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广州万隆:核心数据异动点明后市方向 新领涨主线已被引燃
来源:广州万隆 2020-03-31 14:35:11

今天最新公布的3月份制造业PMI数据录得52.0%,远超出市场42.0%的预期,制造业PMI作为反映国内经济状态的核心数据,出现如此强劲的升温,毫无疑问当前A股信心回温起到至关重要的作用;再加之昨天外围股市也取得上涨,场内对央行的降息预期也不断升温,多重利好驱动下,A股短期再次反弹基本可以预期。

然而,指数反弹未必所有的个股都会上涨,从近期盘面实际表现来看,市场总体做多的动力相对有限,拉起了这一头必然会打压另外一头,包括今天早盘,一路资金进攻大消费,一路开始关注超跌科技股,而相对的医药股却陷入了大面积的分化。

这种明显的分化情况,其实也属于正常现象,毕竟在市场做多能力有限的情况下,资金只会向有政策驱动,有业绩支撑,行业发展的个股进行靠拢,而其它不断缩量,行业成长有限,业绩没有优势,套牢盘还极多的个股只能阴跌不止。

所以,在这种市场环境下,如何把握住热点主线,全面分析诊断自己手中被套个股,好股票坚定持有,问题股赶紧调仓,或许才是当前操作上的重中之重。

具体来看,我们近期持续锁定大消费方向,目前越来越凸显出主线热点的风采,而主力资金之所以对这个方向高举高打,一方面,消费是经济稳定的压舱石,在疫情影响消费活力的情况下,如何通过政策刺激消费稳定经济,已经上升到了最高层会议,上周五最高层会议定调消费对于“稳增长”的重要性,同时还决定发行特别国债来刺激消费,叠加各地方政府纷纷出台消费券措施,刺激消费稳定经济已然成为了政策最主要的发力点。

另一方面,近期有消息称,全球多个国家开始禁止粮食出口,也在极大程度上加大了市场对米面粮油等必需消费品的预期;再一方面,疫情威胁下,全球主要国家为稳定经济,纷纷开启印钞机,国内请求央行再次降息的呼声也越来越高,在流动性超发、甚至滥发的情况下,消费品涨价几乎不可阻挡;最后一方面,则是蝗灾、草地贪夜蛾等虫害也在威胁全球粮食产量;基于这四个方面的因素,大消费在当前的震荡分化行情之中,无疑有着独特的魅力。

所以,当前究竟该如何应对指数筑底震荡,个股分化的不确定性?我们广州万隆认为,首先,调整心态不惧不贪,然后,精心选择我们近期一直在锁定的“消费刚需+涨价预期+业绩确定性增长”的标的进行关注。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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