03月13日操盘必读:多空大揭秘

来源: 财界网综合2017-03-13 10:50:42
  笔者按:

  两市股指13日早盘跌幅扩大,沪指盘中跌破3200点。截至发稿为止,沪指跌0.58%,报3194.83点,甚至跌0.46%,创业板指数跌0.54%。盘面来看,仅人工智能、大飞机等少数板块上涨,煤化工、通信网络、生物质能等板块表现落后。国泰君安分析师表示,过去两周市场震荡格局的呈现,体现的正是对美国加息的焦躁和对复苏持续性的分歧。而本周美国加息将靴子落地,A股市场的震荡调整有望结束。

  (一)政策动态

  人工智能规划望两会后落地相关概念股春天来临

  科技部部长万钢在11日举行的记者会上表示,目前正与相关方面共同起草促进中国人工智能创新发展的规划,“估计两会以后很快就会和大家见面”。万钢说,这个规划旨在推动人工智能在经济建设、社会民生、环保事业、国家安全等方面应用。同时,国家要打好基础,中央财政将设立专项资金,主要在基础研究、核心关键、共性技术上下工夫。万钢表示,基于人工智能的研究必须是开放的,要有知识交流和共享的平台,建立开放的软件平台、开源的硬件平台,以及专业化的众创空间。

  安信证券认为,2017迎来“人工智能+”的春天。从2017年开始的3-5年将是大量人工智能专业人才毕业、开始进入产业界的高峰时期,将为各行各业引入人工智能技术带来巨大机会。从产业来讲未来几年也是人工智能在金融、医疗、教育等大数据行业以及感知交互领域全面渗透的时期,我们将真正迎来人工智能产业应用百花齐放的时代。安防、金融、医疗、汽车、教育、信息安全、零售等行业电子化程度较高、数据较集中且数据质量较高,因此在这些行业将会率先涌现大量的人工智能场景应用。

  相关概念股:

  赛为智能(300044,股吧):智能化解决系统服务商,公司拥有人工智能技术储备。

  华中数控:公司与阿里云达成战略合作布局智能制造等有望受益。

  科大讯飞(002230,股吧):是A股人工智能龙头,公司在以“从能听会说到能理解会思考”为目标的讯飞超脑项目上,持续加大投入,在感知智能、认知智能等领域均取得显著研究成果。

  全志科技:致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等。

  佳都科技:重点布局人脸识别技术,公司的人脸识别算法具有建模速度快等特点,已将其应用于智能安防。

  (二)政策动态

  三亚加码楼市调控:第三套房及以上商业贷款停贷

  从三亚市政府网站获悉,《三亚市人民政府关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》(下称通知)正式出台,三亚房地产市场调控将严格执行商品房销售明码标价规定、严格禁止预售商品房转让以及差别化信贷政策。

  更早前的3月3日,海口出台期房不得进行二手房交易等系列措施打击炒房。随着三亚的跟进,当下火爆的海南楼市进入全面调控周期。

  3月5日,国务院总理李克强在作政府工作报告时提出,坚持住房的居住属性,落实地方政府主体责任,加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

  这一调控的主基调也被写入了三亚市政府的调控措施,《通知》称,“房子是用来住的、不是用来炒的”,调控目的在防止房地产市场出现大起大落。

  《通知》规定严格执行商品房销售明码标价。开发企业在办理商品房预(销)售许可时需严格按照国家发改委《商品房销售明码标价的规定》向住建部门报备商品房房源和价格,并严格按照“一房一价”进行销售。

  跟海口新近出台的条款类似,三亚也严格禁止预售商品房转让。禁止商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让。在预售商品房竣工交付、预购人取得房屋所有权证之前,住建部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同载明的预购人不一致的,房屋权属登记机关不得为其办理房屋权属登记手续。

  三亚楼市的火爆得益于独特的逻辑,外向型市场的特征明显。《通知》明确要求认真执行差别化的住房信贷政策,在本市购买首套住房的家庭申请商业性个人住房贷款首付比例按国家相关规定执行;购买第2套住房的家庭申请商业性个人住房贷款首付比例不得低于50%;暂停向购买第3套及以上住房的家庭发放商业性个人住房贷款。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进对此政策分析认为,通过对第二套住房的贷款首付比例约定,使得二套购房的成本加大,使得购房者的购房约束增加,购房方面也会更加理性。此类政策对于三亚当地购房者的影响会更加明显,因为外来人口理论上只允许认购首套,本身和二套购房的政策关系不大。

  他同时提到三亚的一些未竣工的住房不允许转让是这次调控的实质性内容,堵住了一种普遍的炒房模式。过去有一些没有购房资格的人先认购但不过户,而后又采取转让赚取差价。这次的调控管制有利于降低炒房的频率。后续建议对于一些交付定金而不签约等行为,加强监管,杜绝私下转让房源情况出现。

  (三)政策动态

  多部门联合发文淘汰落后产能敲定有保有控金融政策

  日前,工业和信息化部、国家发改委、财政部等十六个部门共同制定并发布《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出落实有保有控的金融政策,对有效益、有前景,且主动退出低端低效产能、化解过剩产能、实施兼并重组的企业,按照风险可控、商业可持续原则,积极予以信贷支持。对未按期退出落后产能的企业,严控新增授信,压缩退出存量贷款。运用市场化手段妥善处置企业债务和银行不良资产。

  厚生智库研究员赵亚赟表示,运用市场化手段来限制低端低效产能是一个巨大进步。以往用行政手段强行关闭,往往造成很多不良后果,不但产生大量下岗工人,还让上下游企业受拖累,还可能造成银行坏账。

  东北证券(000686,股吧)研究所董事总经理付立春表示,《指导意见》尊重市场规律和原则,实施有保有控的金融政策,将使得有前景和存在兼并重组可能性的企业,在得到银行贷款后,获得发展机会,而那些无法淘汰落后产能的企业,可能面临更多经营困难,因此,收缩贷款有利于提高信贷资产质量,防止信贷进一步损失,这不仅有助于实现产业去产能,同时也将降低贷款风险。对于已经产生的不良贷款也应该充分尊重市场化原则,通过四大资产管理公司或者资产证券化的方式进行处置。

  赵亚赟表示,利用信贷等市场化手段,根据效益和前景区别对待,这不但具有社会效应,金融机构也有利可图,避免了粗暴的行政干预造成不良经济和社会后果。对于落后产能企业,通过资金“抽血”方式,让各方都有时间逐步退出,避免了风险。

  (四)行业动态

  工信部力推动新材料产业发展石墨烯应用前景广阔

  工信部部长苗圩在11日举行的会上表示,“十三五”期间,工信部将联合有关部门大力推进新材料产业的发展,从先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三方面着手,解决共性、核心技术问题,并大力鼓励新材料市场应用。

  日前,工信部等部门联合制定《新材料产业发展指南》提出,到2020年关键战略材料综合保障能力超过70%,新材料产业体系初步完善,并明确了材料发展重点方向。我国对新材料产业的发展高度重视,出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期,市场规模超过2万亿元,预计“十三五”期间年均增速达20%。

  新材料是国家七大战略性新兴产业之一,尤其是作为“新材料之王”的石墨烯,其产业化处于世界领先地位,正在快速推动制造业升级转型。有专家预测,2020年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕,正在报批程序中,石墨烯产业发展或将加速。

  相关上市公司可关注:

  华丽家族(600503,股吧):重庆墨希科技有限公司为其孙公司。2015年9月份,重庆墨希科技与华森心公司签订《石墨烯商务安全手机采购协议》。

  东旭光电:推出了世界首款石墨烯基锂离子电池产品——“烯王”,这也是东旭光电推出的第一个直接面向消费者的石墨烯产品;2016年7月1日,投资5亿建设石墨烯基锂电池项目;牵手交大成立石墨烯技术研发中心;并与美国凯途能源等多家公司签订合作协议,共同致力于石墨烯在动力电池、动力锂电池、小型动力电池、锂电池正极材料等领域的应用发展和市场推广,推进高科技成果的转化

  宝泰隆:2015年7月份,公司与清华大学核能与新能源技术研究院在石墨烯复合磷酸铁锂,石墨烯复合硫正极,石墨烯复合磷负极等新型电极材料,新型石墨烯复合导电剂,石墨烯集流体改性,氧化石墨烯电解质等新体系电池的应用基础研究。

  中国宝安(000009,股吧):子公司贝特瑞公司在原有石墨技术的基础上,开始了石墨烯的研发和产业化攻关,获得了多项石墨烯制备专利。

  欣旺达:与南开大学签署了《技术开发合作合同》,双方就“石墨烯等新型电化学储能器件材料及其关键技术”项目事宜进行全方位合作。协议内容包括双方共建“石墨烯新能源材料联合研发中心”等。

  (五)行业动态

  煤化工投资望回暖设备行业或迎千亿市场

  2016年煤化工项目审批开始放松,2016年下半年,煤化工下游产品迎来了一波上涨行情,煤化工企业盈利改善,资本支出开始恢复和增加,相关设备企业订单已明显增多。2016年开始,环保部对煤化工的环评审批明显开闸,除煤制气、煤制油项目依然需要国务院审批外,煤制烯烃、煤制甲醇审批权下放至省内,煤制乙二醇项目只需要报备,未来煤化工项目进展有望加速。

  新型煤化工产品市场缺口巨大

  目前国内在石油、天然气以及乙二醇等产品供给方面存在巨大的供需缺口,鉴于我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋,发展新型煤化工,并将其作为战略性技术储备已经成为业界共识。

  油价上涨+产品涨价,新型煤化工盈利性全面回暖

  去年四季度以来,煤化工产品迎来一波上涨行情,相关产品经济性全面恢复,企业盈利大幅改善,未来随着油价上涨,煤化工行业有望盈利性有望进一步改善。

  预计到2020年煤化工投资5000亿

  浙商证券预计,到2020年,我国煤化工投资有望超过5000亿元。煤化工投资中设备约占一半,未来设备投资额将近3000亿元,有望率先受益。

  重点关注标的

  在具体投资标的上,浙商证券分析师认为,煤化工行业景气度回升,新建项目审批逐渐放开,行情转暖也使得煤化工企业前期拖延的项目重新开工建设,再加上煤化工企业自身设备升级需求,相关设备企业订单开始增加,订单落实情况开始改善,可关注:

  中泰股份:公司系由中泰过程整体变更设立的股份有限公司。2011年6月24日,中泰过程股东会决议同意公司整体变更为股份有限公司,公司名称变更为“杭州中泰深冷技术股份有限公司”。

  杭氧股份:本公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2002]84号文《关于同意变更设立杭州杭氧股份有限公司的批复》批准,由杭州杭氧科技有限公司整体变更设立的股份公司。公司属通用机械制造行业,经营范围为:通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务,压力容器销售,制氧站工程施工,工矿配件、船舶及辅机制造、销售,经营进出口业务。

  天沃科技:公司的前身系张家港市化工机械厂,成立于1998年3月18日。经2009年5月25日化机有限2009年临时股东会和2009年6月20日公司创立大会决议,以截止2009年4月30日的化机有限账面净资产值人民币23,632.24万元为基础,按1:0.5078的折股比例将化机有限整体变更为股份有限公司。经营范围:设计制造:A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器;制造:A级锅炉部件。石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修;机械配件购销等。

  东华科技(002140,股吧):公司是经中华人民共和国经济贸易委员会批准,由中成进出口股份有限公司、中国环境科学研究院等5家公司作为发起人共同发起设立的股份有限公司,经营范围:化工工程、石油化工工程、建筑工程、市政工程设计、工程总承包,技术开发、技术转让、产品研制、生产、销售;承包境外化工、市政及环境治理工程和境内国际招标工程,以及上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备材料出口等。

  陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司属于陕西鼓风机有限公司的控股公司,公司成立于1999年6月,以陕西鼓风机有限公司生产经营主体和精良资产为依托发起设立的股份公司,其中,陕西鼓风机有限公司控股98.624%。公司主要产品有轴流压缩机、能量回收透平装置、离心压缩机、离心鼓风机、通风机等,主要应用于冶金、石化、电力、环保、制药等产业领域。

  蓝科高新:公司是经国务院国资委《关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》批准,由甘肃蓝科石化设备有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司主要从事石油、石化专用设备的研发、设计、生产、安装、技术服务以及石油、石化设备的质量性能检验检测服务等。
责任编辑: 安智慧 IF108
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