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军工行情已经回调到位逐渐复苏 建议投资者把握时间窗口
来源:首创证券 2021-03-05 07:42:32

虽然前期军工板块波动较为剧烈,但行业基本面的改善是可见的,业绩随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业,转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。目前军工行情已经回调到位逐渐复苏,建议投资者把握时间窗口,积极配置行业龙头以及关键机加工、锻造、电子元器件供应商。

“十四五”强军逻辑进一步加大,七年建设三年战备处于黄金发展期。相关军工集团如航空工业集团推进或完成中航西飞的置换、中航重机的股权激励等,兵器工业集团进行了北方导航和内蒙一机的股权激励,都表现出军工集团的突破性改革与超预期增长。未来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄金时间,特别关注行业龙头主机厂及上下游核心零部件供货商发力时间。亮点:1、2021年军费预计稳健增长,各项主战核心装备订单明确业绩坚挺,现金流情况良好利润能够兑现;2、对标行业龙头,部分总装厂市值被低估,存在大幅上涨空间;4、上游供货商高弹性刚性需求,因其处于快速上升赛道+实力强劲的技术优势(材料、电子元器件、加工锻造等),未来将持续维持利润稳定、业绩亮眼的顶尖地位。

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  • 军工行情
责任编辑: 杨燕艳IF003

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