短线空军来袭 长期趋势不改

来源: 天鼎证券2017-08-11 14:07:34
  8月9日,中国钢铁工业协会邀请业内公司共同研究分析钢铁价格“异动”原因,会后结论认为部分机构危言耸听炒作钢价,有渔利之嫌短线看,短线看这是毫无疑问的利空,至少表明决策层不希望钢铁价格过快上涨,短期甚至不排除通过一些行政手段进行市场干预。

  但是,中钢协否认的是“极端”判断结论,但不是否定结论本身,是程度不是方向,何况历史上看,没有哪一次商品价格上涨是行业协会能刹的住的,具有行政干涉能力的是发改委,而且即使是发改委也不能真正逆转商品价格的趋势。

  回到A股,周四高位涨价概念全面回调,但钢铁和铝龙头股不跌反涨,这其实的表明主力陷在铝、钢铁等龙头股里陷太深,一时半会出不来了,所谓百足之虫死而不僵说的就是这个道理,这也是我一直强调要做龙头股的原因,但这不能表明行情调整已经结束。

  结合上文中钢协举措和近期涨价龙头股的停牌自查,高层毫无疑问是不希望金融市场投机供给侧改革的,但从中长期来看,鉴于涨价和业绩改善的确定性依然较高,举个例子,就在中钢协邀请钢铁企业开完会的8月10日,钢铁业龙头宝钢股份(600019,股吧)发公告上调了公司板材价格。

  周四晚间媒体主要宣导的涨价商品是维生素(广济药业(000952,股吧)、花园生物)、丁二烯(齐翔腾达、华锦股份)、造纸(博汇纸业(600966,股吧)、青山纸业(600103,股吧))、甲醇(远兴能源(000683,股吧)、金牛化工、新奥股份)等,维生素是我自7月底印染涨起来之后坚定看高的受益于环保督察的板块,随着环保督察工作推进,低位涨价概念还是值得期待的,如草甘膦、钛白粉等。

  其他涨价主要是水泥和稀土这两个中线看好的受益于本年度供给侧改革的板块,铝等其实也是中线看好,不过短线价位过高,所以要先等一等。题材方面,富煌钢构联合河北建工集团开拓雄安装配式住宅和住宅产业化,低位首板,继续关注。另外,偏防御的白酒、海运继续看好,随着iPhone8发售日临近,苹果概念股近期表现也不错。
责任编辑: 安智慧 IF108
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