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仍在上下两个缺口中运行
来源:大家说 2019-07-15 14:43:24
  上周五两市震荡反弹,震荡整理,成交低迷,沪指受制于半年线。预计市场短期以中性偏弱的等待性行情为主,整体上仍在上下两个缺口中运行,注意控制好仓位,等待宏观经济数据及美联储降息靴子落地。

  首先,从技术面看,市场在上周二走出下跌中继后,周三再度下探寻找支撑,周四曾试图发动反弹,但无功而返,周五弱势反弹,但上方受制于半年线反压,下方的电话缺口仅剩7个点没有补完。虽然对指数有一定的支撑,但这里显然不是箱体底部,很有可能形成下跌中继,电话缺口回补的概率非常的大。总体来看,暂且把市场看成在上下两个缺口范围内波动。

  其次,从信息面看,近期部分个股“黑天鹅”频频以及多只退市个股进入最后交易日,周末大白马东阿阿胶又爆出业绩大幅预降天雷,这些雷神都使得市场情绪更加保守,谨慎预期有增无减。说到底还是市场缺乏足够自信,缺乏持续的内生性上涨动力。部分短线热点也只是炒概念炒题材为主,缺乏基本面的有效支持,因此也难免来去匆匆。

  再次,从外围来看,受美联储主席再度释放“鸽”派信息,隔夜欧美市场高度走高,这只对A股市场情绪方面影响积极,但A股有自身运行规律,且积弱已久,很难借助外围影响就此反转。不过积极方面是北上资金结束连续3个交易日流出,连续第二个交易日流入,昨日净流入15亿元,是不是“聪明资金”又一次精准抄底,值得我们后续密切跟踪。

  最后,从市场热点看,1、氟化工概念受利好消息影响盘中走强,中欣氟材、多氟多、亿利洁能大涨超5%。此前韩国半导体、OLED领域的核心材料高度依赖日本,7月4日日本加强对韩国出口管理生效,后续韩国进口氟化聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢这三种关键电子材料及相关制造技术时需申请单独的出口许可证,预计完成申请许可与审查流程需要90天左右,流程变严变慢,而韩国企业如三星的半导体材料库存一般是1-2个月,若日本对韩管制措施持续严格执行,意味着韩国企业面临着断供风险,届时国内电子级氟化氢企业有望迎来替代机遇,建议投资者对相关受益企业保持关注。

  2、化肥农药板块高开高走,表现强势,六国化工、云图控股涨停,鲁西化工、司尔特、芭田股份涨逾5%,泸天化、鲁北化工、云天化等个股纷纷跟涨。本次化肥农药板块的活跃或与黄磷价格上涨有关,属于涨价题材范畴。7月10日,国内黄磷市场现货价格报价为17000元/吨,较前一日每吨上涨1500元,涨幅达到13.33%,创下2018年以来的新高。一方面,黄磷部分生产企业停炉,库存低位,货源收紧;另一方面,近期黄磷行业污染问题遭央视《焦点访谈》曝光,环保整治将进一步升级。目前第二轮中央生态环境保护督察已全面启动,环保监管将提高黄磷生产准入门槛,黄磷及其下游产品价格可能持续上涨,而化肥农药龙头企业或将从中获益,建议投资者持续关注。

  建议投资者关注政策引导方向,短期关注中报预期及涨价题材,中线关注基本面向好且估值相对处于低位的大金融板块。市场有风险,投资需谨慎。(作者:联储证券有限责任公司投资顾问李江龙)
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责任编辑: 安智慧 IF108
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