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广州万隆:A股再迎大利好 反弹有希望了?
来源:广州万隆 2019-11-14 14:27:32

昨天国务院会议决定完善固定资产投资项目资本金制度,提振基建投资,这对于近期饱受扩容利空折磨的A股又称得上是一个“大利好”!

但现实总是要比理想残酷,从早盘市场对这个利好的反应程度来看,三大指数仅仅开盘冲高一波,随后再次陷入弱势震荡,而个股方面,相关基建板块中,也只有少数个股出现大涨,其余多数相关股票的涨幅在2%以内,毫无疑问市场对于这项利好政策,反应力度的十分有限。

之所以出现这种情况,我们经过分析后认为,可能主要有两个方面的原因:第一,由于该项政策在年初两会和年中六月份发改委会议中提到的政策走向,这一次的“决定”实际上更多的是属于6月份相关政策的延续,对于市场来说并不属于超预期的逆周期调控,也就很难形成较大的想象空间。

第二,由于该项政策利好的基建板块,属于大市值板块,其中的中建、交建都是千亿级别的巨无霸,如果要推动这些股票出现大涨,仅凭近期两市不到4000亿的成交量,几乎不可能实现,就算要强行推动,也需要较长的时间去进行酝酿,现在的A股并不具备这些股票大涨的基础。

所以,基于这两大原因,今天的市场虽然有利好政策落地,但完全希望市场凭借这项政策就此发起反击,概率可能不会很大,只是考虑到公募基金公布的三季度持仓数据机构对基建类板块配置率较低,而且部分中字头基建股近期加速下跌,两融和陆股通最近也有持续抄底基建股的动作,所以不排除其中部分股票会走出一些波段性的行情。

因此,短线投资者可以选择继续关注这个方向,其中港口机械、中字头基建股可以作为重点追踪。而中线由于指数的弱震僵局仍然没有被打破,后续可能还需要继续等待更大、更新更大、更新的利好政策落地,从而形成破局效应,比如我们在昨天文章中提到的,“央行继续降息或者降低印花税”等等大级别的利好。

而在这些利好政策还没有落地之前,在中线操作上,我们认为,现阶段操作的重点仍然是做好选股而非重仓买股,挑选优质个股进行追踪观察,我们近期反复调的区块链概念,以及猪肉价格大涨之后直接利好的下游饲料板块,可以作为重点追踪观察的方向。

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  • A股
责任编辑: 安智慧 IF108

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