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本周股市三大猜想及应对策略:市场探底反弹?
来源:财界网 2020-03-02 09:08:17

猜想一:市场探底反弹?

实现概率:90%

具体理由:在国外股市大跌的背景下,上周五沪深两市早盘呈现低开走势,盘中股指震荡下行,医用耗材、纺织业强劲拉升,抗流感、土木工程、口罩概念等板块相对抗跌,尾盘走势略有下探。最终三大股指以带上影线的大阴线报收,沪指报2880.30点,下跌111.03点,跌幅3.71%,深成指报10980.77点,下跌553.25点,跌幅4.80%;创业板指数报2071.57点,下跌125.14点,跌幅5.70%。

受新冠疫情全球爆发影响,外围市场再度重挫;一方面会加剧市场波动,另一方面将显著降低风险偏好,避险情绪升温。但是和信投顾认为,一方面近两日在外围市场一片狼藉的情况下A股很难独善其身,第一是疫情全球范围扩散引起恐慌盘的出逃,二是A股经过节后的急速大幅上涨积累了大量的获利盘。但是另一方面这种“短空长好”的趋势不会改变。A股仍然有内在推升逻辑,表现在:中国经济基本面韧性十足,中长期向好逻辑不改;流动性充足的情况下,后续流动性宽裕预期再升级可期,因此调整有限。

应对策略:建议投资者继续控制好仓位,不急于抄底,耐心等待市场筑底企稳。短线方向对于防护类和医疗垃圾处理概念短期不宜追高,中期趋势上科技主线依然看好,短期耐心等待合适的买点出现。

猜想二:基建股补涨?

实现概率:80%

具体理由:基建板块近期开始受到市场关注,中字头近期频频异动,上周五中钢国际涨近7%,中国交建、苏交科、塔牌集团、中国铁建、中国电建等逆市上涨。

上周四南玻A、伟星新材、金螳螂、百利科技、上峰水泥、广田集团、亚翔集成、亚厦股份、金圆股份、中材国际、中国铁建、森特股份、中化岩土等个股出现北向资金逆市净买入,南玻A北向资金净买入357.59万股。

光大证券预计,2020年基建需达到10%左右增速可对冲疫情影响,对应新增基建投资1.7万亿。

国泰君安认为,基建春天来临,钢结构弹性最大,复盘历史,经济下行压力期财政货币政策转向宽松且加码基建托底经济,建筑指数实现超额收益。疫情导致经济下行压力大,政治局会议再加码稳增长,财政货币后续仍可期待。基建趋势行情来临,基建央企稳健,钢结构弹性最大。1)基建央企推荐中国铁建/中国中铁/中国建筑/中国化学/中国交建;2)钢结构渗透率将实现从7%到30%跃迁,是业绩弹性最大、最具前景朝阳行业,是建筑第三次α翻倍行情,推荐东南网架/精工钢构/鸿路钢构/富煌钢构/杭萧钢构;3)设计推荐苏交科/中设集团等,园林推荐岭南股份/东珠生态等。

应对策略:目前板块估值接近历史绝对底部,央企PE普遍在6倍左右、国企10倍以内、设计龙头10倍上下,投资者宜做中期配置。

猜想三:年报绩优股成热点?

实现概率:70%

具体理由:进入3月份,上市公司年报以及业绩快报披露迎来了密集期,年报行情也随之受到市场广泛关注。统计数据显示,截至3月1日,沪深两市共有1744家上市公司发布了2019年年度业绩快报,占A股全部上市公司总数的46%。值得关注的是有993家公司2019年净利润实现同比增长,占比56.94%。其中,净利润实现同比翻番的公司达154家。

对此,业内人士普遍认为业绩快报制度有效提高了上市公司年度业绩信息披露的及时性,有助于积极推进中小投资者的信息知情权,从而有效把握可能存在的投资机会与规避潜在的风险,未来大概率会延续“业绩为王”的投资策略。

进一步统计发现,在已公布业绩快报的公司中,有1551家公司实现盈利,其中2019年净利润在百亿元以上的有16家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润928.67亿元,同比增长15.28%,其次是兴业银行和浦发银行,2019年净利润均超过500亿元,分别为658.68亿元、589.11亿元。

从净利润同比增幅来看,在2019年净利润同比增长的993家公司中,净利润实现同比翻番的公司共有154家。其中,包括万集科技、星徽精密、融捷股份、星期六等在内的14家公司,2019年净利润同比增长均超10倍。

应对策略:目前市场风格或已转换到白马股上。如若风格切换,这将意味着本轮行情远远落后的龙头白马股,未来跑赢大盘将成为大概率事件,投资者可以重点白马股的投资机会。

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  • 股市
责任编辑: 安智慧 IF108

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