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A股大反攻周期股全面爆发 机构看好反弹行情
来源:财界网 2021-03-03 13:37:36

三大指数低开,随后在大金融银行保险,顺周期煤炭钢铁有色等板块的带领下,指数翻红,截止收盘上涨超过1%,重新站上3500点上方。上证指数强于创业板,科技股半导体等板块则承压。板块方面,大金融银行保险,顺周期板块钢铁、有色、煤炭、化工板块涨幅居前;科技股半导体、航空、电气设备等板块跌幅较前。

个股方面,碳中和概念龙头中材节能4连板,乡村振兴农机股一拖股份4连板,两者均是目前市场最高连板;有色章源钨业3连板,股价创近期新高;PVC概念鄂尔多斯缩量涨停,股价创近期新高。

今天早盘,两市股指强势反弹,金融、周期股并驾齐驱,南京银行、华菱钢铁、方大特钢等涨停。乡村振兴、稀土领涨概念板块。北向资金净买入超75亿元。

然而,不少机构抱团股仍依旧跌跌不休,2000亿的光伏龙头股通威股份,暴跌超8%。

三大指数集体上涨

今天早盘,两市股指强势反弹,截至收盘,上证指数涨1.33%至3555.28点。深证成指涨0.73%,创业板指涨近0.6%。其中,银行、保险、周期股(钢铁、有色、煤炭等)大爆发:

个股呈现普涨,上涨的股票为2721家,其中72家涨停,下跌不到1500家。北向资金净买入超75亿元。港股也全线回暖,恒生指数涨近2%。银行保险双双爆发

金融板块集回暖。其中,保险股、银行股双双爆发。银行股大幅转暖,南京银行涨停,杭州银行、招商银行、兴业银行集体发力。南京银行封住涨停。保险股也全线走强,指数大涨3.78%。其中,新华保险涨超6%、中国太保涨超5%,中国平安、中国人寿发力跟涨。周期股也并驾齐驱、华菱钢铁、方大特钢等涨停。稀土指数涨近6%,广晟有色涨停,五矿稀土涨超6%。煤炭概念股全线走高,指数大涨2.8%。其中,山西焦化、宝泰隆双双涨停,云煤能源、美锦能源、山西焦煤等纷纷走高。

此外,锂矿指数飙升,盛新锂能、中矿资源、西部矿业、赣锋锂业领涨。

民航板块稳步走升,航空运输指数大涨超5%。华夏航空涨停,吉祥航空升7%,春秋航空涨超4%,中国国航、东方航空涨超3%。

此外,广电系盘中异动,歌华有线一度涨停,广电网络、电广传媒等纷纷走强。两会关注的焦点乡村振兴概念股也火了。截至上午收盘,收涨6.43%,成交额超36亿元。其中,吉峰科技20%涨停。

近期,中央一号文件已正式出台,核心内容是全面推进乡村振兴加快农业农村现代化。国家乡村振兴局日前也已正式挂牌。“如何实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接”也成代表委员热议焦点。

全国人大代表、安徽省农业科学院副院长赵皖平建议,为建立脱贫攻坚成果巩固长效机制,一方面要持续补齐“双基”建设短板,不断完善农村道路、水利、环保、通信等基础设施建设和农村基础教育、基本医疗、养老服务等公共服务能力建设。另一方面,要多措并举吸引劳动力“回流”,强化服务力促产业兴旺,建立健全保障机制。

全国人大代表岳喜环建议,进一步出台支持产业、项目、建设工程等领域的税收优惠扶持政策。在种子、农药、农业机械的研发、生产,水土流失、荒漠化、人居环境改善等方面的重点工程和行动上,继续出台更大的税收优惠,在增值税、企业所得税、城镇土地使用税、车船税等方面给予更优的政策支持。

同时,在刚刚结束的地方两会上,各地政府工作报告对乡村振兴提出了新要求,乡村振兴成为“三农”发展的“新热词”。

春节过后,市场震荡加剧,持续调整。对于当下需要关注的重点,有机构认为,市场正处于估值向下、基本面向上的格局,重点关注基本面业绩短期能够兑现且有明显改善的方向。也有机构认为市场将迎来一轮反弹修复行情。华鑫证券表示,在经历连续大幅调整之后,目前A股各大指数均已进入相对安全区域,短周期有望迎来修复性反弹行情。相对于周一的超跌反弹,本轮开始的修复性反弹行情,从时间和空间均有所放大,投资者可适当参与。

东莞证券也看好3月A股行情,其表示从3月的市场环境来看,海外疫情好转推动经济复苏,国内经济稳步恢复,基本面因素持续好转。另外,融资和大小非减持压力可能在3月份适度缓和,加上央行到期资金量较小,3月份流动性或适度改善。大盘出现高位震荡回落,短线技术面有所走弱,美债收益率的波动对市场略有扰动,不过国内经济稳步复苏的趋势较强,板块热点有所分化但仍保持适度轮动,对于后市行情不需过度悲观,预计3月份市场有望逐步企稳,关注成交量以及板块轮动持续性。

关注碳中和背景下钢铁中期投资机会。1)行业估值历史低位,叠加制造业复苏、海外经济回升,以及碳中和带来行业供给收缩,钢铁行业中期机会呈现出一定迹象。建议三条主线选股:1)基本面最好的制造业上游板材,首推宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份等;2)高弹性低估值的冶炼股方大特钢、华菱钢铁、三钢闽光等对流动性敏感的上游资源品包钢股份(稀土)、鄂尔多斯(硅铁)。

需求爆发是钢铁股投资的最主要触发因素。近年来龙头钢企降本增效效果显著,需求上行周期将带来明显的利润弹性。在供应端方面,在实现碳达峰目标的大背景下,工信部自去年12月份以来连续提到钢铁产量在2021年要实现同比负增长的目标,并且已经就压缩产量提出了四种可能的推进方式。虽然在当前时点暂时还没有看到对产业端生产有实质性的影响,但我们判断钢铁供应端在今年的压缩有望大概率超市场预期。在需求的拉动下,行业有望出现明显的供需缺口,甚至不亚于2017年供给侧改革时期。

总之,需求端在整体宏观经济复苏的驱动下,制造业海内外共振上行主线明晰,同时建筑材需求的韧性也值得期待。供应端碳达峰大背景约束有望带来行业供应超预期收缩,我们判断钢铁行业将出现明显供需缺口,随之而来的行业利润中枢有望显著提升。当前时点我们认为处于低利润、低估值状态的钢铁行业已具备很高的投资性价比,持续重点推荐宝钢股份、南钢股份、马钢股份、三钢闽光,建议关注华菱钢铁。

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  • A股,a股
责任编辑: 安智慧 IF108

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