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广州万隆:监管层释放大利好 万亿资金即将来援?
来源:广州万隆 2020-03-26 10:19:57

在两度国会闯关失败后,美经济刺激法案终于靴子落地,2.5万亿的财政资金投放,以及后续4万亿流动性资金注入,不仅刷新了美国政府救市的历史纪录,更为全球股市的反弹打下了信心基础,更为关注的是盘后银保监会释放重磅利好,正式明确了险资将加码权益类资产的投入。

险资作为配置型的资金,总规模高达数万亿,现在放开对险资对权益类资产投资的比例,长期来看,可能将为A股带来不下于万亿的长线资金;同时叠加目前欧洲股市的高歌猛进,当前大家对于指数的担忧可以告一段落,而要重点去把握个股的机会了。

毕竟,就短期来看,指数反弹并不意味着所有的个股都会上涨,尤其是周三全面普涨之后,反而极易形成分化。实际上,从周三的盘面来看,局部的分化一直都在有所显现,之前强势的消费股,在早盘一度被资金冷落,反倒是科技题材在接力表现,而随着盘中各地鼓励消费的新闻不断出台,消费股立马发起反击,而相对的科技题材又在局部产生了分化。

这种暗藏在普涨中的跷跷板效应,一方面说明市场还没有形成绝对的主线,主力资金之间仍有分歧;另一方面也反映出了当前市场的做多动力总体有限,拉起了这头必然会压制另外一头。

所以,基于这种情况,我们认为,大家在当前博弈反弹的过程中,首先,要做到灵活应对,多关注盘面热点的变化,锁定国内疫情基本结束,消费回暖预期刺激,以及业绩质地较好,后续可能会吸引险资配置布局的旅游影视、餐饮食品、以及汽车板块,从中挑选主力资金明确介入放量的低位个股进行关注。

其次,更要加紧对持仓个股分析诊断,尤其是此前热炒的科技类个股,其中近期政策持续推进的新基建概念,其中涉及到的5G、充电桩、特高压板块,近期表现一直较为稳定,叠加又有资金在向新基建相关的高铁概念进攻,说明资金对于新基建整体的逻辑仍然有较高的认可,再考虑到后续政策可能会进一步通过“新基建”来刺激经济恢复,以及险资也有可能会响应政策,针对新基建的个股进行配置。

所以,如果手中持有的是这一类的个股,那么可以选择继续坚守,并且利用目前的反弹行情,滚动操作降低持仓成本。而其他的逻辑不够明确,也没有太多资金介入的个股,则要抓紧时间调仓换股了,特别是业绩问题股、趋势下跌股,以及逻辑不够明确的科技题材股,尽快选择卖出换仓,毕竟,暴跌之下,有大量资金被套于科技题材,试问谁愿意去充当这些被套者的解放军?而且后续行情一旦分化,主力资金也必然会优先选择逻辑更强,持续有政策消息的个股进行运作。

因此,与其装死等待,眼看着别人的股票都涨了,自己的个股还在画心电图,还不如调仓换股,拥抱盘面热点,锁定当前政策主推的消费潜力股,以及新基建低位股,通过短线操作,获得盈利从而挽回亏损!

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  • 监管层
责任编辑: 安智慧 IF108

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