09月13日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-13 14:53:47
  笔者按:

  沪指午后略微上翘,截至发稿,沪指报3381.22点,涨幅0.14%;深成指报11093.07点,涨幅0.36%;创业板指报1894.20点,跌幅0.12%。盘面上,充电桩、新材料、稀土永磁等板块概念活跃;高送转、次新股、物流等概念板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  中国央行今日公开市场零投放零回笼9月流动性总体平稳

  中国央行今日公开市场零投放零回笼,中国央行公开市场将进行300亿元7天期逆回购操作,200亿元14天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有700亿逆回购到期。央行逆回购周一、周三到期量分别为400亿、700亿元,周二、周四、周五无到期。

  申万宏源证券(000562,股吧)表示,9月份有超过2万亿的同业存单到期,叠加季末考核和美联储将公布缩表,资金压力加大在市场预期之内。在此背景下,央行时隔两个多月重启28天逆回购,意在投放跨季流动性,一方面延续削峰填谷的操作思路,另一方面也避免操作期限太短加剧月内资金面扰动。9月份预期差大概率将收窄,一方面央行重启28天逆回购表明无需对本月流动性过度悲观,但另一方面也不用指望资金面能够像6月一样超预期。

  市场人士指出,央行提前重启28天逆回购,并超量续做MFL,释放维稳资金面信号,不过随着三季度后期来临,机构对资金面的谨慎预期季节性增强,跨月及更长期限资金利率延续上行,正说明资金谨慎预期未改。总体来看,考虑到央行维稳市场资金面的态度明确,预计9月流动性总体平稳。

  中泰证券认为,9月资金面仍处于紧平衡状态,但相较8月有望稍有缓解。长期来看,数据显示,三季度经济数据将小幅弱于二季度,银行对于监管的调整和适应情况也好于4-5月份,但目前资金紧张程度不亚于4-5月份,长债收益率也逼近了前期高点,这种背离应当不会持续太久。

  中信建投指出,考虑到当前监管进入到下半场,从货币政策围绕监管去杠杆的思路来看,央行仍有望继续维持当前紧平衡的思路。本周(9月2日至9月8日)有3700亿元逆回购到期,此外周四还有1695亿元MLF到期。短期来看,9月初资金面压力已有缓和,且月初逆回购到期压力不大,预计央行将继续降低公开市场融出力度。

  (二)政策动态

  人民币中间价下调105点报6.5382连续两日下调

  人民币中间价在连续十一天上涨之后,连续两日出现回落,今日人民币兑美元中间价报6.5382,下调105点。专家称近日人民币汇率再次发生大幅波动的可能性减小。在央行希望人民币汇率双边波动的政策背景下,人民币汇率不会出现持续的单边升值或单边贬值。目前来看,人民币兑美元汇率经过超调后,短期回落的可能性较大,未来走势在很大程度上则仍将取决于美元指数,后续大概率呈现双边波动的格局。

  天风证券认为,一些短期因素会使得人民币的继续升值放缓。一是如果8月外占超预期反弹,企业结汇上升,本已不宽裕的银行间流动性会变得更加紧张,最近央行把购汇风险准备金从20%到0%,也是不希望升值过快;二是市场或许低估了美元的潜在支撑,美元跌势短期会有所缓和,随着美元指数稳定在90-92之间,欧元兑美元的汇率在1.2上下稳定,人民币兑美元也会逐渐回升到6.5以上。

  中信建投同时表示,尽管短期市场对于欧洲央行打压欧元的信号置之不理,美元指数可能在一段时间内仍将维持弱势,但目前市场对美联储货币收紧的预期过低,而欧洲央行在可预见的时间内,离升息仍然相当遥远,在当前美元已接近三年来低点的背景下,如果未来不发生大的政治风险,不排除未来美元指数反弹的可能性。而人民币汇率在当前正反馈带来的升值动力减弱后,未来仍将根据美元指数走势的变化,呈现出双边波动的格局。

  “展望未来,我们认为人民币兑美元汇率有可能在6.4-6.6,美元指数很有可能在90-92区间波动,波动时间可能较长。”国泰君安证券指出,从基本面趋势来看,人民币尚不具备持续升值的基本面,主要原因是中美的货币政策尚不具备同步性的条件。从市场角度来看,虽然一边倒贬值预期被打破,但当前人民币存在“超调”。从政策角度来看,最近人民币升值,中间价的贡献升值几乎没有,与此同时,央行又放松外汇交易风险准备金,降低远期购回成本,一定程度表明人民币大幅升值更多是市场的过度反应。

  综合机构观点,在经历今年以来的快速上涨后,人民币贬值预期已基本消退,升值预期明显强化,年内人民币对美元或仍有升值空间,不过在近期的迅猛升值过后,人民币短期可能继续回落,直至外汇供求重新趋于平衡。从更长的区间来看,人民币汇率尚不存在持续升值的基础,双边波动趋势将更明显。

  (三)政策动态

  物联网万亿市场开启市场关注度明显提升(附股)

  据科技日报13日消息,我国首个百亿级物联网×产业投资基金,9月12日在江苏无锡正式启动。无锡市市长汪泉说:“发展物联网产业基金具有多重意义,尤其是对实体经济的有效支持,将会带来未来以物联网产业为核心的实体经济发生颠覆性变革。这是无锡在加快推进科技与金融结合、有效促进物联网产业健康发展上的一个新探索。”

  值得一提的是,9月10日,由工信部、科技部和江苏省人民政府主办的2017世界物联网博览会暨世界物联网无锡峰会召开。与会人士认为,物联网将很有可能推动第四次工业革命,并催生新一代的巨无霸企业。工信部副部长罗文在峰会上透露,中国已经形成了包括芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务等较为完善的物联网产业链。已部署的机器到机器终端数量突破1亿,物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年超过9300亿元,年复合增长率超过25%。罗文表示,将围绕制造业重点行业智能化改造,实施一批试点示范项目,推动生产制造全过程、全产业链、产品全生命周期的深度感知、动态监控、数据汇聚和智能决策,促进产业提质增效升级。

  此外,中国信息通信研究院副院长何桂立日前也表示,随着移动物联网与云计算、大数据等新一代信息技术结合得更为紧密,解决了以前制约和影响物联网发展的碎片化问题,中国已正式迈入物联网2.0时代,预测2020年我国移动物联网市场将超过四万亿元。

  国泰君安指出,近期各大行业会议聚焦物联网,市场关注度明显提升。在本周举办的华为全联接大会和中国光博会上,物联网成为市场关注的焦点,以智慧城市、车联网、智能硬件等为代表的物联网新兴产业正逐步成为新的热点与机遇。

  国泰君安认为物联网将先于5G到来,从而为全产业链带来机遇。同时近期市场风险偏好提升,建议关注物联网板块催化,推荐:高新兴(收购中兴物联,覆盖无线通信模块、车联网、行业终端等业务板块,今年业务发展迅速),中兴通讯(000063,股吧)(受益物联网主设备投资,并掌握核心NB-IoT芯片),宜通世纪(与Jasper合作,卡位国内三大运营商之一的CMP平台,稀缺性及排他性明显,CMP平台的分成模式将充分受益于M2M用户数的高增长),受益标的:日海通讯(002313,股吧)(新股东入住,管理层变更,成立日海物联,积极探索物联网),京信通信(射频天线龙头,已形成无线优化、覆盖接入、天馈及基站子系统、无线传输与接入四大产品系列,正拓展物联网相关业务),广和通(物联网与移动互联网无线通信解决方案领域的竞争优势逐步显现),美格智能(领先的物联网终端提供商)等。

  华泰证券表示,近日物联网落地催化剂不断,关注物联网投资标的:金卡智能、三川智慧、高新兴、和而泰、拓邦股份(002139,股吧)。

  (四)行业动态

  国内首个商用量子通信专网投入使用

  国内首个商用量子保密通信专网——济南党政机关量子通信专网,9月12日在济南通过专家评审,保密性、安全性、成码率的测试均达到设计目标,完成全网验收并正式投入使用。

  据悉,目前,量子保密通信运用较为成熟领域有三个,分别是国防、金融、政务专网。其中,2-3年内政务板块预测将有50亿以上的市场规模,长期将有数百亿以上的市场。而一旦成本得到有效控制,无条件安全的量子通信将占领公众网广阔的市场。

  招商证券(600999,股吧)研报指出,量子通信的试点应用催生了一批由科研机构孵化的科技产业实体。在国内,中科大在量子通信产业化方面表现突出,其衍生与合作建立了科大国盾量子、安徽问天量子等公司,进行量子保密通信前沿研究成果向应用技术和商用化产品的转化。上游的芯片、设备商,下游的建设、运营商也会有所受益。

  量子通信相关的标的包括间接持股科大国盾量子的浙江东方(600120,股吧)、银轮股份(002126,股吧)、神州信息;量子通信网络建设的神州信息、三力士、皖能电力(000543,股吧)和科华恒盛(002335,股吧);专网龙头新海宜以及传统光通信芯片、设备商中兴通讯(000063,股吧)、烽火通信(600498,股吧)、亨通光电(600487,股吧)、光迅科技(002281,股吧)、华工科技(000988,股吧)、福晶科技(002222,股吧)等。

  (五)行业动态

  雄安新区将建万亿元软件群概念股有望爆发(附股)

  从河北省工业和信息化厅获悉,为推动雄安新区建设和河北省软件产业发展,9月10日,河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会。

  与会专家一致认为,大力发展软件和信息技术服务业,符合雄安新区“发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能”的产业定位,是加快雄安新区产城融合发展的有效途径。

  下一步,在工业和信息化部指导下,京津冀三地工业和信息化主管部门、软件行业协会将建立协同机制,加强政策体系研究,在雄安新区打造政策洼地,共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集,将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。

  相关概念股

  浪潮信息(000977,股吧):浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。

  浪潮软件(600756,股吧):浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务,与雄安电子办公契合度高

  汇金股份:河北本地金融股,雄安金融受益股。汇金股份致力于自动控制、图像识别、计算机软件、通信技术等基础研究,组建了基础、应用、软件研究机构,形成了完整自主知识产权的技术体系,在结构设计、自动化控制、核心算法等领域持续创新。目前公司拥有二百余项国家专利和计算机软件著作权,构成了企业发展的源动力。

  千方科技:雄安智慧城市建设收益。

  数字政通:积极参与雄安新区智慧管网建设。

  达实智能:拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部。

  东华软件(002065,股吧):作为国内领先的软件信息服务提供商,在医疗、金融、通信、电力、水利、政府、石油化工、大中型制造业及智慧城市等领域始终保持市场领先。值得注意的是,公司多次赴雄安调研,公司董事长明确表示,全球研发总部将迁入雄安新区。

  常山股份(000158,股吧):为河北公司,通过收购北明软件100%股权,转型软件信息产业。
责任编辑: 安智慧 IF108
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