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北上资金延续“买买买”步伐 外资偏爱哪些股?
来源:财界网 2020-01-13 10:50:04

95.80亿!资金周四(1月9日)再次大举扫货。统计显示,1月份以来,北上资金已经连续6个交易日呈现净流入态势,合计净流入金额达418.61亿元。

值得一提的是,1月8日,在A股调整较为明显的情况下,北上资金依然不改“买买买”的趋势,当日净流入资金达34.04亿元。

随着外资不断涌入,A股被外资爆买的情况也越发的频繁。这一情况监管层也曾先后做出回应。

2019年3月7日,证监会副主席方星海曾表示,外资超买属正常市场现象,目前未考虑提高外资持股比例上限。“(外资超买)是正常现象,有个别股票会超出,外资不买这些标的,去买别的就行了。”方星海称。

同年3月11日,证监会副主席阎庆民接受采访时表示“下一步要统筹研究,总体方向是继续推进开放,不断扩大股比开放”。

同日,港交所集团行政总裁李小加亦对外称,对于外资持有内地公司股份的限制是内地资本项下管控的重要内容,反映了一定历史时期的需求,随着市场的不断扩大,国际化程度的提升,相关限制应会越来越少,外资持股比例上限会越来越高,但调整的速度、力度及幅度取决于内地监管者。

中国人民银行副行长潘功胜也曾表示,随着我国金融市场对外开放,我国股票市场和债券市场的开放对境外投资者有很强吸引力。现在仍在开放早期,开放程度仍然不高,我国股票市场境外投资者持有占比大概在2.7%,债券市场境外投资者持有比例大概在2.3%,占比都不高。未来,随着金融市场进一步对外开放,以及我国股票市场和债券市场纳入主要的国际指数,这些比例会进一步增加。

今年以来,外资重点布局这些个股

2019年是外资重点布局A股的重要一年,统计数据显示,全年外资通过沪深股通累计净流入3517.43亿元,再度刷新历史新高。

进入2020年,外资涌入A股的态势仍在延续,截至1月10日,外资通过沪深股通净买入343.02亿元,至此,沪深股通累计净买入金额已经达10277.78亿元。

最新数据显示,截至2020年1月9日,北上资金持股市值最大的是贵州茅台,持有市值达1121.76亿元,占流通股比例为8.1%。

“当前,资本市场的高水平双向开放取得了新的进展,包括行业开放、市场开放、产品开放、监管开放以及走出去合作进一步深入等五个方面。”中国证监会副主席阎庆民在1月11日举办的第二十四届中国资本市场论坛上表示,在市场开放进一步扩大方面,2019年沪深港通机制持续优化,沪伦通正式开通。中日EPI产品落地,明晟,富时等国际公司不断提高A股纳入比例……

在阎庆民看来,这充分显示出全球投资者对中国经济、对中国资本市场的信心。如果仅从去年国际指数纳A或提高纳A比重的6次“大动作”来看,A股市场的对外开放可以用“马不停蹄”来形容。

具体来看,继去年5月份、8月份MSCI顺利完成A股纳入比例提升前两步后,2019年11月份,MSCI把A股大盘股纳入比例进一步提升至20%,同时将中盘股按20%比例纳入,并于去年11月26日盘后正式生效。

国金证券首席策略分析师李立峰认为,去年11月份由于中盘股的纳入,本次MSCI纳A比例提升所带来的被动增量资金规模将为历次最高,预计为493亿元,其中大盘股和中盘股被动增量资金分别为281亿元和212亿元。

 李立峰此前对于2019年A股纳入MSCI比例提升方案的前两步分析来看,根据测算,第一步A股纳入因子比例从5%提升至10%后,所带来的被动增量资金约305亿元,第二步A股纳入因子比例从10%提升至15%后,所带来的被动增量资金约284亿元。也就是说,去年仅MSCI完成纳A比重提升三步走,所带来的被动增量资金就约为1082亿元。

再从富时罗素纳A的进度条看,2019年6月份,A股以5%的纳入因子首次纳入富时罗素指数;同年9月份,进一步将A股纳入因子由5%升至15%。结合此前多家研究机构的测算来看,去年A股“入富”的前两步所带来的被动增量资金约438亿元。

不仅如此,去年9月份A股又以25%的纳入因子正式纳入标普新兴市场指数。川财证券分析师邓利军认为,此次A股纳入标普道琼斯指数,有望带来约390亿元的中长期增量资金,其中被动增量资金约85亿元。至此,去年国际指数配置A股所带来的被动增量资金就高达约1605亿元。2019年北上资金净流入高达3517.43亿元,创下历史新高。也就是说,去年仅前述两项内容为A股带来的增量资金就超过5122.43亿元。

太平洋证券策略分析师金达莱表示,从长期来看,外资的进入将给A股市场投资者结构带来重大变化,即“散户化”特征有望减弱且促进国内投资者更加注重价值投资理念,改变长期以来炒短线、炒消息的投资习惯,进而引导更多的资金转向专业的投资机构,让资本市场更好的发挥价值发现功能。与此同时,还有望进一步完善我国资本市场制度和规则。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,“新年伊始,外资延续了去年加速流入的态势。外资大量流入A股,一方面说明A股具有估值的吸引力,和全球主要资本市场相比,A股的估值无疑是很低的,特别是在美国出现估值高企、见顶风险加大的背景之下,全球资本从美股获利了结,进入到A股的动力非常强;另一方面是因为中国经济整体保持了稳定增长,在全球主要经济体里面,我国GDP能实现6%的增速,已经是难能可贵,在全球主要经济体里面都是遥遥领先的。”

毋庸置疑的是,北上资金持续净流入对A股起到提振作用,市场人士认为,这一定程度上意味着北上资金认可当前市场的点位,A股具备性价比优势,获得其持续买入的个股可重点关注。

从沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,1月份以来,沪深两市共有35只个股现身前十大活跃股榜单。中信证券、中国平安、招商银行、五粮液、美的集团、恒瑞医药、贵州茅台、格力电器等8只个股期间实现“全勤”,上榜次数均为6次。

从北上资金净买入金额来看,1月份以来,共有26只个股获得“聪明钱”青睐,合计净买入金额达136.59亿元。格力电器(21.14亿元)、中国建筑(12.03亿元)、中国平安(9.34亿元)、美的集团(8.75亿元)、洋河股份(7.42亿元)、京东方A(7.41亿元)、中兴通讯(7.14亿元)、中国国旅(6.36亿元)、保利地产(6.08亿元)、恒瑞医药(6.08亿元)、招商银行(5.28亿元)等11只个股期间北上资金累计净买入金额均超过5亿元。此外,海康威视、立讯精密、爱尔眼科、亿纬锂能、TCL集团、兴业银行、平安银行、潍柴动力、伊利股份、万科A、长春高新等11只个股期间北上资金累计净买入金额均超过2亿元。

值得一提的是,上述26只个股中,共有22只个股月内累计实现上涨。其中,温氏股份、分众传媒、京东方A、立讯精密、长春高新、TCL集团、中国建筑、格力电器、海康威视、中国国旅、洋河股份、牧原股份、伊利股份等个股市场表现居前,期间累计涨幅均逾5%。“北上资金作为A股市场一股重要力量,其持股动向一直备受投资者关注,受到北上资金青睐的个股很有可能率先开启牛途。”业内资深人士表示。

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责任编辑: 安智慧 IF108

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