又一利空来袭 A股影响及重要热点机会解读

来源: 财界网整理2016-05-20 09:37:20
  一、万隆资讯早评

  1。《美联储4月会议纪要:如经济数据改进,6月或加息》周三,美联储4月会议纪要称,如果未来数据显示美国经济在改进,美联储可能在6月会议上加息。美联储对市场之前认为的6月不太会加息的预期进行了回击,市场预期美联储加息概率急剧攀升。

  【点评】:美联储6月份将加息的预期如期而至,虽然市场对此并不意外,但冲击难以避免。目前国际油价、粮食价格上升支撑了美国通胀率的回升,国际系统性风险也尚未爆发,暂时没有太大理由质疑美联储6月份加息的逻辑。叠加上美联储近期传递出将开始缩减资产负债表规模的信号,美元升值预期正在加强,人民币将承压,利空股票市场。

  2。《OLED列入制造业升级重大工程》据发改委网站18日消息,改革委、工信部组织实施制造业升级改造重大工程包,聚焦制造业高端化、智能化、绿色化、服务化,组织实施10大重点工程。新型平板显示工程中提出,重点发展有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线;发展OLED蒸镀工艺单元设备部件等关键材料和设备领域。

  【点评】:由于苹果公司被爆出已经为下一代产品布局OLED和业内认为OLED是虚拟现实设备的最佳搭配,OLED产业即将爆发的预期正处于市场风口。OLED列入制造业升级重大工程显示,管理层也加大了对OLED产业发展的关注,OLED发展提速的看好预期有望中长期延续。

  相关概念股:深天马A、彩虹股份(600707,股吧)、中颖电子、万润股份等。

  3。《油价持续上涨或改善油气产业链中游景气度》近期油价持续上涨,至5月18日,原油期货反弹至半年来的最高点,Brent原油突破49美元/桶、WTI原油突破48美元/桶,较年内低点已上涨超过70%。预计原油市场将逐步回归供需平衡格局,未来一段时间油价有望走平或平缓上行。

  【点评】:国际油价不知不觉的已经从底部大幅回升,受益于油价的上涨,油气产业链中游的油气设备及油气田服务类企业业绩有望得到改善。此外,油气改革方案仍有待明确,大盘调整或带来中期布局机会。

  相关概念股:海油工程(600583,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)、洲际油气、龙宇燃油等。

  4。《深圳国资改革今年要走“大国资”路线》上海证券报消息,记者18日从深圳国资委获悉,深圳市国资委今年拟重点做好市场化改革等五方面工作。并实施“大国资”战略,优化资源配置,开展“走出去”并购重组,推动国企并购重组做大做强。据悉,2015年深圳市国资委的工作得到了国务院国资委高度重视与肯定,深圳市国资委被确定为全国国资系统改革试点单位,深圳国资旗下的深创投、农产品(000061,股吧)等10多家企业被确定为改革创新试点单位。

  【点评】:弱势市场背景下,资金开始漠视管理层讲什么,而转为更注重管理层出台什么方案,落地效果如何。目前整体国企改革还是缺乏突破,难以进一步改善市场预期。深圳国资改革发出信号,短期有望吸引资金关注,但不足以支撑中长期上涨行情。

  相关概念股:深深宝A、深物业A(000011,股吧)、农产品(000061,股吧)、深振业等。

  5。《光伏大会下周举行》“2016国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛”(简称SNEC光伏大会)将于5月24至26日在上海举行。该展会由亚洲光伏产业协会等主办,吸引众多企业参会。

  【点评】:“喝酒吃药”以及锂电池行情折射出防御和业绩至上的阶段投资风格,大跌之际进一步挖掘有业绩增长支撑的板块价值凸显。今年以来,光伏行业延续了此前高增长趋势。多家光伏企业预计上半年业绩大幅增长。在大盘企稳以及光伏大会来临之际,光伏板块有望率先迎来反弹。

  相关概念股:阳光电源、林洋能源、科华恒盛(002335,股吧)、拓日新能(002218,股吧)等。

  二、大盘观点

  当前金融监管趋严,监管层政策层出不穷,前期热炒的概念,诸如互联网、重组等均持续遭抛售潮,游资热钱避险意识激增,参与热情骤减,市场短期内仍会保持疲软。但近期最高层多次提及股市,要求保障股市健康,避免出现系统性风险发生,国家队托底的预期较强,周三午后证券、银行的拉升护盘就可见一斑。因此市场大规模持续杀跌出现的概率较小,短期内A股存在企稳的可能,维持弱势震荡更符合当前市场的状态。

  三、行情策略

  与前两天相比,周三市场的赚钱效应骤降,盘面热点几乎全军覆没,明显强势的就只有银行板块。虽然周三尾盘在银行股的带动下指数有所反弹,但目前市场仍会处于弱势的阶段,提前布局效果可能一斑,投资者应该先观察未来两天市场能否真正企稳才出手建仓。由于市场整体偏空,市场会聚焦于护盘类大金融板块如券商,在MSCI、深港通等概念渐行渐近,券商利润预期存在大增的可能,加上作为国家队托盘专业户,券商板块都是强拉指数的优秀选择,抗跌能力较好,投资者可以适当关注,另外中报临近下的资金体现进场异动的业绩释放股,也可继续关注,这方向近日已多次提及。
责任编辑: 杨 鑫 IF109
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