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本周股市三大猜想及应对策略:券商股行情来了?
来源: 财富动力网 2020-09-21 09:28:18

猜想一:行情向纵深发展?

实现概率:90%

具体理由:沉寂多日的指数终于迎来全线反击,上周五权重板块强势发力激活交投热情,主力加速回流价值股,北上资金大幅流入,三大指数涨幅均超1%,沪指领涨两市。盘面上呈现普涨态势,赚钱效应激增,券商、保险、房地产、银行等重火力齐射成功击穿空方阵地,化工材料、国防军工、有色金属、港口航运、酒店餐饮等板块涨幅居前,仅有汽车产业链、环保工程、能源开采板块轻微回调。技术层面,沪指一鼓作气收复3300点整数关口站上60日线,形态上呈现出攻击姿态,各主要板块均开进进攻阵位,量能相较上个交易日明显放大,场内筹码完成有效换手,为行情向纵深发展打开了大门。

经过数日的低位震荡,场内资金已经阶段性实现调仓换股,主力资金从纯概念股中抽身回流权重价值股的怀抱,核心资产的机会得到了市场的验证。和信投顾认为,游资股狂欢不具备持续性,只会消耗场内资金的有生力量,显然主力资金已经意识到了这一点,在低迷的行情中悄然走完了调仓过程,权重板块引擎强劲点火使市场预期有望达成一致,一旦指数重回上线通道,将刺激更多场外资金积极入市。

应对策略:当前宏观经济全面复苏已无悬念,流动性宽松的格局在年底前不会结束,中长期向好的趋势不会改变,但临近国庆、中秋双节预计资金的参与深度并不会很高,脉冲性行情或成反弹总基调,策略上投资者宜战略性布局券商、保险、大消费、周期股为首的核心资产。

猜想二:券商股行情来了?

实现概率:80%

具体理由:9月20日,国金证券与国联证券相继发布公告。国联证券拟受让长沙涌金持有的国金证券约7.82%股份,同时向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券,本次合并预计构成重大资产重组,股票停牌。

《投资快报》记者注意到,这自去年监管层提出打造“航母券商”以来,首个从“传闻”进而得到证实的券商“合并”事件。

目前,打造“航母级券商”的预期是券商板块行情的一大契机,券商行业整体机会将因此增加,头部券商、中小型券商、银行系券商都有机会。李昌民强调,“打造航母级券商,首先是头部券商受益。因为只有把头部的券商合并了以后,才能跟国外的那些巨无霸去竞争,比如对标高盛、摩根士丹利。”另外,他指出“因为我们国内的券商数量太少,中小券商较多,竞争力普遍不强。因此,小券商的合并也是一个趋势。我认为,‘打造航母级券商’驱动整个行业加速整合进程,整合的空间非常大,每一家券商都有这种可能性。”此外,他还表示,“商业银行也在拿券商牌照,因此有些并购会在银行系券商中发生,所以券商的机会实际是一个行业性的大机会。”

应对策略:经济形势向好叠加改革预期,大金融尤其是券商板块有望持续发力,投资者可增加对大金融板块的配置。

猜想三:免税概念重新走强?

实现概率:70%

具体理由:9月18日,午盘多家免税概念股异动拉升。凯撒旅业、深物业A迅速拉升至涨停,格力地产涨6.24%,王府井涨3.22%。资金流向方面,凯撒旅业当日主力资金净流入2.34亿元居首,紧随其后为深物业A、招商蛇口,分别净流入7667万元、3530万元。

不过,今年免税概念在炒作后已大幅回落,深物业A自年内最高点回撤41.42%,凯撒旅业回撤25.41%,王府井回撤38.43%。回撤幅度最大的为海汽集团,距最高点回撤58.52%。

离岛免税目前为中国中免一家独大,我国现有免税牌照的企业共有8家,其中,日上免税、海免、中侨免税皆为中国中免实控,海南现有四家免税店也直接或间接为中国中免所有。海南省商务厅厅长陈希此前于新闻发布会上表示,今年内争取在三亚新开3家离岛免税店,将尝试采用竞争性磋商方式从省外择优选定一个企业。

国信证券认为,海南离岛免税未来预计走向“一超多强”的竞争格局。中免在海南的核心优势难以打破,中线仍战略看好中国中免。其他参与者也有望共同受益消费回流、政策支持下海南离岛免税蛋糕的协同做大,也建议关注王府井、格力地产(跟踪珠免注入进展)、凯撒旅业(需关注其与中出服合作进展)等。

应对策略:十一黄金周还有10天就来临,旅游+免税的狂欢节让部分免税概念股率先在资本市场给予表现,投资者可关注免税概念的交易性机会。

  • 标签:
  • 券商股
责任编辑: 安智慧 IF108

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