09月08日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-08 14:36:06
  笔者按:

  今日沪深两市低开,沪指开盘后迅速拉升翻红,窄幅震荡前行,盘中小幅下行探底,10:25左右,军工、金融股崛起带动沪指大幅反弹,随后在3380点附近发生小幅回落;创业板指沿平盘线宽幅震荡。

  截至午间收盘,沪指报3373.68点,涨8.18点,涨幅0.24%,成交1283亿元;深成指报10986.16点,涨17.03点,涨幅0.16%,成交1760亿元;创业板指报1888.04点,跌2.34点,跌幅0.12%,成交560.3亿元。

  盘面上,生物制品、有色、煤炭、造纸、景点旅游等板块及深圳国资改革、黄金、钛白粉、粤港澳等概念股涨幅居前;建筑装饰、家电、计算机设备等板块及人脸识别、无人驾驶、白酒等概念股跌幅居前。

  个股方面,N金域、N兆丰今日上市,均大涨44%;博晖创新、长生生物、祥和实业、新宏泰、生意宝等30余股涨停;秦港股份、科蓝软件、碳元科技、中科创达、美格智能等跌幅居前。

  周边市场方面,截至发稿,东京日经255指报19326点,下跌0.36%;韩国首尔综指报2343点,下跌0.15%;台湾加权指数报10597点,上涨0.55%;香港恒生指数报27659点,上涨0.50%。

  (一)政策动态

  央行今日未开展逆回购操作本周净回笼3300亿元

  央行公告称,目前银行体系流动性处于较高水平,9月8日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期,无正回购和央票到期。央行公开市场本周净回笼3300亿,上周净回笼2800亿。昨日央行开展2980亿元MLF操作。

  中泰证券认为,9月资金面仍处于紧平衡状态,但相较8月有望稍有缓解。长期来看,数据显示,三季度经济数据将小幅弱于二季度,银行对于监管的调整和适应情况也好于4-5月份,但目前资金紧张程度不亚于4-5月份,长债收益率也逼近了前期高点,这种背离应当不会持续太久。

  中金公司也认为,虽然短期内超储率偏低对流动性有所制约,但未来几个月来看,流动性状况可能会有改善,流动性的远虑不大,年内债券收益率仍有回落空间。

  对于未来预期,天风证券固收研究团队孙彬彬指出,结合对银行体系可得资金各方面因素的推断,预期9月资金面整体紧张程度可能紧于6月而弱于3月,上半月资金面的差异会有所淡化,全月平均的紧张程度可能略超过8月,大致能在一个相对可控的状态下。

  华创证券固收研究团队认为,目前资金情绪谨慎,9月难有交易机会。当前市场对监管解读较为乐观,认为监管影响非常有限,但是该团队认为本次在金融会议定调明确下,监管不会放松十分确定,并且影响也会一直持续。而去杠杆未完成之前,央行不会二度容忍市场加杠杆行为,所以对9月流动性不会放松。

  (二)政策动态

  人民币升值,重回“6.4时代”

  接连升破6.51、6.50、6.49三个关口,人民币对美元即期汇率涨势锐不可挡。而且一周以来,人民币对欧元也出现持续升值。

  由此带动,CFETS人民币汇率指数报价也在小幅持续攀升,这意味着人民币汇率正在转变为“对一篮子货币汇率升值”阶段。与此同时,人民币对美元汇率连续升值,中国的外汇储备也在8月实现了七连涨。

  显然,央行在今年引入逆周期因子管理汇率,非常成功,厥功至伟,大大减少了外汇储备的流失,很大程度扭转了市场错误的一致性预期。但是也因此,不少人疑惑,现在是阶段性升值还是趋势性升值。尽管有分歧,相对于去年年底的长期贬值论调,已经明显改观。

  来自中国外汇交易中心的数据显示,昨天(9月7日),人民币对美元汇率中间价报6.5269,较前一交易日涨42个基点。这已经是反映央行意志的人民币对美元中间价连续第九个交易日上升。

  截至19:40分,在人民币对美元即期汇率快速拉升,接连升破6.51、6.50、6.49三个关口,最高升值至6.4865,创下近16个月新高;离岸人民币也升破6.50,最高至6.4950。

  一周以来,人民币不止在对美元升值,也在欧元升值。人民币对欧元中间价,从8月29日的阶段性高点7.9333,持续升值到昨天的7.7841。同时,CFETS人民币汇率指数报价也在小幅持续上升。

  人民币势不可挡,6.50这个关键技术水平已经攻破。而且人民币对欧元也由前期持续贬值扭转为升值态势。这是不是意味着人民币汇率将转变为“对一篮子货币汇率升值”阶段?

  招商银行(600036,股吧)外汇分析师李刘阳:6.50这是人民币2014年初创出的6.04的最高点到2016年末创下的最低点6.96之间的50%回档位。该水平所静态对应的人民币有效汇率也是年初的高点,一旦该水平被有效突破,那么人民币汇率将从“跟随其他非美货币升值”阶段转变为“对一篮子货币汇率升值”阶段。

  兴业证券宏观分析师王涵:接下来人民币升值到多少主要就要看美元指数会跌多少。美元持续疲弱,是今年以来人民币大涨的直接原因。现在来看美元指数这一轮下跌可能没有完全走完。当然,在人民币升值过程中,央行可能引导人民币升值幅度小一点,因为人民币的升值对实体企业整体的利润是不利的,而且也要给人民币汇率留一点空间,防止美元突然反弹给人民币带来过多贬值压力。

  (三)政策动态

  阿里发力智能手环可穿戴设备望成物联网重要入口

  9月8日,阿里巴巴集团将召开18周年年会。据了解,年会现场每人都会配发一支IOT(物联网)手环。手环采用阿里自主研发的物联网技术实时精准控制,每个手环都独立接收和执行命令,并达到毫秒级精度的响应量级。据预测,2018年全球可穿戴设备出货量将达到4.85亿台,年复合增长率可达59%。可穿戴设备将成为使用者的身份ID,有望成为未来物联网的重要入口。可关注东华软件(002065,股吧)、和晶科技等。

  (四)行业动态

  草甘膦市场价创年内新高行业迎来出口旺季

  据百川资讯监测,国内草甘膦市场价连续两日上涨,95%原药累计上涨1000元/吨,国内主流市场价格普遍达到2.52万元/吨,华东区域达到2.55万元/吨,创出今年新高。国内草甘膦市场价格逐步上涨,下半年累计涨幅近30%。业内认为,京津冀秋冬大气污染治理督查已经启动,原料甘氨酸供应趋紧,草甘膦短期供应难以提升。而草甘膦出口旺季正在到来,下游采购趋旺。草甘膦价格望继续攀升,关注新安股份(600596,股吧)、兴发集团(600141,股吧)等。

  (五)行业动态

  工信部:协调推动解决车联网相关政策制度等问题

  据工信部消息,为进一步加快推动车联网创新发展,加强部门协同,2017年9月7日,国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会第一次会议在北京召开。会议由专项委员会召集人、工业和信息化部部长苗圩主持,工业和信息化部副部长罗文、交通运输部副部长刘小明和发展改革委、教育部、科技部、公安部、财政部、人力资源社会保障部、环境保护部、商务部、质检总局、安全监管总局、知识产权局、中科院、工程院、保监会、自然科学基金会、能源局、测绘地信局、国家标准委相关负责同志及专家参加了会议。

  会议强调,专项委员会是发挥我国制度和体制优势、合力推动车联网发展的重要平台。要依托专项委员会,做好国家层面的顶层设计和统筹规划,积极开展部际协调和会商,务实推动产业发展。要发挥好专家组作用,充分听取产业意见,建立融合汽车、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系,加快关键技术标准研制,促进多领域协同创新。要加大关键产品研发攻关力度,完善测试验证、技术评价、质量认证等公共服务平台,促进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术的部署和应用,推动5G与车联网融合发展。要强化安全管理,健全安全机制,提升防护能力,保障关键环节的信息和网络安全。要积极开展国际交流,吸收先进技术与创新资源,促进国内外产业合作。

  车联网概念股一览

  银河证券认为,在政策催化下,车联网有望成为下半年机会最大板块之一,看好车联网无人驾驶产业链,包括智能车机、智慧停车、高精度地图,环境感知、ADAS等方向。重点推荐索菱股份、捷顺科技、四维图新。
责任编辑: 安智慧 IF108
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