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国家队持仓名单逐步更新 增持及投资有哪些偏好?
来源:财界网 2020-07-29 11:00:16

进入7月,市场开始进入中报业绩预告阶段,从目前公布的情况看,各公司业绩分化比较严重,在市场还是遵循着业绩为主线的情况下,业绩增长股整体表现较强,随着时间进入中报的披露期,业绩对股价的影响或许会再次成为市场的焦点,业绩增长但股价还没有体现出来的个股值得投资者的关注。

在指数高位震荡中,绩优龙头科技股则成为各路资金争相追逐的目标对象。业绩靓丽的则表示公司发展有稳定且持续性强,而龙头个股,拥有核心技术,在行业具有一定的领导地位,具备话语权以及产品溢价权。因此拥抱绩优科技龙头则成为优中选优之举。

A股二季报陆续公布,国家队(证金、汇金、证金资管、证金定制基金、外管局旗下投资平台,下同)、社保持仓名单逐步更新。

Wind数据梳理显示,截至周二(7月28日),国家队、社保基金二季度持仓更新个股数量23只。其中,国家队二季度持仓名单更新数量15只,新进重仓股1只。社保基金二季度持仓名单更新数量13只,增持个股数量5只。目前A股二季报正在陆续公布中,国家队、社保基金持仓名单也逐步增加。

Wind数据统计显示,目前国家队、社保基金二季度持仓个股数量23只,合计持股数量4.32亿股,持仓市值87.01亿元。截至目前,国家队持仓二季度持仓个股数量15只,其中汇金14只,证金1只。截至目前,社保基金二季度持仓个股数量13只,其中新进重仓个股1只,增持个股5只,减持个股数量2只。

以证金、汇金和社保基金为代表的机构,已经现身17家上市公司流通股东名单,数据显示,根据目前已经披露的上市公司半年报,截至6月底,证金、汇金和社保基金共持有17家上市公司,其中二季度新进了华菱星马。

从持股市值情况看,证金、汇金和社保基金持股较多的是贵州茅台、陆家嘴、海康威视、海大集团、思源电气和士兰微,其中证金、汇金和社保基金持有贵州茅台的市值高达314亿元,持有海康威视市值为24亿元,持有陆家嘴市值为17亿元,持有海大集团市值约10亿元,持有思源电气和士兰微的市值均超过5亿元,持有长信科技和西部矿业的市值约为3亿元。

具体来看,贵州茅台半年报显示,截至二季度末,中央汇金持有1079万股;中国证金持有804万股。鉴于贵州茅台7月份以来继续强势上涨,上述机构获利颇丰。从持股占上市公司股本比例看,证金、汇金和社保基金持股比例最高的是思源电气。根据思源电气半年报,中央汇金持有该公司2311万股,社保基金一零五组合持有494万股,基本养老保险基金二零三组合持有382万股,其中社保基金和养老金组合为今年二季度新进入驻。

通过对持仓进行分析可以发现,证金、汇金和社保基金在选择标的时,最看重公司业绩,尤其是产业发展趋势向好并且业绩抢眼的公司。

从汇金及证金增持及投资偏好来看,有以下特征:

偏好之一:安全性+稳定性

具有国家队之称的汇金与证金,增持思路强调的是稳,注重安全边际。

增持银行,透露出银行的估值被低估,因为银行依然是躺着赚钱行业,每年20%的收益率也算很不错。再一个银行不仅仅属于市盈率水平板块,同时也表现出很强的安全边际,国内银行存款准备金在全球是最高的,抗风险能力远大与其他国家。汇金及证金或看中的是银行分红这一块,据统计部分银行分红带来的收益率高达6%,远高于银行理财的收益。从长期持股来看,投资银行股比购买银行理财产品要划算。但毕竟银行股比理财产品风险级别要大得多!

偏好二、成长性+垄断性。汇金和证金是第一价值投资股贵州茅台的第五大、六大流通股股东。共分别持股1078.73万股、803.95万股,按照贵州茅台最高价1338远计算,流通市值分别达144亿、107亿。贵州茅台的收益率一直是稳定的,其唯一性及行业垄断性让其表现出很好的成长性及提价能力。

偏好三、大市值+优质股。大市值品种一直是“国家队”的重点投资领域,大市值无论建仓还是减持,都能够通过充分的筹码流动性,有利于大象级别的资金正常出入。而优质股也通常是行业龙头,增持这一类绩优股,可以享受企业发展带来的成长溢价。

“国家队”青睐的大市值+优质股与中小投资者青睐的小市值+题材股,表现出很大的不同,前者倾向于投资+保值增值,后者倾向于投机+短期收益。所以,投资及投机周期的不同,决定了风险与收益的明显差异性。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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