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年线之上蓝筹继续表现

 手机上财界       2014-04-14 08:49:29       来源: 中证投资
  上周由蓝筹股引领的反弹之势本周能否延续?答案应该是肯定的。在经济托底、政策利好刺激不断的情况下,大盘有望延续反弹之势。

  首先,从经济形式上来看,本周国家统计局将公布一季度经济数据。机构普遍预计,一季度GDP增速或跌破7.5%。经济的下行压力已经使得政府开始小规模地推出刺激政策,可见经济增长的底线思维使得市场有理由憧憬政策利好的不断推出。在政策市明显的A股市场这是近期大盘跌不动和反弹的重要原因。另外,从市场心理来看,一季度经济差早在市场的预期之中,一季度经济数据的公布或将在市场中形成“利空出尽是利好”的效应。因此,从经济环境来看,其对市场的影响应该是中性有向好的趋势。

  从政策方面来看,近期对于A股市场的利好政策不断推出,除了沪港通这个明显的利好外,政策面未来仍有诸多组合拳可期,包括市场预期的T+0、个股期权、MSCI和职业年金等。除了以上这些,还有两则消息对蓝筹股比较有利。第一就是,商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见已经完成,待完成相关部门的会签之后,有望于近期公布。从银行层面来看,目前农行、浦发等多家银行仍在做优先股的测试和准备,争取在年内发行成功。这对于银行股来说是利好。第二就是,一份名为《关于促进房地产市场持续健康发展的十条措施》的文件传出。由于涉及松绑限购、利率优惠等政策,因此被视为救市举措。据称,上述文件由福建省出台,但“不红头不盖章”。分析认为,高层提出“市场主导”的调控思路,并拟赋予地方政府更多的调整权限,在这种背景下,一些地方政府可能借机松绑“限购令”等行政调控手段,从而实现救市目的。

  总得来说,蓝筹股的估值仍将继续修复,不过修复的过程不太会出现气势如虹的涨势,徘徊向前或将是主要途径。

  在把握住市场的主要方向的同时,投资者可以关注一些交易性的投资机会:

  首先,2014年4月11日,兰州市区唯一供水企业出厂水及自流沟水样被检测出苯含量严重超标,其中出厂水苯含量超出国家限制20倍。该事件引起国务院副总理张高丽、中央第一巡视组的高度重视。环保问题集中爆发成为中央顶层设计源动力,2013年雾霾促使《大气污染防治行动规划》出台。2014年,自来水污染暴露出我国在水处理领域的薄弱之处。兰州自来水苯超标事件将极大倒逼中央对水污染的重视程度,后续不排除《水污染防治行动规划》出台,且配套政策力度也将加大。可关注水污染治理产业链相关上市公司。另外,污染源头直指中石油兰州分公司的原油管道泄露,这也给管道安全检测市场带来需求提升机遇。

  其次,节能技术与装备产业发展规划制定完成,有望于近期发布。据业内人士透露,电机、锅炉、变压器三大类产品为规划重点。对于产品能效指标一年以内不达标的生产企业,可能将不再颁发生产许可证,这意味着相关行业的产业升级和高效节能技术与装备市场占有率的提升将加速。此外,规划预计会对下游企业购买不达标产品的行为严格约束。

  第三,11日,新疆召开党委常委(扩大)会议,分析研究自治区第一季度经济形势。自治区党委书记张春贤强调,当前新疆要特别注意防止经济下行,把稳增长放在突出位置。抓住二季度这个施工关键期,抓好能源、交通、水利等重大基础设施项目。支持乌鲁木齐打造丝绸之路经济带“五个中心”建设。同日,总投资52亿元的克拉玛依至塔城合资铁路正式开建。新疆在基础设施建设方面还有很多地方需要逐步完善,不存在投资过剩的问题。随着天气转暖及一批重大基础设施项目集中开工。新疆当地的基建和水泥等上市公司有望获益。

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