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锂电池板块机会来临
来源:财界网 2019-10-10 10:23:33

任何概念的炒作都离不开启动因素,而启动因素无非就是政策、事件驱动、业绩驱动,这三大要素缺一不可,如果没有这几个因素概念是无法启动的。

那么锂电池启动有哪些因素呢?最近新能源乘用车车型电池系统能量密度和续航里程大幅提升,新能源乘用车产品升级效果显著,仍在向高能量密度、高续航方向倾斜,高端乘用车领域尤为明显。新能源汽车仍然在持续高速发展,对上游锂电池原材料的需求仍然明显。

经过超一年的单边下跌行情后,钴的库存重心已经回归到供给端。从供给端到消费端,下游正极厂开启补库存是钴价长期上行的驱动因素。在钴价上涨过程中,正极厂将逐渐加大合理库存和净库存水平,预计未来3年,供给端库存将下降至2.01万吨,基本等于上游1.8万吨的合理库存水平。超过3.3万吨的库存水平转移至下游,其中供给缺口为1.9万吨,合理库存为0.9万吨,下游盈余库存为0.5万吨。

此外特斯拉上海工厂投产在即,相比主流车企近期推出的电动车型,特斯拉的产品领先性日益明显,重点推荐特斯拉国产所带来的供应链投资机会。特斯拉上海工厂历时仅8个月便建成产能,预计今年10月起将小批量投产,特斯拉国产化节奏明显好于市场预期。我们将近期上市的保时捷Taycan、大众ID.3、奔驰EQC等车型与特斯拉进行对比,特斯拉在产品端的领先性日益明显,也给后续销量提供有效保障。

从以上的因素我们不难看出,事件驱动加技术的更新已经给锂电池行业带来了强劲的上涨动力,此时就静待资金撬动板块的突破动机了,当然在关注板块的同时,我们还需筛选出精确的个股,只有选对个股才能获取到最丰厚的利润,那么在锂电池板块内有哪些龙头个股呢?(1)整车环节:处于爆款周期的比亚迪。(2)电芯环节:市占率占据绝对优势的宁德时代。(3)材料环节:进入海外供应链的正极材料龙头企业当升科技;行业竞争格局好转且价格下跌空间相对有限的企业,如新宙邦。(4)上游环节:具有成本和资源优势的天齐锂业和华友钴业等。对于以上细分行业的龙头个股虽然公司质地优良,但在实际的操作上还是需要注重风险,风险大概如下:产能过度扩张,产品价格波动,政策变动风险!

  • 标签:
  • 锂电池板块
责任编辑: 安智慧 IF108

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