09月12日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-12 14:59:01
  笔者按:

  沪指午后略微上翘,截至发稿,沪指报3381.22点,涨幅0.14%;深成指报11093.07点,涨幅0.36%;创业板指报1894.20点,跌幅0.12%。盘面上,充电桩、新材料、稀土永磁等板块概念活跃;高送转、次新股、物流等概念板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  工信部:正制定促进人工智能产业发展的行动计划

  9月12日,在2017世界物联网博览会——人工智能高峰论坛上,21世纪经济报道记者从工信部科技司巡视员卢希处获悉,工信部正在抓紧制定促进人工智能产业发展的行动计划。

  此外,工信部还在机器人(300024,股吧)、信息产业、软件和信息技术服务业等“十三五”规划中对人工智能做了相关的部署。

  卢希表示,近期将重点推动人工智能在智能制造领域示范应用,加快智能语音等运用技术的研发,构建公共服务平台,强化产业创新体系建设,在智能制造、机器人(300024,股吧)、自动驾驶等领域突破关键共性技术,开展重大运用示范,提升产业发展能力。

  在上述论坛上,卢希表示,大数据、云计算等技术快速发展,以及计算机硬件性能和计算技术的不断突破,人工智能产业发展迎来了新一轮的机遇。

  近年来,工信部以信息技术、制造技术深度融合为主线,以人工智能在制造业的创新运用为主攻方向,在大数据、智能制造、机器人(300024,股吧)产业等人工智能相关领域开展了一系列的工作,积极推进人工智能技术及产业的发展。

  一是加强顶层设计、规划部署。工信部联合发改委、科技部、网信办出台了“互联网+”、人工智能三年行动实施方案,制定发布了智能硬件产业创新发展专项行动,智能制造工程实施指南等。

  “我们正在抓紧制定促进人工智能产业发展的行动计划,并在机器人(300024,股吧)、信息产业、软件和信息技术服务业等”十三五“规划中做了相关的部署。”卢希说。

  二是加快产业创新能力建设。推进筹建国家机器人(300024,股吧)创新中心,加强技术研发,促进成果转发,推动车联网试点示范公共服务平台建设。在北京、浙江、福建、山东等地推进人工智能、智能硬件等省级协同创新平台的建设,组建智能语音产业联盟、移动智能终端知识产权联盟,推进产业太体系建设。

  三是大力突进智能制造发展。联合发改委、科技部和财政部,发布了智能制造工程实施指南。启动了智能制造专项,开展智能制造试点示范的专项行动。启动了智能制造中国标准化试验验证项目,实施技术共性标准和行业运用标准的修订工作,加强中德在智能制造方向体系标准领域的合作。

  卢希表示,下一步,工信部将继续积极推动人工智能产业的发展,准确把握产业发展的机遇,以提升人工智能产业化水平和智能制造等运用能力为主线,以市场的迫切需求和重点领域为切入点,强化产业创新能力的建设,重点培育人工智能的产业生态,提升产业核心竞争力、培育发展新动能,服务经济社会转型升级。

  近期,工信部将重点推动人工智能在智能制造领域示范应用,抓紧出台人工智能发展的行动计划,加快智能语音等运用技术的研发,构建公共服务平台,强化产业创新体系建设,在智能制造、机器人(300024,股吧)、自动驾驶等领域突破关键共性技术,开展重大运用示范,提升产业发展能力。

  (二)政策动态

  央行连续第四日暂停逆回购公开市场零投放

  央行连续第四个交易日暂停逆回购操作。12日,央行公告称,目前银行体系流动性处于较高水平,今日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期,公开市场零投放零回笼,央行自9月7日起均未开展逆回购操作。

  昨日,央行也暂停了逆回购操作,鉴于昨日有400亿元逆回购到期,实现资金净回笼400亿元。9月初以来,资金面始终保持偏宽格局,货币市场利率平稳回落。昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)整体下行,仅隔夜利率小幅上行0.8个基点,报2.6640%。Shibor3个月利率下行2.47个基点,报4.4034%。银行间最具代表性的7天质押式回购利率DR007加权利率小幅上行,但仍保持在2.9%区间以下运行。

  交通银行(601328,股吧)金融研究中心高级研究员陈冀认为,整体而言,目前市场对于中长期利率的预期较为一致,长端利率表现也相对稳定。短端利率受工具到期、季末压力、机构短时预期、央行调控节奏等因素影响较大。

  从同业存单上周表现来看,唯一上涨幅度较大的品种为股份行1月期存单发行利率。而城商行和农商行的短期存单发行利率已经放慢上行步伐。存款类金融机构流动性压力可能有所缓解。从央行上周加量续作MLF的态度来看,未来不必过分担忧资金跨季压力。陈冀预期,本周的流动性压力基本较上周持平,利率曲线仍处于持续修复的状态,两端的利率可能小幅回落,而中段利率曲线小幅抬升。

  (三)政策动态

  草甘膦涨价延续高景气度两股迎来主升浪

  近期,受原料甘氨酸、黄磷等价格推动,草甘膦价格持续上涨至2.6万/吨左右。原料方面,甘氨酸法,河北地区甘氨酸价格从底部7200元/吨上升至13900元/吨,五个月涨幅93.1%;黄磷价格自12800元/吨上涨至16000元/吨,月涨幅11.1%;甲醇8月下半月升速加快,月涨幅20.6%;多聚甲醛等原料报价平稳。受原料价格拉涨影响,甘氨酸法草甘膦价差略有回落。IDA法,二乙醇胺、烧碱、甲醛等原料价格较为平稳,IDA法草甘膦价差升幅较大。当前市场报价和出货稀少。

  草甘膦行业2014年达到景气高峰,之后受市场低迷和环保趋严等因素影响,开工企业家数自30多家减少至目前8家左右,行业整合基本结束。库存方面,受前期市场淡季和供应收缩等因素影响,制剂厂商和渠道库存低位;产量方面,据百川资讯统计,8月草甘膦产量仅为3万吨左右,为2016年1月以来最低,同比减少15%左右,其中四川地区开工率仅为30%,预计短期内供应维持紧张局面。

  短期看,进入下半年,贸易采购和下游制剂补库存陆续展开将阶段性提升草甘膦需求;长期看,美国、巴西等国转基因作物种植面积持续增长,海外麦草畏等新型除草剂的复配推广也将延续草甘膦产品的生命力。

  兴发集团(600141,股吧)

  兴发集团(600141,股吧)当前草甘膦报价21500元/吨,而且公司具备甘氨酸和黄磷,不需要采购原材料,因此原材料涨价对公司的价差基本没有影响,这一产业链优势在草甘膦行业遥遥领先;草甘膦价格每张上1000元/吨,公司EPS增厚0.07元。

  新安股份(600596,股吧)

  新安股份(600596,股吧)是国内有机硅及草甘膦行业龙头企业,2017年搬迁完成后将拥有草甘膦产能8万吨/年、有机硅单体产能34万吨/年。2016年下半年以来,随着环保力度加强,有机硅和草甘膦供给均有所收缩,带动产品价格持续回暖,助力公司2017年半年度业绩同比大幅扭亏为盈,伴随有机硅及草甘膦行业景气持续复苏,2017年公司业绩有望实现较大幅度增长。

  (四)行业动态

  中国互联网安全大会召开行业将迎来大发展(附股)

  第五届中国互联网安全大会(ISC)9月11日-9月13日举行,这也是互联网安全领域高规格会议。近年来,网络攻击者对数据的攻击和破坏,不仅影响到了人们的日常生活,也让全球经济遭受了巨大的损失。

  以最近两次的勒索病毒事件为例。今年6月,勒索病毒变种Petya从乌克兰蔓延至全球,严重影响港口、能源、通信多个行业,至少造成了8.5亿美元的经济损失;5月,“永恒之蓝”勒索病毒席卷全球100多个国家,造成的经济损失高达80亿美元。

  不仅仅是勒索病毒,网络欺诈、个人信息泄漏等网络安全问题带来的经济损失也远超想象。中国互联网协会《中国网民权益保护调查报告2016》的数据显示,过去一年,国内6.88亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失估算达915亿元。

  “网络安全事件的频繁发生,无疑把网络安全推向了网络经济新风口,未来十年网络安全行业将迎来大发展,并有可能催生万亿级市场。”ISC联席主席、360企业安全集团董事长齐向东表示。

  渤海证券表示,国内安全产业起步较晚,发展速度将明显高于全球平均水平,预计未来两年网络安全产业发展的成长期,建议投资者关注相关公司。

  信达证券认为投资应聚焦于六大关键词,即自主可控、等级保护、云安全、数据安全、生物识别和职业培训;同时,由于云计算等业务的发展和安全态势的复杂化,信息安全责任主体未来需求的是综合性的安全产品和服务。建议关注在多个领域具有优势的国内安全厂商或前沿领域深耕的专业公司:启明星辰、绿盟科技、卫士通、南洋股份(002212,股吧)(天融信)、立思辰(300010,股吧)、汉王科技、佳都科技等。

  华金证券认为,具备核心技术、产品及较强服务能力的骨干企业,顺应行业发展趋势,在云安全、物联网安全以及大数据、智能防御方面有一定的积累,是值得关注的标的。

  1)启明星辰:公司在UTM、SOC、IDS/IPS、防火墙等市场多年稳居榜首,并且占据着政府、军队、电信运营商、银行等众多优质客户,综合实力强劲,是国内少有的网安综合厂商标的,并通过外延发展终端安全、数据安全、物理安全等,实现产业链全布局,强化龙头地位;风险提示:公司经营业绩不及预期。

  2)绿盟科技:公司在Web应用防火墙、抗DDoS、IPS、IDS等细分市场领跑行业,坚持研发领先,结合外延发展涉足内容安全、数据库加密、云安全等多领域,实力不断提升,并基于云计算技术积累,在国内首发SECaaS平台,助力公司业务发展;风险提示:公司安全云服务等业务收益不及预期。

  (五)行业动态

  商品涨价潮风起云涌相关概念股能否跟涨?

  进入第三阶段三类价值股迎旺季行情

  中泰证券就认为,供给侧结构性改革常态化,环保趋严加速行业落后产能自然出清,外部环保督查与行业供给端内生性低增长构成本轮造纸周期高景气的基础。需求端季节性特征明显,各类纸种下半年开始将进入旺季,在供给端产能收紧的情况下,需求持续走旺利于行业维持高景气。同时,预计后续木浆价格将会企稳,叠加人民币升值因素,利好木浆系产品盈利能力。废纸系产品进口受限的背景下,原材料价格有望继续提升,为纸价继续上行提供支撑。标的股选择上,推荐核心竞争力突出、盈利能力出众且估值具有上行空间的三类龙头价值股。纸种方面,推荐铜版纸、白卡纸和箱板瓦楞纸三大纸种。

  受益股:太阳纸业(002078,股吧)、晨鸣纸业(000488,股吧)、博汇纸业(600966,股吧)、山鹰纸业(600567,股吧)

  三因素支撑有机硅价格上涨机构看好4只龙头股

  招商证券(600999,股吧)表示,有机硅中间体价格中长期看涨,支撑价格持续上行的主要原因有三点:1.行业供需在未来较长一段时期内都将维持紧平衡。我国目前行业统计产能虽300万吨,但有效产能仅230万吨,开工率70%,需求约170万吨,供需目前处于紧平衡状态。未来新增产能极为有限,因为环保压力大、行业准入门槛提升;需求保持稳定增长,有机硅单体的65%用于生产硅橡胶,下游主要是建筑、汽车行业;22%用于生产硅烷偶联剂,下游主要是建筑、电子行业,预计未来有机硅市场需求年均增速4%-5%。

  受益股:鲁西化工(000830,股吧)、新安股份(600596,股吧)、三友化工(600409,股吧)、兴发集团(600141,股吧)
责任编辑: 安智慧 IF108
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