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造车新势力销量亮眼 机构仍长线看好新能源汽车板块
来源:财界网 2020-12-03 14:48:50

12月1日,新能源汽车股普遍上涨,截至发稿,理想汽车涨逾8%,小鹏汽车、特斯拉均涨超4%,蔚来涨3%。

此前,高盛将蔚来汽车评级从卖出上调至中性,目标价从7.7美元上调至59美元。

高盛承认,低估了蔚来在动力系统上的突破、BaaS电池租赁服务以及监管部门激励措施等消息面的带动作用。该行表示,上述因素,是蔚来在需求持续疲软的汽车市场中销量不断上升的关键,为蔚来提供了“明显的利好”。

此外,高盛还将理想汽车目标价从20美元上调至60美元,并维持“买入”评级。

火爆的销售业绩同样支撑了新能源汽车中概股股价上涨。

12月1日,蔚来公布2020年11月交付数。数据显示,蔚来11月共交付新车5291台,继10月后再超五千台,连续第四个月创品牌单月交付数新高,并自今年4月以来连续第八个月实现同比翻番。2020年前十一个月,蔚来累计交付36721台,同比上涨111.1%,自2018年6月至今累计交付68634台。

同日,小鹏汽车披露的11月交付数显示,公司单月总交付量达到4224台,同比增长342%;2020年1-11月累计交付21341台,同比增长87%;小鹏P7单月交付量2732台,环比增长30%;自今年6月底启动规模交付以来,已累计交付11371台;小鹏G3单月交付1492台,环比增长59%,创2020年新高。

数据驱动软件将是未来汽车产业的发展趋势。“今年汽车产业形势跌宕起伏,历经将近四个月大幅下降。但总体来看,中国汽车产业基本保持相对稳定。今年汽车产销有望达到去年水平,其中新能源汽车产销有望达到甚至超过去年水平。”12月3日,中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基在世界智能汽车大会上表示。

叶盛基表示,中国已成为世界最大规模的汽车市场。2006—2017年,中国汽车产业高速发展,并持续转型升级,年均增速达到15.6%;2017—2020年,汽车产业发展进入平台调整期,年均增速为-1.0%;进入十四五发展期,中国汽车产业预计将呈现平稳增长状态。

此外,政策的指引也为智能汽车的创新与发展提供了强有力的行业背景。今年2月出台的《智能汽车创新发展战略》中明确了要构建协同开放的智能汽车技术创新体系、跨界融合的智能汽车产业生态体系、先进完备的智能汽车基础设施体系、系统完善的智能汽车法规标准体系、科学规范的智能汽车产品监管体系,以及全面高效的智能汽车网络安全体系。上月出台的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中指出,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,深入实施发展新能源汽车国家战略,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。

值得一提的是,在电动化、智能化、网联化的变革引领下,汽车产业历经百年发展,随着整车架构演进,传统开发设计流程被不断再造,以软件为核心重新定义汽车的时代正在来临。

叶盛基表示,数据驱动软件将是未来汽车产业的发展趋势。同时,以华为为代表的高科技巨头强势进入汽车产业,为传统汽车升级提供了更多更好的解决方案。越来越多的企业开始重视对汽车使用管理数据的收集,包含车辆控制信息,周边环境采集的信息,用户编号设置等。

“未来智能网联汽车产业发展需要海量的数据支撑,自动驾驶技术的研发需要海量的人类驾驶数据样本,并通过虚拟仿真测试来促进自动驾驶策略的不断优化,未来数据将成为企业的信息资产和战略资源。”

高盛表示,中国的电动汽车普及率将从今年的5%提高到20%,这将在未来四年内使需求提高三倍。电动汽车行业目前的估值表明,市场正在忽略盈利周期,并将数十年的扩张机会体现在当前的股价之中。

高盛称,作为全球政府应对气候变化举措的一部分,中国监管机构加大了无碳化的努力。中国政府以补贴和监管激励的形式不断支持电动汽车产业的发展。

新时代证券表示,国内新能源汽车新车型密集推出,海外补贴加码,助力新能源汽车消费回暖。10月比亚迪、造车新势力等主要车厂销量亮眼,预计整体新能源汽车行业继续保持向上态势。

中银证券认为,疫情冲击国内2020年上半年销量,下半年需求明显回暖,蔚来、理想、威马、小鹏等造车新势力异军突起,销量表现亮眼;国内补贴政策延续,长期规划引领行业发展,新车型密集推出有望刺激2021年需求。

该机构认为,中游竞争格局持续优化,全球供应链加速导入,具备全球竞争力的中游企业有望享受高增长红利;磷酸铁锂、六氟磷酸锂等环节供需格局改善,价格有望持续反弹。推荐宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、天赐材料、新宙邦、德方纳米、当升科技、中科电气、璞泰来、恩捷股份、星源材质、杉杉股份、科达利、嘉元科技等,建议关注翔丰华、孚能科技、多氟多等。上游钴锂资源基本面筑底,长期供需格局有望持续改善,推荐华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业等。

五矿证券表示,新能源汽车是一个极具纵深的产业链条,也是一个具备广阔成长空间、市场导向、兼具制造与消费属性的产业,在全球均被视为重要的战略新兴产业。重点发展以新能源汽车为代表的绿色经济已经成为全球共识,也将成为未来各全球主导型经济体之间开展合作的重要抓手。在这样一个蓝海行业中,全球产业之间更多是“正和博弈”,而非“零和博弈”。

开源证券表示,作为一个消费端大产业的升级和大变革,新能源汽车未来一两年景气度有望持续向上,容易形成资本市场泡沫。预计具体的泡沫化方向是从终端车企到中上游材料和零部件,从一线环节到二线环节,从确定性板块到模糊性板块。长期的投资方向核心是特斯拉、宁德时代产业链;短期继续关注周期性环节和二线公司:六氟磷酸锂、碳酸锂、中科电气、新造车势力、优质供应链等。

  • 标签:
  • 新能源汽车
责任编辑: 安智慧 IF108

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