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A股年底冲刺指数大涨 跨年行情是否已经开启?
来源:财界网 2020-12-02 11:03:28

又见“开门红”!周二,A股市场三大股指在12月的首个交易日集体走强,12月1日,A股三大股指全线收涨,其中上证指数收涨1.77%报3451.94点,沪深300和创业板分别收涨2.15%和2.53%,银行、保险以及券商再次轮番启动涨势。北上资金开启了年底冲刺抢筹势头,同日净买入162.92亿元,创下年内单日第五大规模。

MSCI最新一轮调整生效后,北上资金抢筹兴趣进一步增加,连续4个交易日净买入。统计,12月1日,北上资金通过沪股通净买入约100亿元,环比上个交易日放大约10倍,深股通净买入也环比增至约62亿元。

根据MSCI2020年半年度调整结果,新增金龙鱼、长城汽车和澜起科技等MSCI中国A股在岸指数成份股,并于11月30日收盘后正式生效。不过,上一交易日大盘尾盘下跌,贵州茅台、中国平安等大盘蓝筹股尾盘集合竞价遭遇砸盘。

从过往表现拉看,MSCI生效前后,随着外海主动配置资金和被动资金调整,相应北上资金一般会采取净买入;另外,北上资金通常会在年末加大净买入力度,12月1日北上资金成交总量继续保持在1000亿元以上,而净买入力度显著加大。

北上资金埋伏业绩预增股,截至12月1日,共有619家上市公司发布了年报预告,其中业绩预告向好的公司有245家,预喜率近四成。预增公司有109家,占比最大,扭亏有71家。分行业来看,245只预喜公司中,化工、医药生物、机械设备、电子和电气设备行业的个股数量居多,总计127只,占预喜公司的51.84%。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有101家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有31家。具体个股来看,天赐材料预计净利润增幅最高,公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%。业绩大幅增长的主要原因是一方面日化材料及特种化学品事业部卡波姆等高毛利产品销量及销售额占比上升,产品结构优化,毛利率提升明显;另一方面锂离子电池材料电解液市场需求增长,销量较去年同期明显上升,产品原材料自产率较高,毛利率提升。达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。此外,好想你和星网宇达的全年净利润预计同比增幅也均超过了1000%。

从二级市场股价表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨50.42%,大幅跑赢同期大盘(13.17%)。个股来看,有18只业绩预计翻倍的同时股价也实现了翻倍。今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨超373.79%;比亚迪和天赐材料今年以来分别上涨271.17%、262.04%紧随其后。股价下跌个股中,*ST东洋跌幅最大,累计下跌45.95%,跌幅较大的还有*ST康盛、*ST麦趣、瑞康医药等,累计跌幅分别为45.95%、34.27%、33.56%和25.88%。

“普涨”“新高”“资金热涌”俨然成为周二A股市场中的高频词。业内人士普遍认为,当前股市出现新气象,不但透露出投资新机遇,也勾勒出A股市场未来的发展格局。从行业分类来看,申万一级28个行业当日全部上涨。其中,非银金融、银行、传媒、医药生物、机械设备、汽车等6个行业指数涨幅均超2%。个股方面,有3276只个股上涨,占可交易个股总数的80.5%。

分析人士表示,权重股大幅上攻,题材股群起响应,资金活跃度激增,“二八”共舞上演了一波难得的普涨行情。

私募排排网资深研究员刘有华表示,12月份的“开门红”来之不易,在周一冲高回落的背景下,三大指数在周二实现反包中阳线,虽然没有创出年内新高,但已兵临城下,近日突破3458点的概率极大。一旦打开上涨空间,下一个目标位将是3500点。目前权重股已带领指数攻关,后市成长股轮动的概率极大,可积极关注今年上半年最好的两条赛道——医药和科技板块。

“A股市场已步入机构投资时代,多头的后续援军实力雄厚,推动A股市场重心上移。”金百临咨询分析师秦洪表示,中短线来看,A股市场的主要指数有望相继突破。随着新近发行成立的基金陆续进入建仓状态,创业板指等主要指数也将筑底回升,酝酿突破。不过,周二的赚钱示范效应尚不明显,场外资金观望者众,导致A股几大主要指数虽然强劲走高,但并未出现放量态势。但随着指数趋势、市场热点格局的逐渐明朗,场外资金进场的态度会渐趋坚决,A股有望出现量价齐涨的局面。故在操作中,投资者可增加对大消费、大金融、大科技三条投资主线的建仓力度。

招商证券也在其最新研报中表示,进入12月份后,预计A股市场将继续保持上行趋势,上证指数有望突破前期高点,上证50指数仍会续创新高。原因主要有三:首先,工业企业盈利加速改善;地产、基建投资需求相对旺盛,库存加速下滑,价格持续上行。其次,北上资金在经济预期改善下加速流入,顺周期板块在业绩大幅改善后,估值有望继续提升。再次,临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,不排除在金融股的带领下,蓝筹权重指数出现阶段性快速上行的可能。

中信证券认为,2021年医药部分板块还将继续展现结构性机会。一方面,目前市场普遍看好的创新药、生物药、医疗器械、CXO、零售、医美等诸多方向的龙头公司正持续享受政策红利,其优势预计将更加凸显;另一方面,具有资源禀赋的传统中医药及处于“互联网++医疗”浪潮的部分企业,目前价值仍被低估,未来基本面有望逐步改善。

此外,持续低迷的游戏股昨日全面反弹。截至收盘,三七互娱大涨逾9%,吉比特、完美世界、顺网科技等跟涨。中原证券认为,虽然短期受到新品上线进度、买量成本增加等因素影响,部分公司三季度业绩未能达到预期,但随着前期上线进度延后的新品陆续上线,中长期仍继续坚定看好游戏板块的发展。资金面上,北向资金已连续四周净买入。昨日,北向资金再现大手笔净买入,单日合计净买入额达到163亿元。个股方面,北向资金昨日净买入隆基股份7.54亿元、三安光电7.13亿元、格力电器5.46亿元、恒瑞医药5.30亿元,净卖出东方财富4.82亿元、海康威视2.45亿元。

临近年底,大市值权重股频频异动,上证50、沪深300指数均已刷新今年高点。浙商证券表示,12月A股风格体现为“大象起舞”,要重视以银行为代表的低估值顺周期板块。与此同时,以半导体和军工为代表的科技板块,12月处在蓄势期。

从机构策略观点来看,低估值周期性板块获广泛看好,但提醒阶段调整后,科技股细分领域的性价比开始凸显。

天风证券预计当前顺周期与传统行业风格,可能持续至明年一季报披露期,期间,科技成长股也会有短期机遇,但中长期仍然看好生产线设备、军工上游、新能源车、消费电子等板块;中信建投指出,随着利润增长的快速恢复,本轮改善周期的时间长度已经超过过去10年中的任何一次,持续性有待进一步观察。

国信证券指出,国内货币政策边际收紧,国际流动性刺激力度也将减弱,各国政府在疫情过后均面临不同程度的去杠杆问题。在流动性无法进一步刺激的情况下,生拔估值变得困难,同时叠加经济复苏过程中,“长赛道”逻辑吸引力降低,低估值顺周期品种弹性更大,预计明年估值分化收敛的趋势将持续。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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