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市场存在行情“催化剂” 如何看待军工领域的投资机遇?
来源:财界网综合整理 2020-10-07 13:13:38

2020年复杂多变的国际政治局势,让军工股成为市场一个重要的投资主题。我们该如何看待军工领域的投资机遇呢?

博时军工主题基金经理兰乔:我国在十三五前是武器装备能力建设期,十四五正式跨越进入装备放量建设期,军工板块的成长确定性高。第一,预计“十四五”期间行业增长加速;第二,板块估值水平横向、纵向比较仍具有吸引力;第三,国防军工是大国博弈主战场、武器装备消耗属性增强。大国博弈,落实在细分科技领域上是国产化的不断推进,而国防军工是所有科技战的最高阵地,是大国博弈主战场。从国家意志自上而下看,军工行业的投入增长确定性高,从产业链反馈看,一些企业已经出现订单显著增长的迹象。从形成战备能力角度看,消耗性装备、高频使用装备的大幅放量增长势在必行。

鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理兼鹏华中证国防指数基金基金经理陈龙:看这轮的国防军工行情,核心观点是国防军工资产价值的重估。本来国防军工行业有其自身的周期,即从型号研发、定型、试生产到列装等,而且这个周期基本上与“十四五”是契合的。因为大国博弈升级、地缘政治冲突刺激新增备战(储备+实战演练)需求,也增强军工的消耗属性,加快需求爆发节奏。这是最重要的产业逻辑。

中小投资者有哪些投资渠道呢?达晨财智创投公绪华表示:对于中小投资来讲的话,它的投资渠道有两种。

一种在二级市场,军工类的概念股,这个有公开的信息,比如像中航沈飞,承担军机舰载机的生产;内蒙一机承担国内的坦克生产。通过公开信息都能够了解到它们的经营情况、财务情况、发展规划。这个相对来说还比较透明的。

第二类渠道就是在一级市场,选择一些优质的标的来进行投资。

它会存在一定的信息的壁垒,这也是这个行业特点。对于投资人来讲,要突破壁垒,自己要有能力,通过多种渠道去获取到有价值的信息来辅助决策再投资。

还有一部分就是选择一些专业化的基金,从LP的形式来去进入这个领域,这应该说对于中小投资者来讲都是相类同的道理。

  • 标签:
  • 军工,投资
责任编辑: 杨燕艳IF003

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