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白马股闪蹦潮卷土重来 谁将成为市场新引擎?
来源:财界网 2020-12-24 16:44:19

今日两市相对平开,白马股闪蹦潮卷土重来,市场恐慌情绪急速升温,部分资金不计代价出逃,三大指数大幅跳水,创业板跌幅居前。盘面上呈现普跌态势赚钱效应低迷,跌停个股数量近50家,风光无限的白酒股惨遭滑铁卢,该板块多只股被按死在跌停的位置,通讯服务、汽车产业链、纺织制造、计算机设备、医疗器械跌幅居前,能源开发、国防军工、港口航运、银行则逆势上行。技术层面,沪指再度回踩箱体底部,筹码极度松动多次导致反弹无力冲高回落,上方均线压力短期难以完成突破,调仓换股寻找新的增长点才有可能走出突破行情,在量能无法有效释放的背景下磨底行情有望延续。

作为杀跌元凶的白酒板块闪蹦其实并不意外,在监管环境越发趋紧的环境下,活跃资金可以炒作的标的十分有限,大量从妖股中出逃的资金选择加入白酒板块这种传统价值股,严重拉高了整体估值,即便是该板块存在较高的业绩弹性也不足以维持如此之高的估值水平,况且真正属于核心资产的标的就那么几只,大多数个股还是以跟风上涨为主,而时间上逼近四季度报披露窗口,一旦相关个股业绩不及预期很可能引发连锁反应,因此针对白马股的调整可能还会发生,需要警惕规避部分过热个股,逢高了结落袋为安才是明智之举。建议投资者战略性布局券商、大宗商品、农林牧业的核心标的,短期可适当参与数字货币、半导体产业链、医疗器械的交易性机会。

从昨日酿酒板块跳水以及今日跌停潮的同期市场表现看,半导体为首的科技股在昨日白酒股跳水之际大幅拉升,今日板块跌停潮下,证券、科技以及军工等品种资金涌入明显。可见,白酒板块一旦资金出逃,很可能的去向是半导体为首的科技股以及证券板块等。而相对来说,下半年以来,资金去向最多的还是相对确定性的品种,比如经济加速复苏下的顺周期行情,景气度回升的行业等。

注意的,在这种可能的风格转换之际,最近两天建议投资者保持观望,以便确定白酒股一旦杀跌市场影响的力度。此外,一旦白酒股资金出逃,会去向哪些方向。这些一旦相对确定,那么出手也会相对稳妥。当然,市场整体向好的趋势未变,整体仓位也可在指数调整之际,继续考虑逢低潜伏。

建议投资者继续坚守均衡配置策略,关注以下几方面的机会:一个是顺周板块。这里重点关注银行等金融股,以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费板块;另一个是,重要会议提及的科技等相关领域,尤其是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机、新材料行业或将迎来发展良机,短期市场风险偏好有望逐步回升,可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。

四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。短期,重要会议定调以及海外刺激方案落地后,市场信心重拾,沪指新高以及创业板回升之下,市场跨年行情以及春节行情跃跃欲试,板块轮动机会或将延续。

展望2021年整体行情,多数券商也都提到了“十四五”规划带来的历史性机遇。

国盛证券提出,明年是“十四五”规划元年,且本次“十四五”极其重要,肩负着我国加速经济转型升级、打赢科技持久战的历史使命,有望为市场提供强有力的催化。另一方面,参考过去历次“五年规划”对当年市场的表现以及结构都有比较重要的影响,相关政策受益行业超额收益明显。建议沿着十四五政策预期较高的“科技强国”、“新型消费”、“平安中国”三条线索,布局相关投资机会。

广发证券指出,“十四五”产业趋势三大主线:第一,安全与创新主线:倾向于补短板,重点是能源替代、软硬科技国产替代,重点受益领域如光伏。第二,双循环扩内需主线:促新型消费与拓新基建投资是背后增量发力点,重点受益领域如免税、医疗服务。第三,强国主线:倾向于锻长板,重点是制造强国,重点受益领域如新能源汽车产业链。

兴业证券指出,“双循环”新发展格局下,聚焦“十四五”,关注三大领域:1)改革:要素市场化改革为主要抓手,土改以及户籍改革畅通经济大循环;2)升级:5G开启数字经济时代,拉开自动驾驶大幕;3)自主:底线思维,建设平安中国,确保国防安全、能源安全、粮食安全以及战略物资安全。

除此以外,国企改革、建党100周年等主题投资机会也在各大券商研报中反复出现。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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