09月06日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-09-06 14:52:29
  笔者按:

  午后,随着大盘的企稳,创业板持续拉升并站上1900点,刷新反弹新高纪录,个股方面,截至发稿,包括新上市股份在内,中科创达、创业黑马、科大国创和中文在线等近20只个股涨停,任子行、华大基因和网宿科技(300017,股吧)等指标股大涨。

  (一)政策动态

  中国央行恢复逆回购操作今日公开市场净回笼1200亿元

  中国央行恢复逆回购操作,今日公开市场净回笼1200亿元,之前连续四日暂停公开市场操作。中国央行公开市场将进行200亿元7天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作,自6月19日以来首次进行28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有1600亿逆回购到期。

  本周5395亿元资金到期,其中包括周一至周三分别有1400亿、700亿、1600亿元逆回购到期,周四有1695亿元中期借贷便利(MLF)资金到期。

  中泰证券认为,9月资金面仍处于紧平衡状态,但相较8月有望稍有缓解。长期来看,数据显示,三季度经济数据将小幅弱于二季度,银行对于监管的调整和适应情况也好于4-5月份,但目前资金紧张程度不亚于4-5月份,长债收益率也逼近了前期高点,这种背离应当不会持续太久。

  中金公司也认为,虽然短期内超储率偏低对流动性有所制约,但未来几个月来看,流动性状况可能会有改善,流动性的远虑不大,年内债券收益率仍有回落空间。

  对于未来预期,天风证券固收研究团队孙彬彬指出,结合对银行体系可得资金各方面因素的推断,预期9月资金面整体紧张程度可能紧于6月而弱于3月,上半月资金面的差异会有所淡化,全月平均的紧张程度可能略超过8月,大致能在一个相对可控的状态下。

  华创证券固收研究团队认为,目前资金情绪谨慎,9月难有交易机会。当前市场对监管解读较为乐观,认为监管影响非常有限,但是该团队认为本次在金融会议定调明确下,监管不会放松十分确定,并且影响也会一直持续。而去杠杆未完成之前,央行不会二度容忍市场加杠杆行为,所以对9月流动性不会放松。

  (二)政策动态

  人民币中间价上调59点连续八天上涨为2015年以来最长连涨

  人民币中间价连续第八日上调,专家分析称升值扩大了货币政策空间,不过未来趋势性升值尚无基础,决定性因素在于未来经济基本面。

  人民币中间价上调59点报6.5311,连续八天上涨,为2015年以来最长连涨。专家分析称升值扩大了货币政策空间,不过未来趋势性升值尚无基础,决定性因素在于未来经济基本面。

  人民币意外升值成为今年金融市场上的重大事件,这也出乎大多数机构的意料。9月5日,人民币兑美元汇率中间价报6.5370,相比年初升值5%左右,在岸即期汇率近日甚至创下年内6.5150的高点,趋近6.50这一重大关口。市场分析认为,这主要是基于美元走弱以及中国宏观经济企稳甚至略有回升等因素影响。而近期人民币升值促使企业加快结汇并由空转多,进一步促进了人民币升值。

  从最近一周的数据看,美元指数在上涨,但是人民币依然在升值。从市场的采访调研来看,这一现象的出现是近期逆周期因子引导的结果。而人民币汇率与美元共涨的重大意义在于打破美元兑人民币的顺周期波动效应。同时,随着欧洲经济的复苏,市场机构策略有所调整,资产配置侧重点从安全性向收益性转变,由此加大对高质量主权货币的投资比重。具有高利差的人民币资产自然成为选项,这构成人民币上涨的又一考量因素。

  人民币升值也将对外贸、国内货币政策、外汇储备等诸多方面形成影响。本专题采访外管局原国际收支司司长管涛、对外经贸大学校长助理丁志杰,对相关问题进行讨论。

  在花旗集团中国区首席经济学家刘利刚看来,近期人民币能保持上涨,除了逆周期因子改善市场供求关系外,另一个驱动因素就是随着全球经济整体好转,全球投资机构对高质量主权货币的追捧度日益高涨,人民币得益于利差优势受到更多海外投资机构的追捧。

  (三)政策动态

  监管加强:任性停牌或受强约束

  近日,证监会就修订《证券交易所管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见,其中修订的主要内容之一就包括完善有关信息披露、停复牌的制度要求。征求意见稿明确提出,证券交易所为维护市场秩序可以拒绝证券上市交易公司的停复牌申请,可以对证券强制停复牌,这是相较于以往,在对待上市公司停复牌问题上的一个新的表述,意味着如果按照征求意见稿的规定,交易所对于停复牌将有更大的监管权限,上市公司任性停复牌行为有望得到有效遏制。截至目前,仍有213只股票停牌,占到了上市股票总数的约6.4%,这一比例较前几年有所下降。

  不过,从停牌时间的长短来看,相当数量的股票仍长时间停牌,多的已长达一年。

  据统计,从已停牌交易日数来看,目前有37只股票(涉及36家公司)停牌时间超过100个交易日,数量超过全部上市公司数量的百分之一。其中*ST新亿、*ST华泽、中环股份(002129,股吧)、中房股份4只股票停牌时间都超过250个交易日,如果从起始停牌时间开始算起,均已超过一年。

  (四)行业动态

  增量配电试点或有新动作将向社会资本开放

  据悉,国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示,地方政府不得指定项目业主,增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主;电网企业要积极参与竞争,但是应当采取与社会资本合作的方式。从文件整体精神来看,均要求电网企业要向社会资本开放。机构看好桂东电力(600310,股吧)、郴电国际(600969,股吧)、广安爱众(600979,股吧)等地方小电网凭借配网运营经验实现异地扩张。

  (五)行业动态

  我国物联网领域最高规格博览会将启附股

  9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。根据前瞻产业研究院预测,我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势,有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。上市公司中,可关注苏州固锝(002079,股吧)、通富微电(002156,股吧)。
责任编辑: 安智慧 IF108
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