机构一致最看好金股名单

来源: 财界网整理2017-11-14 10:55:11
  北化股份(002246,股吧):原材料上涨影响业绩行业龙头地位不变

  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:黎韬扬日期:2017-11-13

  三季度业绩符合预期,原材料上涨致使利润减少公司是全球生产规模最大的硝化棉生产企业,产销量连续多年排在世界首位,是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一,是国内、国际硝化棉行业的领先企业。公司主要从事硝化棉系列产品的生产、销售,硝化棉属庞大纤维素衍生品家族中的酯类,广泛用于涂料、油墨、体育用品、化妆品等各个领域,主要生产的硝化棉系列产品,包括H型硝化棉、L型硝化棉、含能硝化棉在内的70余种不同规格型号的硝化棉产品。公司已形成了集硝化棉生产、销售、研发于一体的完整的产业体系。前三季度公司业绩有所下滑,业绩变动原因是因为公司硝化棉、工业泵产品、防护器材等产品经营形势平稳,硝化棉销售价格上涨但主要原材料棉短绒价格上调,致使公司利润率降低。报告期内,公司实现营业收入为5.44亿,归母净利润4286万元。报告发布同日,公司还发布了关于拟转让控股子公司股权的公告,公司拟挂牌转让控股子公司北京北方世纪纤维素技术开发有限公司80%股权。根据公司发展战略,转让该子公司是为了优化资产结构,调整对外技术合作方式。

  神剑股份:粉末涂料产业的龙头涂料与军工并驾齐驱

  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:黎韬扬日期:2017-11-13

  三季度业绩符合预期,原材料成本上涨影响利润

  公司主要从事粉末涂料用聚酯树脂系列产品及其原材料的研发、生产和销售,是国内粉末涂料用聚酯树脂系列产品的专业供应商,现有年产各类聚酯树脂15万吨的生产能力。公司收入规模稳步增长,原材料价格上涨致使净利同比减少。公司上游原材料为PTA和NPG的采购成本分别占公司主营成本40%-45%和35%-40%。随着国家环保政策进一步落实,今年上游原材料价格上涨较快,而在此过程中,产成品价格的涨幅相对较小,致使公司的产品毛利率整体下滑,从而出现收入规模显著上涨,但净利润同比下降的状况。

  盈利预测与投资评级:环保涂料行业中高速成长,涂料与军工并驾齐驱,维持增持评级随着国家环保政策的日益趋严,粉末涂料行业企业的环保成本的不断上升,整个行业也正处于转型洗牌的关键时期。优化产业结构,调整产品方向,提升市场应对能力和竞争力是必然选择。公司作为行业内细分领域的唯一上市公司和龙头企业,增长速度和行业的竞争优势是显而易见的。其次,公司在立足主营业务的同时,积极参与军民融合逐步有序地扩展其军工版图,以涂料与军工并驾齐驱的产业布局策略应对新常态下的经济形势,其发展前景值得期待。预计公司2017年至2019年的归母净利润分别为1.64、2.08、2.65亿元,同比增长分别为-2.96%、26.83%、27.40%,相应17年至19年EPS分别为0.19、0.24、0.31元,对应当前股价PE分别为33、26、20倍,维持增持评级。

  宝钛股份(600456,股吧):产品结构优化叠加成本管控未来发展高度可期

  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:黎韬扬日期:2017-11-13

  事件。

  10月27日公司发布三季报,2017年前三季度实现营业收入20.08亿元,同比增长30.04%,实现归属于上市公司股东的净利润-2687万元,同比减亏8926万元,同比增长76.86%。

  简评。

  三季度业绩符合预期,业绩大幅度扭亏。

  公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系,主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

  公司第三季度实现业绩大幅扭亏,三季报业绩符合此前的预期。营收增长的原因是母公司及公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司营业收入增加所致,归母净利润增长的原因是公司营业收入增长以及子公司效益提升所致。

  华舟应急:应急交通装备业绩增速明显民品外贸市场拓展迅速

  类别:公司研究机构:中信建投证券股份有限公司研究员:黎韬扬日期:2017-11-13

  主营业务业绩增速明显,成本控制提升盈利水平

  公司主营业务为应急交通工程装备的研发、生产和销售,是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一,也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位;公司的民用应急交通工程装备主要用户为政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业。前三季度,公司应急交通工程装备业务不断扩大,同时公司降本增效管理效果明显,主要经济指标达到了全年经营计划的一半以上。第三季度,公司实现营业总收入2.45亿元,同比减少18.6%,实现归属于上市公司股东的净利润2791万元,较上年同期增长238%;净利增速高于营收增速主要包括以下几个方面的因素,一是应急交通工程装备毛利率比去年同期提升2.56%,二是研发投入大幅降低75.68%,管理费用同比下降11.56%,三是营业成本大幅下降,当前营业总收入中营业成本的占比为71%,同比下降13%。
责任编辑: 曹金 IF142
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