03月16日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-03-16 11:29:32
  笔者按:

  沪指开盘报3247.16点,涨0.17%。深成指开盘报10573.77点,涨0.29%。创业板开盘报1959.051点,涨0.06%。广州万隆认为,不论是多方还是空方,在美联储加息靴子落地前都不会大规模贸然抢跑,所以近期市场整体动能持续萎缩,这也凸显出资金相对谨慎的态度。不过,美联储加息所带来的效果不仅边际效应递减,且更多的是事前大幅波动。而从历史走势规律来看,随着加息靴子落地,A股大有可能再一次迎来重大变盘契机。操作上,高送转作为市场阻力最小的炒作路线,已得到主力资金的持续认可,投资者切莫错过指数震荡时的低吸良机。

  (一)政策动态

  中国央行对17家金融机构进行MLF操作3030亿元

  中国央行对17家金融机构进行MLF操作3030亿元,六个月和一年期利率分别升至3.05%和3.20%.

  (二)政策动态

  央行上调公开市场逆回购中标利率10个基点

  中国央行200亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%,此前为2.35%;200亿元的14天期逆回购操作中标利率2.6%,此前为2.5%;400亿元的28天期逆回购操作中标利率2.75%,此前为2.65%。

  (三)政策动态

  半导体行业持续高景气集成电路迎强需求

  3月14日-16日,SEMICON/FPDChina2017国际半导体展在上海举办,无线网络升级、卫星导航、汽车电子、物联网等智能应用技术纷纷展示。智能硬件和智能设备的快速发展,对集成电路的需求形成了强势拉动作用。从展商处了解到,当前科技类企业在芯片用量上,增幅不小;从集成电路企业了解到的情况是,当前国内集成电路设计、制造企业的供货压力不小,部分企业的订单量持续向好。

  目前半导体行业整体景气度较高,费城半导体指数反映的是美国半导体行业上市公司股价走势,也是半导体行业景气度的关键指标,费城半导体指数从去年10月开始至今已上涨340个点。有观点认为,硅片、存储器芯片和晶圆代工等半导体产品持续涨价的周期已经开始。

  进出口方面,据上海海关统计,2016年,上海出口集成电路1130.7亿元,同比增长8.5%,此外,2017年前2个月湖北省集成电路出口增长近6成。集成电路出口和国产化进程加快等持续利好产业。

  相关概念股:

  大唐电信(600198,股吧):基带技术领先,汽车半导体芯片国内独家。公司旗下子公司联芯科技是国内TD-SCDMA和LTE基带/AP芯片主要设计公司之一,拥有数量众多的通讯专利,且芯片授权给小米投资的公司,未来在4G芯片领域有望有一席之地。

  上海贝岭(600171,股吧):中国电子整合旗下集成电路资产的路径已经愈发明确,作为其旗下唯一A股上市平台,上海贝岭(600171,股吧)的资本运作值得关注。2014年,中国电子整合了旗下华大、华虹等IC设计资产成立华大半导体,产业收入规模跻身全国前三名。

  三安光电(600703,股吧):公司布局化合物半导体制造,冲击全球龙头。三安光电(600703,股吧)在国内率先进入6寸GaN领域,未来有望整合制造和设计,成为化合物半导体龙头。

  士兰微(600460,股吧):公司是中国IDM龙头,公司主要产品包括分立器件、功率器件、LED驱动、MEMS传感器、IGBT、安防监控芯片等。公司未来按照电源和功率驱动产品线、数字音视频产品线、物联网产品线、MCU产品线、混合信号与射频产品线、分立器件产品线、LED器件产品线等七大产品线发展。

  华微电子(600360,股吧):公司是国内主要的半导体功率器件IDM,主要产品包括MOSFET、IGBT、BJT、二极管等,可用于汽车电子设备中。

  (四)行业动态

  黑色系再显牛市本色概念股值得关注

  本周以来,商品市场上黑色系表现十分强势。周三收盘,铁矿石主力合约报724.5元/吨,大涨5.46%,本周前三个交易日累计上涨了10.44%。此外,近三个交易日,螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭主力合约分别累计上涨7.03%、5.05%、2.43%、5.37%。周三黑色系流入16.9亿元资金,备受关注。

  期货大幅贴水、清理地条钢去产能超预期及需求回升等利多因素,共同支撑了黑色系的强势行情。首先,上周黑色系在整个商品中表现就相对强势,只是受制于化工、有色的弱势而跟随回调,但上周现货跌幅比较小,基差进一步放大,因此现货对期货支撑非常强。其次,上周末工信部表态钢铁5000万吨去产能计划不包括地条钢,点燃了供给收缩的利好预期。再次,3月14日国家统计局发布宏观经济数据显示,2017年1-2月,全国固定资产投资、基础建设投资、房地产开发投资增速比上年均有所增加,预示钢铁下游需求稳中向好,上周全国钢材市场库存连续第三周出现下降。

  黑色系短期基本面良好,涨势有望延续。A股方面,钢铁、煤炭板块值得关注。

  钢铁概念龙头公司

  安阳钢铁(600569,股吧):公司具有雄厚的经济实力,是中国第13大钢企业,并进入世界产钢100强之列,公司可生产中厚板,薄板,高速线材,无缝钢管等30多个品种,2000多个规格的钢材产品及炼焦化工产品

  新钢股份(600782,股吧):公司是国内钢绞线龙头企业及南方金属制品的主要生产基地,参与制定了三部国家标准和三个行业标准,产品广泛应用于国家基础建设大型重点工程,是国内高强度低松弛预应力钢绞线的先驱生产厂家

  柳钢股份(601003,股吧):公司目前是广西唯一的大型综合性钢铁生产企业,由于生产成本及销售半径等原因,公司在广西钢铁市场居于绝对主导地位,主导产品在周边地区也具有较强的竞争力

  *ST中特:公司是南方工业集团旗下从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发,生产,销售和服务业务的企业,具体产品包括石油钻具,限动芯棒,铸管模,定制精锻件与机械加工件等,主要应用于石油,电力,船舶,冶金,机械等重大装备制造业

  方大特钢(600507,股吧):公司作为我国生产汽车钢板弹簧、弹簧扁钢的大型专业厂家,属于江西省高新技术企业,公司的汽车板簧和弹簧扁钢市场占有率均高居全国第一

  (五)行业动态

  科技巨头接连布局增强现实产品端有望放量(受益股)

  日前瑞士AR汽车导航初创公司WayRay宣布获得B轮1800万美元融资,由阿里巴巴领投,其他投资者包括红杉资本、500Startups、英特尔资本等。WayRay主要为司机开发抬头显示器以及最终用于自动驾驶汽车的完全沉浸式AR和虚拟现实系统。公司称,AR抬头显示器Navion将整合到上汽集团的一款2018年车型中。

  阿里此前曾投资过AR公司MagicLeap和Infinity。此外,去年苹果、英特尔、百度等也加快了在AR方向的技术和产品布局。

  机构认为,随着专利技术高增长后的产品变现,AR产品端将迎来持续放量。

  相关概念股:

  水晶光电(002273,股吧):日前公告,拟定增募资投向AR投影引擎技改项目等;

  苏大维格:成功研发用于AR的纳米波导光场镜片。

  环旭电子:是微小化系统模组领先制造商之一,并在微型化无线通信模块领域技术优势突出,是AppleWatch等众多可穿戴设备的供货商。2014年公司定向增发募集资金20亿元,用于建设微小化系统模组项目和微型化无线通信模块制造技术改造项目,将增加年生产新型多功能微小化系统模组元件3600万件和微型无线通讯模块9720万件的生产能力。在AR及VR产业部分产品中,微小化系统模组是发挥其用户体验的核心模组之一。公司作为微型模组化封装的优势厂商,有望受益增强现实产业爆发。

  道明光学:日前公告拟使用自有资金3000万元,增资迈得特光学,占其增资后注册资本的34%。迈得特以先进的微纳制造技术和超精密加工的技术为基础,从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品的研发、生产和销售,产品主要应用于激光发射设备、虚拟现实和增强现实头盔、战斗头盔、安防监控设备、人脸识别设备、生物医疗设备等多个高端领域的终端产品,具备较高的技术门槛和较强的先发优势。

  高新兴:公司借助高科技方向外延,全面开启公司16-18年的发展规划。通过投资蚁视科技,公司全面启动了向虚拟现实与增强现实业务的升级战略。结合今年底公司已经明确提出的未来三年发展规划,我们判断公司未来会继续加强公司在新经济领域与新技术领域的发展布局。
责任编辑: 安智慧 IF108
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