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6月主力资金净流入维持负多正少
来源:和信投顾 2017-06-30 11:15:33
  从整个6月份来看(未记入6月30日),月中时,市场在央行公开市场操作影响中,市场出现一定程度的活跃性。而从主力资金净流入指标的变化来看,仅6月2、7、13、26日出现净值为正,特别是2017年6月7日,出现了今年以来少有净流入187亿的正值,也仅有一天且不持续。如果从整体月份情况来看,主力资金净流入值依然体现负多正少的局面。

  和信策略研究多次提示市场关注主力资金净流入指标的变化,由于主力资金净量的变化是判断市场强弱的一个关键指标,因此其对于投资市场现实性参考意义较大,需引起投资者密切跟踪关注。

  从上述情况来看,6月份以来,主力资金净流入持续为负值较多,月内至29日,20个交易日中,主力资金净流入负值期为14天,而仅有4天为正值流入。除6月7日该值为187亿的正值外,其它均较小。但如果具体到板块来看,上证50与深沪300量能相对为大,这也是造成沪综指相对为强,但实际大盘总体个股表现平平的一个重要因素。

  市场分类品种来看,月份上证50、沪深300等品种依然表现强势,比如中国平安(601318,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、美的电器(000527,股吧)、格力电器(000651,股吧)等,而超跌的中小盘股票出现一定程度的反弹修复,但从整体市场量能来看,日成交保持3000-4500亿的变量显示,市场存量博弈的特征还无根本性转变。

  如果我们透过数据研究历史情况来看,和信研究发现,历史数据显示主力资金的净流入为负值维持了较长周期。东方财富网CHOICE历史数据情况来看,去年国庆后2016年11月14日至2016年12月30日(共34个交易日),上海综指指数其间出现了上涨—震荡—回落—震荡的格局,但对比其间的主力资金净流入情况来看,期间数据显示却是清一色净流出。2017年1月至5月下旬,这种情况依然延续,同时超大单、大单净流入也是负多正少,而中小单却显示有一定的净流入。6月份以来,整个月份目前交易的20天交易日,14天主力资金净流入负,4天为正且较小,这反映了市场博弈加深轨迹,反映出主力资金撤离与市场另类结构性(概念)品种表现的对决。

  以上数据是我们通过市场观察并结合东方财富网资金流向统计系统进行的数据综合分析,东方财富网资金流向统计系统采用最先进的“云计算”技术,实时采集上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器集群的海量运算,精确分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向,因此数据结合具有现实分析参考意义。

  总体来看,6月主力资金净流入依然体现为负多正少,我们建议在此指标出现变化的过程中,需要对市场总体量能给以一个跟踪观察。投资策略上,如果此指标没有大的改变,则市场很难有整体性机会,但品种主力资金净流入的程度正负不同,个股机会仍然体现,可择机选择品种进行反弹参与;反之,如果此类指标总体没有大的改变,则宜采取战略观望策略。预计市场博弈品种将出现一定的变化格局,建议关注业绩增长且股价调整幅度较大的品种,同时继续回避业绩较差且中期业绩预告下降或亏损的高估值品种。
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责任编辑: 安智慧 IF108
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