08月07日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-08-07 11:22:03
  笔者按:

  今日沪深两市双双低开,沪指盘初下探随后企稳回升;创业板今日表现强势,盘初展开拉升,随后高位震荡,截至发稿,沪指报3263.99点,涨幅0.05%;深成指报10414.18点,涨幅0.51%;创业板指报1739.75点,涨幅1.16%。盘面上,生物制品、禽流感、环保工程等板块概念活跃;草甘膦、煤炭、黄金等概念板块跌幅居前。

  (一)政策动态

  央行公开市场连续三日净回笼本周将有7800亿元逆回购到期

  中国央行公开市场将进行1300亿元7天期逆回购操作,1200亿元14天逆回购操作。央行公开市场今日将有3100亿逆回购到期。单日净回笼600亿元,连续三日净回笼。

  本周(8月7日-8月11日)央行公开市场有7800亿逆回购到期,周一至周五分别到期3100亿、1400亿、1400亿、600亿和1300亿,无MLF、正回购和央票到期。

  天风固收孙彬彬团队认为,8月资金面缺口并不明显,但央行资金到期量规模较大,需要关注央行态度的变化,从央行近期的操作和表态推测:央行将继续保持“中性”态度,流动性环境将维持“不紧不松”。就月内资金面而言,8月资金面的冲击因素分布贯穿始终:不仅需要关注8月第一周的大量逆回购到期及8月15日MLF到期的续作情况,还需要关注8月29日特别国债到期的续作与否及续作方式。

  中信建投宏观固收认为,本周资金面或迎来改善。7月份资金面经历缴税、缴准、以及地方债供给冲击,资金面维持在较紧张状态,本周影响资金面的最后一个月末因素也即将过去,进入到8月初资金面压力或迎来改善。由于央行稳健中性货币政策并没有发生改变,随着月末压力过去,预计本周央行公开市场将再次转为净回笼。

  申万宏源固收研究团队认为,当前,去杠杆已经取得一定成效,债市杠杆率整体已经较低,央行不存在通过抬升资金利率、增加波动性实现降低场内场外杠杆率的必要性,预计下半年央行将继续维稳资金面,维持稳定的金融环境。

  (二)政策动态

  证监部门提醒:冒险炒壳小心血本无归

  上市公司信息披露是其向投资者和社会公众传达信息的纽带,是投资者和社会公众了解上市公司的重要窗口。上市公司真实、准确、完整、及时的信息披露不仅系统反映了公司的资产财务状况、持续经营能力、业务发展方向等基本面信息,同时也披露了公司运营中发生的重大事项,提示投资风险。信息披露理应是投资者进行投资决策的重要依据,是投资者买卖股票的直接参考。然而,相当一部分投资者漠视上市公司信息披露及风险警示,不关心公司基本面,往往更愿意打听公司业务转型、并购重组等虚无缥缈的小道消息,盲目跟风追捧,甚至冒险“炒壳”,最终血本无归。

  证监部门提醒,面对上市公司披露的信息,投资者应当时刻保持关注,特别是对于重要风险警示事项,务必高度警觉,评估相关事项对公司的影响程度,适时做出投资调整。股票市场的投资应当聚焦上市公司基本面,理性判断上市公司投资价值,回归价值投资的正确轨道。选择投资高风险公司一定要慎之又慎,切勿对信息披露内容及风险提示漠不关心、视而不见,不要心存侥幸心理,报以赌徒心态,否则一旦风险爆发,股价大幅下跌给投资者带来的可能是巨大经济损失,届时将追悔莫及。

  (三)政策动态

  三部委将开展智慧养老试点示范确定三类示范内容

  工信部办公厅、民政部办公厅、国家卫生计生委办公厅联合印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》,旨在推动智慧健康养老产业发展和应用推广。

  智慧健康养老应用试点示范内容包括:

  一是支持建设一批示范企业,包括能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。

  二是支持建设一批示范街道(乡镇),包括应用多类智慧健康养老产品,为辖区内居民提供智慧健康养老服务的街道或乡镇。

  三是支持建设一批示范基地,包括推广智慧健康养老产品和服务、形成产业集聚效应和示范带动作用的地级或县级行政区。

  示范企业申报主体为智慧健康养老领域的产品制造企业、软件企业、服务企业、系统集成企业等,应具备以下基本条件:

  1.应为中国大陆境内注册的独立法人,注册时间不少于2年;

  2.产品生产企业2016年度智慧健康养老相关业务收入不低于1000万元,服务提供企业2016年度智慧健康养老相关业务收入不低于800万元;

  3.具有较强的技术研发能力或创新服务能力;

  4.具有成熟的市场化应用的产品、服务或系统,制定了产品企业标准;

  5.具有清晰的商业推广模式和盈利模式。

  示范基地的申报主体为地级或县级行政区,应具备以下基本条件:

  1.具备较好的智慧健康养老应用示范条件和产业基础;

  2.具备相关政策配套和资金支持;

  3.集聚了一批从事智慧健康养老产品制造和应用服务的骨干企业,并在本区域内开展了应用示范;

  4.智慧健康养老产品和服务已经在整个区域内得到规模化应用,已建设或同时申报了至少3个智慧健康养老示范街道(乡镇),研制了智慧健康养老服务的基地标准或地方标准。

  发展智慧健康养老产业,不仅改善民生,还能开辟信息产业新空间。国泰君安预测,中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。

  相关概念股:

  易华录:与蓬莱市政府等合作的蓬莱智慧养老服务PPP项目为财政部第三批示范项目。

  中兴通讯(000063,股吧):去年与深圳市民政局就推动养老服务信息化、智能化、现代化水平的提升签订了战略合作协议。

  东软集团(600718,股吧):最新公告与抚顺市政府签署大健康战略合作协议。

  思创医惠:今年将重点推进智能鞋、RFID被服等医疗信息耗材产品。

  (四)行业动态

  造纸企业竞相提价多家机构坚定看好行业龙头

  近来纸制品一直处于价格上涨的通道。卓创资讯数据显示,7月份废旧黄板纸全国均价为1821.72元/吨,同比上涨47.50%;7月份箱板纸全国均价4472.22元/吨,同比上涨49.07%;7月份瓦楞纸全国均价3934.16元/吨,同比上涨58.23%。受废旧黄板纸价格持续上扬影响,8月1日起,河北、河南、山东及广东地区少数中小纸企上调瓦楞纸价格50元-200元/吨,且提价纸企不断增加。

  华北地区,8月1日起,河北邢台柏乡华兴纸业废纸价格上调100元/吨;8月2日起,天津玖龙纸业箱板上调100元/吨。华中地区,8月2日起,河南太康龙源纸业废纸价格上调50元/吨;河南新乡亨利纸业废纸价格上调100元/吨。华东地区,8月4日起,山东德州平原汇胜纸业废纸价格上调80元/吨;江苏宿迁沭阳上善纸业废纸价格上调70元/吨。华南地区,8月4日起,东莞乔裕江门纸业废纸价格上调110元/吨。

  从A股市场表现来看,过去两个月,申万造纸板块的整体涨幅达19.65%,远超申万A股指数4.51%的整体涨幅。近5个交易日,山鹰纸业(600567,股吧)累计上涨14%,博汇纸业(600966,股吧)累计上涨5.12%,太阳纸业(002078,股吧)累计上涨3.08%。

  对此,分析人士指出,纸价上涨一方面受原材料价格上涨、进而导致造纸企业生产成本攀升影响;另一方面则是近来环保督查力度不减,高企的环保成本致使中小造纸企业被破停产限产,产能退出致使原纸价格上涨。

  造纸行业是典型的资源约束型行业,上游主要为造纸原材料、包括木浆、非木浆、废纸浆。双铜纸、双胶纸以木浆为主要原材料,新闻纸原料为100%废纸浆或机械浆,配少量漂白针叶木浆,因此原材料木浆价格波动对产品价格影响较大。

  在广发证券(000776,股吧)分析师赵中平看来,2016年四季度以来,受行业低库存以及环保趋严、供给侧改革等政策影响,文化纸价格上涨,木浆价格走高进一步推高纸价,纸企盈利能力提升。需求淡季时期,行业集中度较高的龙头纸企议价能力较强,以铜版纸为代表的部分纸种吨纸盈利依然维持高位,未来全球范围内木浆产能持续投放,供给增加令木浆价格承压,行业高盈利现状有望延续。

  国金证券(600109,股吧)分析师揭力也指出,9-10月文化纸将进入印刷需求旺季,后续铜版纸和双胶纸价格持续下行概率较小,纸品价格有望逐渐企稳。在废纸方面,伴随禁废令的落地,国外废纸供给量将出现明显收缩,国内外废纸价格具备上涨驱动,并促使箱板纸和瓦楞纸价格拥有持续走强可能。

  从投资机会的角度出发,国金证券(600109,股吧)建议投资者可关注拥有优秀管理能力,新增溶解浆产能年内建成的太阳纸业(002078,股吧),以及包装纸三巨头之一、向下游延伸造纸包装一体化发展的山鹰纸业(600567,股吧)。

  东吴证券分析师马莉表示,由于近期上涨较快,造纸板块走势短期可能出现调整,但其对于下半年造纸板块的行情仍坚定看好。考虑行业景气向上,环保趋严为行业带来向上弹性,推荐造纸龙头企业晨鸣纸业(000488,股吧)(对应估值约9倍)、太阳纸业(002078,股吧)(对应估值13倍)、玖龙纸业(对应估值10倍)、山鹰纸业(600567,股吧)(对应估值约12倍)。

  (五)行业动态

  军工股逆势全线大涨军工板块仍有后劲

  继周四有所表现后,国防军工板块昨日全线逆势大涨,成为市场最强风口,其中中航高科、洪都股份等近10股涨停,无人机、卫星导航、军民融合等相关概念股也集体暴涨。对于国防军工周五的强势表现,市场普遍认为与近日来中国方面多个部门就印度非法越界先后发声有关。华创证券就在最新研报中表示,2017年地缘政治紧张刺激军工板块走势,对板块具有刺激性的事件数量将大幅度增加。而印度非法越界,尽管产生实质性冲突的可能性较小,但仍会引发关注,局势变化会对板块产生影响。

  近年我国军事装备升级推动着相关公司业绩逐步提升,而今年国防军工板块中报业绩向好预期强烈,从更大范围的军工相关概念股来看,140家左右已发中报预告公司中近七成预喜,这是相当不错的。

  民生证券国防军工分析师陈龙则表示,军工板块业绩等正从三方面受益,一是装备升级下新列装型号开始爬坡上量;二是院所改制落地、军民融合步入执行层面,军工改革进入实质推进期;三是周边局势紧张、护卫“一带一路”的事件性催化因素。

  由于国防军工行业今年来下跌幅度较深,尤其是二季度跌幅超过17%,所有行业中跌幅第一,结合业绩有反弹的需要,像7月来已经由跌转升。而长期来看,军工板块有向上的趋势存较大空间,目前仍处于蓄势待发格局,后续仍可关注业绩优异者或军工改革、军民融合龙头。从装备升级、院所改革两维度筛选细分领域龙头标的,航天装备为集团混改试点、航天电子(600879,股吧)领域龙头航天电子(600879,股吧);航空装备关注直升机领域龙头、直升机资产上市平台中直股份,机电系统龙头、员工持股标杆中航机电;地面装备为坦克装甲车龙头、一机集团资产整合平台内蒙一机;海军装备为南船海洋防务资产上市平台中船防务;信息化装备为空管气象预警雷达龙头、38所上市平台四创电子(600990,股吧)。
责任编辑: 安智慧 IF108
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