本周资金面持续偏紧

  中国央行今日零投放零回笼,央行本周有6800亿逆回购到期,周一至周五分别到期2800亿、1300亿、400亿、700亿、1600亿,无正回购和央票到期。

  中国央行公开市场将进行500亿元14天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有700亿逆回购到期。

  央行本周有6800亿逆回购到期,周一至周五分别到期2800亿、1300亿、400亿、700亿、1600亿,无正回购和央票到期。

  本周以来,市场资金面持续偏紧,货币市场利率上行较明显。9月26日,银行间市场最具代表性的7天期回购(DR007)加权平均利率涨至3.15%,创下今年5月初以来新高。当天,上交所14天(含,下同)以内各期限回购加权平均利率全线升破6%,其中1至3天品种均上行超过100BP。

  9月27日上午,上交所隔夜回购利率一度触及9%,刷新两个月高位;全天加权平均利率报7.409%,续上行近100BP.7天以内各期限回购加权平均利率均站上7%。

  华创证券最新固收研报指出,本周资金面突然收紧,可能有四方面原因:首先便是财政投放可能不及预期;其次是季末临近,银行为应对跨季减少了资金融出;再者,9月机构杠杆水平可能有所回升,导致资金需求上升;最后,9月超储率大概率仍低于1.5%,总量流动性依然偏紧。

  (四)行业动态

  美国FDA为移动医疗开绿灯智能手表市场前景广阔(股)

  据媒体报道,美国食品药品管理局当地时间周二表示,他们已选取苹果、Fitbit和三星电子等9家科技公司参与一个实验测试项目。凡是参与该项目的公司,FDA在他们研发相关健康软件和产品的时候都会放松监管。根据IDC预计,今年全球智能手表出货量将达到7140万块,2021年将达到1.61亿块。智能手表在健康监测方面表现的提升成为出货量高增长的重要原因之一。关注北京君正、环旭电子。

  (五)行业动态

  钠离子电池研究获突破产业化前景可期(股)

  近日西安交通大学前沿科学技术研究院教授李巨课题组与中国科学院物理所研究员胡勇胜课题组合作研究发现,以往硬碳负极研究中的传统半电池方法,严重低估了硬碳负极的性能,并提出了评估硬碳性能的改进方案。相关研究成果近日发表于《纳米能量》。硬碳负极材料具有容量高、首周库论效率高等特点,但被认为具有差的倍率性能和循环稳定性。该成果将促进钠离子电池从研究阶段向产业化转化。关注南风化工(000737,股吧)、圣阳股份。
责任编辑: 安智慧 IF108
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