03月15日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-03-15 11:17:27
  笔者按:

  沪深两市小幅低开,上证指数报3235.40点,跌幅0.12%;深证成指报10515.59点,跌幅0.15%。创业板指报1951.71点,跌幅0.32%。

  盘面上看,煤炭、电力、民航机场等少数行业上涨;水泥建材、公用事业、软件服务、保险、园林工程、环保等行业跌幅居前。

  (一)政策动态

  中国央行今日公开市场净回笼100亿元

  中国央行公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作,100亿元14天期逆回购操作,400亿元28天期逆回购操作。央行公开市场今日将有700亿逆回购到期。

  (二)政策动态

  住建部发布规划全面推动节能与绿色建筑发展

  住建部发布《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》,旨在建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系,推动住房城乡建设领域供给侧结构性改革。规划提出,“十三五”时期,城镇新建建筑中绿色建筑推广比例大幅提高,既有建筑节能改造有序推进,可再生能源建筑应用规模逐步扩大,农村建筑节能实现新突破.

  规划提出,大力发展装配式建筑,加快建设装配式建筑生产基地,培育设计、生产、施工一体化龙头企业;完善装配式建筑相关政策、标准及技术体系。积极发展钢结构、现代木结构等建筑结构体系。

  东吴证券分析师表示,绿色建筑指的是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节能、节地、节水、节材,并保护环境减少污染,为人们提供健康、使用和高效的使用空间,与自然和谐共处的建筑。认为未来1-3年绿色建筑板块业绩受益于真实需求而超预期。

  相关受益股:

  鸿路钢构:横跨三界的钢结构制造商,公司是国内领先的钢结构制造企业之一,拥有安徽、湖北、江西三大生产基地,已具备年产各类钢结构41万吨的设计生产能力。公司主营产品涵盖建筑轻钢结构、设备钢结构、桥梁钢结构、建筑钢结构和空间钢结构五领域,成为国内钢结构产品类别最为齐全的新型生产企业。

  精工钢构(600496,股吧):是一家专注于建筑钢结构领域的行业领先型企业。公司集钢结构建筑设计、研发、销售、制造和施工于一体,确立了以商务写字楼、宾馆、高层住宅等为主的高层钢结构建筑体系,以机场、会展中心、体育场馆等公共建筑为主的空间大跨钢结构建筑体系,以各类工业建筑、仓储、超市、多层钢结构建筑等为主的轻钢结构建筑体系以及超轻钢集成住宅体系和与之配套的相关建筑体系,提供包括设计、咨询等其它相关工程服务。公司现拥有浙江、安徽、武汉、广东、上海、海外出口六大生产基地。

  杭萧钢构(600477,股吧):为国内首家钢结构上市公司,集设计、制造、安装于一体。公司具有钢结构制造特级资质、钢结构专项甲级设计资质、钢结构专项壹级施工资质。

  东南网架(002135,股吧):是国内外知名的钢结构、网架制作安装壹级资质企业,是首批建设部中国建筑(601668,股吧)金属结构协会定点生产企业,具有钢结构、网架及相关附属工程甲级设计资质的单位。

  达实智能:主营建筑智能化及建筑节能服务。

  (三)政策动态

  每年铁路投资8000亿可期铁路板块

  “中国的铁路还少,仍有很大的建设空间,我预计每年中国铁路投资保持8000亿的水平可以持续十年。”全国人大代表、中国工程院院士王梦恕表示,目前中国铁路运营里程12.4万公里,而美国铁路最多时超过40万公里,仅以此比较,中国的铁路建设空间还非常大。他推测,到2040年,中国铁路里程有望达到17万公里,保持每年8000亿左右的投资水平可以持续十年。同时,他表示,高铁作为中国制造的一张新名片,是中国人创新智慧的成果。中国高铁性价比极高,在全世界最有竞争力,中国自身更应该大力发展铁路,努力让中国成为“高铁轨道上的国家”。

  毋庸置疑,高铁对于中国经济发展的支持作用显而易见。铁路建设也是全社会关注的热点问题之一。

  政府工作报告提出,今年要完成铁路建设投资8000亿元。不久前印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》计划,到2020年,高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口100万以上的城市。

  铁路“经济且环保”。“有高铁城市GDP增长数比没有高铁的城市多了72%,可持续发展系数多55%,我建议各个城市都要修铁路。”他说。中国铁路总公司在年度工作会议上表示,2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元。2017年计划投资8000亿元,货物发送量将达27.5亿吨。

  单从投资来看,2017年计划完成投资8000亿,与近年投资基本持平。数据显示,2014年-2016年,铁路投资分别完成8088亿元、8238亿元和8015亿元。由此来看,王梦恕对中国未来十年铁路投资的推测有一定合理性。

  随着中国铁路运营里程的不断增加,铁路运营的经济效益也在提升。

  中国铁路总公司的数据显示,2016年,国家铁路运输总收入5945亿元,同比实现增长。而中国铁路总公司2017年的目标是,完成总收入9116亿元,其中运输总收入6266亿元,多元经营收入2850亿元,综合创效280亿元。

  对此,王梦恕认为,整体来看,“铁路投资在10年-15年左右就能收回成本,因此铁路投资是有吸引力的。”

  申万宏源认为,铁路板块超额收益显著,关注后续运营与投融资体系改革。上周铁路基建、运营板块超额收益显著,我们认为铁总换届这一事件对板块风险偏好提升作用较为明显,加上板块估值与关注度已降至低位,货运经营数据的边际改善将带来业绩拐点,客运若提价落地也具备较大业绩弹性,未来仍建议配置铁路运营类上市公司铁龙物流(600125,股吧)、广深铁路(601333,股吧)与大秦铁路(601006,股吧)。本次铁总换届时点早于市场预期,新任总经理陆总在铁路系统工作多年,具备丰富的铁路运营方面经验。我们认为自2013年铁道部政企分离后,铁路改革政策出台后落地多低于预期,而当前铁总较高的资产负债率与较低的经营利润已难以支撑巨额的建设投资需求,铁路改革势在必行。铁总换届后短期看会显著提升行业风险偏好,长期看运营层面的改善与投融资体系改革可有效改善行业基本面。标的层面综合考虑货运量企稳将带来铁路货运板块业绩拐点与铁改预期提升风险偏好两点因素,仍推荐业绩企稳拐点将现,受益提高铁路集装箱化率与转型现代综合物流等铁路货改政策的铁龙物流(600125,股吧)与受益土地开发叠加客运提价、高铁运营业务带来靓丽业绩表现的广深铁路(601333,股吧),同时受益货运企稳与煤炭需求回暖、低估值高股息的大秦铁路(601006,股吧)也适合低风险偏好资金配置。

  重点个股解析:

  中铁二局(600528,股吧):该集团隶属于由国务院国资委监管的中国铁路工程总公司,前身为由时任中共中央西南局第一书记邓小平同志设立的西南铁路工程局,后改组为铁道部第二工程局。中铁二局(600528,股吧)股份有限公司是中国中铁(601390,股吧)旗下的上市公司,拥有铁路工程施工总承包特级。

  晋亿实业(601002,股吧):公司为全国最大规模紧固件生产和出口企业紧跟国家大力发展高铁的潮流,积极开展开拓高铁扣配件市场。

  晋西车轴(600495,股吧):公司是国内目前唯一具备出口车轴生产能力的企业,产品销售至美国、韩国、澳大利亚等十几个国家和地区.在国内快速发展的地铁和轻轨领域,公司也是唯一合格的国内供应商,目前国内只有晋西具有加工制造地铁轴、轻轨轴的技术和能力。

  高盟新材:公司是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一,公司所掌握的高铁用聚氨酯胶粘剂技术达到国际先进水平,其中CRTSⅡ型滑动层粘接料技术在适用期,拉拔粘接强度,断裂伸长率等技术指标上超过国际同类产品,达到国际先进水平,是国内首创,目前仅有几家企业拥有该技术。

  (四)行业动态

  国家鼓励专用充电桩发展相关企业有望迎来高速增长

  近日,国家能源局、国资委、国管局联合下发关于《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》的通知。文件提到:到2020年,公共机构新建和既有停车场要规划建设配备充电设施比例不低于10%;中央国家机关及所属在京公共机构比例不低于30%;在京中央企业比例力争不低于30%。

  一、国家鼓励专用充电桩的发展

  文件提出中央国家机关及所属在京公共机构及在京央企的停车场配备充电设施的比例不低于30%,表明国家鼓励政府机关和央企做好支持绿色出行的表率,客观上支持新能源汽车产业链的发展。

  二、新能源车产业快速发展

  2016年我国新能源车销量为50.7万辆,累计保有量接近100万辆,而2016年底,公共充电桩仅5万个,专用充电桩8万个,车桩比远远达不到1:0.9的合理标准,2017年保守估计,新能源车的销量将超过70万辆,新能源车的保有量将持续上升,对于充电桩的需求将持续扩大。而根据《电动汽车充电基础设施发展指南》的规划目标,到2020年,分散式充电桩需要超过480万个,以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求,因此,充电桩建设市场拥有巨大的发展空间。

  三、出租车公交车的电动化有需求

  一线二线城市的出租车及公交车的电动化是必然趋势,但是在这之前,必须要有足量的充电桩建设作为先行条件,否则公共交通系统的电动化将是空中楼阁。之前深圳市发布《深圳市大气环境质量提升计划》,文件中表示,深圳市公交特许经营企业新增、更新公交大巴必须使用纯电动车辆,2017年9月底前实现100%公交纯电动化。新增、更新出租车全部使用纯电动车辆,到2020年底,出租车纯电动化率达到100%,我们认为,这一目标的实现,同样需要充电桩的配套提前建设作为支撑。

  四、年内规划建设充电桩90万根

  能源局在《2017能源工作指导意见》明确提出了年内建成10万个公共充电桩,80万个私人充电桩的目标。国网2017将进行2.9万个充电桩的建设,较2016年的2.2万个充电桩提升31.8%,预计第一批招标将于3月中旬启动,相关企业有望获益。

  相关概念股:

  奥特迅:V2G汽车充电平台:公司是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品。公司的400V*30A大功率高频智能化充电模块在输送相同功率时,具有模块数量减少,大功率模块对节约充电站占地及采购成本等显著优势。公司和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应,具有突出的先发优势。

  动力源(600405,股吧):公司全资子公司—深圳市动力聚能科技有限公司,自主研发生产了电动车充电站设备暨充电柜、充电桩和充电监控系统、动力电池及储能电池管理系统等系列产品。

  上海普天(600680,股吧):公司主要从事新能源汽车慢速充电终端系统以及快换充电终端系统等充电站配套设备产品的研发、生产、销售等。

  国电南瑞(600406,股吧):国电南瑞(600406,股吧)科技股份有限公司启动电动汽车充电设施建设项目,积极参与国家电网电动车充放电站建设并提供技术支撑。该项目有着很好的推广和应用前景,将成为未来智能电网非常重要的应用之一。据了解,国电南瑞(600406,股吧)在电动汽车充电设施典型设计、关键设备研发、技术咨询服务、试点工程实施等方面开展了大量的工作,成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统公司是国家电网旗下实施充电站建设的主要力量,已经参与建设了多座“国家电网典型设计示范充电站”,如3月31日落成投运的唐山南湖充电站和4月19日扬州市吴州路电动汽车充电站

  科陆电子(002121,股吧):公司成功中标深圳建设的首批电动汽车充电站项目,为该充电站提供直流充电机和交流充电桩产品,产品在深圳大运会、会展中心和飞机场投入运行。同时,公司产品还在中山市电动汽车充电站整体工程项目中中标。

  九洲电气(300040,股吧):通过合资成立宁波九洲圣豹电源,公司将产品线延伸到了电动汽车动力电池及充电装置,大功率储能电池领域;“九洲圣豹”目前正在研发高效率电池充电器,研制成功后将大大缩短充电时间,可用于电动汽车的短时瞬间充电。

  上海电力(600021,股吧):上海电力(600021,股吧)今年还将新建9座电动汽车充换电站和1100个交流充电桩,在上海电动汽车充电服务市场起主导作用。

  国电南自(600268,股吧):国电旗下另一家上市公司,部分产品势必应用到充电站建设中,参与多座充电站建设。

  中恒电气:公司参与电动汽车充电站建设主要集中在充电机方面,充电机是一种与电力操作电源产品相类似的产品,电动汽车充电机产品短期利润贡献不大,目前发展形势良好,很多地方政府都在大力推广。

  许继电气(000400,股吧):电动汽车充电站业务由公司控股股东许继集团有限公司的控股子公司许继电源有限公司开展,并非公司业务。据悉,许继电气(000400,股吧)此前宣布拟实施的非公开发行股份购买资产项目包含许继集团有限公司持有的许继电源有限公司75%的股权,非公开发行股份购买资产工作目前正在证监会的审批当中。许继电气(000400,股吧)表示,电动汽车充电站业务为许继电源有限公司在其原有的直流操作电源等业务领域基础上新拓展的业务之一,目前该业务尚处于起步阶段,产品有:交流充电桩、非车载充电机、非车载充放电装置、车载充电机、EVC-8000电动汽车充放电站解决方案。

  (五)行业动态

  百度打造新一代人工智能概念股再站风口

  百度宣布推出一款名为SwiftScribe的网页版应用,它能够利用人工智能技术把语音文件进行转录。

  今年两会,人工智能首次被写入政府工作报告,再加上百度李彦宏,腾讯马化腾、小米雷军等互联网大佬都在两会上就人工智能站台背书,人工智能一时受到资本热捧,再结合上月消息:“科技创新2030—重大项目”或将新增“人工智能2.0”,2017年,中国人工智能迎来真正的新纪元,而人工智能很可能成为A股下一个风口。

  相关概念股:

  赛为智能(300044,股吧):智能化解决系统服务商,公司拥有人工智能技术储备。

  华中数控:公司与阿里云达成战略合作布局智能制造等有望受益。

  科大讯飞(002230,股吧):是A股人工智能龙头,公司在以“从能听会说到能理解会思考”为目标的讯飞超脑项目上,持续加大投入,在感知智能、认知智能等领域均取得显著研究成果。

  全志科技:致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等。

  佳都科技:重点布局人脸识别技术,公司的人脸识别算法具有建模速度快等特点,已将其应用于智能安防。
责任编辑: 安智慧 IF108
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