09月07日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-07 14:33:24
  笔者按:

  沪指午后低位震荡。截至发稿,沪指报3380.36点,跌幅0.14%;深成指报11035.81点,涨幅0.10%;创业板指报1909.60点,涨幅0.35%。盘面上,建筑装饰、房地产、环保、传媒等板块涨幅居前,钛白粉、高送转、次新股、雄安新区等概念股活跃;钢铁、煤炭、有色、银行、电力、券商等板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  央行开展2980亿元MLF操作今日无逆回购操作

  中国央行进行一年期2980亿元MLF操作,中标利率3.2%,与上次持平。今日有1695亿元MLF到期,9月16日到期1135亿元。央行今日未进行逆回购操作,也无逆回购到期。

  中泰证券认为,9月资金面仍处于紧平衡状态,但相较8月有望稍有缓解。长期来看,数据显示,三季度经济数据将小幅弱于二季度,银行对于监管的调整和适应情况也好于4-5月份,但目前资金紧张程度不亚于4-5月份,长债收益率也逼近了前期高点,这种背离应当不会持续太久。

  中金公司也认为,虽然短期内超储率偏低对流动性有所制约,但未来几个月来看,流动性状况可能会有改善,流动性的远虑不大,年内债券收益率仍有回落空间。

  对于未来预期,天风证券固收研究团队孙彬彬指出,结合对银行体系可得资金各方面因素的推断,预期9月资金面整体紧张程度可能紧于6月而弱于3月,上半月资金面的差异会有所淡化,全月平均的紧张程度可能略超过8月,大致能在一个相对可控的状态下。

  华创证券固收研究团队认为,目前资金情绪谨慎,9月难有交易机会。当前市场对监管解读较为乐观,认为监管影响非常有限,但是该团队认为本次在金融会议定调明确下,监管不会放松十分确定,并且影响也会一直持续。而去杠杆未完成之前,央行不会二度容忍市场加杠杆行为,所以对9月流动性不会放松。

  (二)政策动态

  人民币中间价连续九天上涨创2011年初以来最长连涨

  人民币兑美元中间价报6.5269,上调42点,连续九日调升,创2011年初以来最长连涨。专家认为,人民币8月底以来连续突破6.60和6.55关口,其实是结汇需求增强推动的结果。另有分析认为人民币企稳回升为货币政策的操作打开了空间,降低存款准备金率的同时,大幅压缩短期公开市场操作工具余额,可以达到“中性”降准的效果。

  从今年5月中旬开始,人民币汇率出现上涨趋势,在6月初突破6.8关口以后,在3个月内连破6.7、6.6两大整数关口。进入9月以后,人民币汇率气势如虹,9月5日的在岸人民币对美元汇率更是刷新去年5月以来新高至6.5150,最近8个交易日的累计涨幅超过1300基点。

  而人民币兑美元的中间价也是连续八日调升。昨日,人民币兑美元中间价报6.5311,升值至2016年5月18日以来最高,较上日调升59点,累计上调幅度高达1268基点。

  对于近期人民币汇率的走强,刘健认为,主要是人民币汇率连续突破关键点位,市场主体止损平盘行为以及结汇情绪上升,并且在强监管下中美利差扩大等多方面原因,“如果从6月以来看汇率升值,还有两个重要原因,一是逆周期因子引入后市场预期变化,二是监管加强,购汇总量有所减少。”

  另外,美元指数持续下行,是影响本轮人民币大幅升值的重要因素。数据显示,美元指数已从去年年底的最高点103.8095,逼近92整数关口。

  对此,中国银行(601988,股吧)国际金融研究所研究员赵雪情分析指出,这主要是受美国经济复苏表现不如预期,而欧元区的复苏更为强劲,导致美元指数4月以来持续下行,促使人民币对美元升值。此外,上半年中国经济基本面指标向好,货币政策中性偏紧,支撑人民币汇率企稳。

  更进一步来说,中美利差的扩大也助力人民币对美元升值。中信证券(600030,股吧)固定收益研究团队明明指出,目前中美利差走阔,人民币资产吸引力提升。

  自2015年“8·11”汇改以来,人民币汇率波动显著加大,并确立了与美元反向的呼应关系,即美元走强时人民币走弱,美元走弱时人民币走强。2017年年初,人民币兑美元出现无视美元走弱的横盘走势,央行在5月引入逆周期因子后,人民币恢复了与美元的反向关系。

  进入8月以后人民币持续走强,在岸、离岸汇率累计涨幅均超过1300点。与前3个月不同的是,这一升值幅度是在美元指数整体持平的情况下出现的,体现了人民币与美元指数的阶段性“脱钩”。

  (三)政策动态

  保监会:鼓励外资险企进入健康、养老等专业领域

  中国保监会召开外资保险公司座谈会,邀请10家外资保险公司负责人围绕“保险业回归本源服务实体经济”进行了座谈。保监会副主席陈文辉在会上表示,鼓励外资保险公司以更积极的姿态参与中国保险市场发展,鼓励外资保险公司进入健康、养老、巨灾保险等专业业务领域,参与保险业经营的新模式,支持其参与国家和保险业的各项改革,促进其健康快速发展。

  数据显示,截至目前,共有来自16个国家和地区的境外保险公司在我国设立了57家外资保险公司,下设各级分支机构1800多家,世界500强中的外国保险公司均进入了中国市场,完善了我国保险市场主体结构,形成了中外资保险公司优势互补、公平竞争、和谐发展的局面。外资保险机构市场份额逐步扩大,从入世之初不足1%增长到2016年末的5.19%。截至今年7月末,外资保险公司总资产达到10022.50亿元。相较入世之初的30亿元,实现了较大发展。

  陈文辉表示,外资保险公司的进入,带来了先进的理念、技术、产品,推动了行业改革发展;在合规和风险防控方面,外资保险公司坚守依法合规经营理念,积极防控风险,推动了市场规范化发展,起到了很好示范作用。总体上看,外资保险公司已成为我国保险市场发展的重要组成部分,对保险市场的影响逐步增强,但也还存在外资保险机构发展相对缓慢、份额占比仍然较小等问题。

  陈文辉指出,保险业进一步扩大对外开放,有利于保护保险消费者权益、促进保险市场有序竞争、防范保险业风险。下一步,监管部门将重点着手以下两方面工作,进一步提升中国保险市场对外资保险机构吸引力。

  一是对于已进入中国市场的外资保险公司,将进一步优化监管环境,鼓励其进入健康、养老、巨灾保险等专业业务领域,参与保险业经营的新模式,支持其参与国家和保险业的各项改革,促进其健康快速发展。

  二是对于尚未进入中国市场的外国保险机构,将进一步优化准入政策,通过引入更多优秀的境外保险机构,完善保险市场主体结构,进一步增强市场活力,促进行业有序竞争。

  (四)行业动态

  又一波商品涨价潮袭来相关概念股或将发起新一轮冲刺

  在周期性行业一轮轮的产品涨价潮中,周期股的股价发起了一轮又一轮的冲刺。

  环保高压限制产能原料药持续涨价

  近期原料药涨价的主要推动因素是环保限产带来的供给压缩。日前环保部、发改委等10部委联合北京河北等6省市政府下发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,方案中特别强调,涉及原料药生产的医药企业涉挥发性有机物排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业涉挥发性有机物排放工序,在采暖季原则上实施停产,此外,将加快包括原料药生产企业在内的重点行业排污许可证核发。原料药生产属于环保问题比较集中的行业,此前部分药企被停产就已引发药品供应紧张,经销商囤货待涨进一步加剧了供需矛盾。

  受益股:广济药业(000952,股吧)、富祥股份

  天然橡胶期价上涨关注相关概念股

  近期,橡胶期货价格突破了震荡区间,向上拉升。截至周三收盘,橡胶1801合约收报17570元/吨,最近五个交易日累计涨幅达7.36%,持仓量也达到40万手以上,较之前明显提升。总体来看,当前工业品市场多头强势,叠加需求复苏的预期,天然橡胶中期有望维持上涨趋势。国内橡胶生产商业绩有望超预期,机会值得关注。

  受益股:海南橡胶、中化国际(600500,股吧)

  环氧树脂价格持续走高相关公司有望受益

  业内认为,三季度我国国内环保及安全监察力度较大,我国部分液体树脂大厂开工受到限制,山东及黄山地区固体树脂工厂也将出现集中停车,市场现货供应将减少。加之9月液体环氧树脂大厂长春化工、南通星辰等厂有检修计划,液体环氧树脂现货供给将进一步压缩。需求方面,下游电子行业进入传统旺季,对环氧树脂需求将加速释放。综合来看,在上游原材料的上涨及环保减产的压力下,环氧树脂供需环境有望转好,价格或将维持强势,相关公司盈利将得到改善。

  受益股:宏昌电子、濮阳惠成

  (五)行业动态

  科技部携手联合国促进中国燃料电池汽车商业化

  科技部/联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式将于7日举行,项目首期计划投入17-20辆氢能公交车、20-30辆氢能中型客车以及70-80辆氢能物流车参与商业化示范运行,国内首座完全商业化运营的加氢站将投入使用。佛山在国内氢能源汽车商用领域步伐领先,已在佛山(云浮)产业转移工业园引进巴拉德技术建成国内首条商业化燃料电池电堆生产线,所产客车于去年9月用于全国首条氢能源城市公交车示范线路。

  氢燃料电池汽车,是新能源汽车新的发展方向。通常的纯电动汽车,不论用的是什么电池,其实都是一种“储能罐”。储存的电用完了,就要充电。相比之下,氢燃料电池是通过化学作用产生电能,相当于安装在车上的一个“发电厂”。而且,氢燃料电池的化学反应过程不会产生有害物,无污染;氢燃料电池的能量转换效率比内燃机要高2至3倍。因此从能源的利用和环境保护方面,氢燃料是一种理想的能源,被视为真正的“清洁能源”。

  分析认为,相较锂电汽车,氢燃料电池汽车具有燃料加注快、续航里程长、零排放且无废电池二次污染等特点,在客车、卡车等商用领域优势明显,是新能源汽车发展的终极目标,受到国家政策大力扶持。根据新能源补贴新政,纯电动补贴逐步退坡,但燃料电池汽车补贴在2020年前保持不变,大中型客货车达50万元/台。商业化进程加快,氢能源电池汽车将迎来风口。

  大洋电机(002249,股吧)是巴拉德最大单一股东,今年2月公司与巴拉德签署燃料电池模块组装框架协议,加快国内氢燃料电池业务布局;雪人股份深度布局燃料电池电堆+空气循环系统。德威新材投资1亿元设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司,涉足氢燃料电池领域。今年初公司成功入股美国混动力有限公司并控股了其旗下子公司美国燃料电池有限公司,取得了完整的从质子交换膜到动力总成的整个技术链。双方还签署战略合作协议,共同开发氢能源科技项目。5月18日公司公告,全资子公司德威明兴与上海汽车(600104,股吧)城签订战略合作协议,积极推进氢燃料电池汽车产业化进程,并合作建设一条燃料电池客车示范路线。富瑞特装与PlugPower及国内某专用车公司签署框架协议,拟在燃料电池专用汽车领域开展战略合作。PlugPower为国际氢燃料电池界知名企业,拥有燃料电池的集成设计、加氢技术和设备以及在北美成功运营的经验;2017年6月公司公告,拟建设氢能源汽车供氢系统产业化项目,总投资3亿元。
责任编辑: 安智慧 IF108
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