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如何把握10月投资机会? 这些机会值得关注
来源:财界网综合整理 2020-10-18 08:09:02

多家一线私募研判显示,10月A股有望重回升势。那么如何才能更好的把握10月投资机会呢?

世诚投资总经理陈家琳发表A股策略观点表示,A股市场在10月份有望重拾升势,而高质量成长股的吸引力将不输给顺周期价值股。顺周期、低估值板块虽然受国庆假日消费表现的刺激而在节后迎来开门红,却难以在整个四季度继续扩大其在过去两个月已经取得的超额收益。以国债收益率为代表的无风险收益率在经过前期快速上扬之后,进一步上升的空间已十分有限。 综合考虑无风险收益率、风险偏好的变化,陈家琳认为,成长板块有机会再次跑赢顺周期价值股。更多的机会将来自于消费板块(传统的食品饮料、新兴的互联网应用等)、医药生物行业(创新产业链),以及包含新一代信息技术在内的科技成长领域。

和沐投资董事长李茂林认为,当前国内宏观货币环境还处在流动性宽裕阶段,这将有利于股市估值的提升。目前主要经济数据表现较好,在上半年流动性宽松的背景下,医药、消费等抗通胀、弱周期的行业板块表现更好,估值已经基本完成修复,未来随着经济的进一步复苏,传统的金融、高端制造业也会出现业绩复苏,并有望带动相关板块估值进一步走高。

和聚投资总经理李泽刚表示,从目前时点来看,市场会寻求业绩修复弹性比较大而估值相对合理的品种,降低对确定性溢价的追捧。现阶段在组合配置上,将会坚持优质成长+低估值顺周期的双轮驱动。

国信证券研究报告表示:疫情下各国采取的极度宽松的货币政策带来了上半年的流动性盛宴与权益市场的“生拔估值”行情,但当前国内流动性最为宽松的时期已经过去,货币政策已经出现了边际变化。与此同时,二季度以来国内经济在持续改善,下半年经济将持续复苏基本成为了市场共识。因此当前行情的主要驱动因素已经开始改变,市场正在等待投资逻辑能否顺利地从生拔估值向盈利复苏切换。展望10月份,市场在等待过程中,短期内行情或将围绕十四五规划相关的产业政策及主题概念展开,在10月底即将召开的第十九届中央委员会第五次全体会议上,我们预计推动双循环新格局建设、大力发展科技创新仍将是十四五规划的政策主线,可以重点关注科技创新、能源安全和粮食安全方面的市场投资机会。

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责任编辑: 杨燕艳IF003

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