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4月3日午评:沪指震荡涨0.23%,港口板块逆势领涨
来源:财界网 2019-04-03 11:45:47
  财界网讯,三大股指横盘震荡,沪指、创业板指微红,深成指早盘收绿,受消息影响港口板块早盘领涨;啤酒概念股今日崛起;大基建板块一度冲高,带未能带动指数突破3200点大关;前期人气股再迎大跌,市场赚钱效应总体下降,个股涨跌参半,昨日领涨的分散染料板块跌幅居前。行业板块方面,区块链概念出现降温,科蓝软件、游久游戏、精准信息、三五互联、金溢科技涨停,金证股份、华媒控股、御银股份等触及涨停,晨鑫科技、四方精创、华软科技等纷纷下跌。

  消息面上:

  1、2019年中国联通合作伙伴大会23日召开

  “2019年中国联通合作伙伴大会”预计于4月23日在上海召开,此次大会上,中国联通将继续深度聚焦5G、产业互联网、物联网、智能终端等行业热点。此外,记者了解到,中国联通还有可能在本届大会上发布新的5G战略,这也是行业最为关注的部分。

  2、第七代经典五粮液价格不断上涨

  4月2日,据五粮液经销商透露,从4月份开始,第七代五粮液在终端供货价上将进一步提升,计划4月底批价达到每瓶900元以上,专卖店、KA卖场和电商零售价达到1099元。记者向五粮液相关负责人处了解到此举属实,不过这是市场行为,并非企业安排。

  3、多地楼市政策微调放松平稳大原则不变

  多地城市政策微调持续,有对特定人群放松限购的,有对二手房交易个税进行调整的,还有叫停特价房的,同时也有多个城市政策从严,重点打击市场各种违法违规行为,整体看,各地调控政策延续了此前松紧并存的状态。

  财界网及《今日财界》手机电视平台的分析师认为:市场成交额连续两个交易日超万亿,市场情绪逐渐回暖。后期随着国家减税降费政策在4月之后的快速落地,经济基本面有望逐渐摆脱前期的下滑趋势。海外方面关注新一轮中美贸易谈判的进展。结构上,受流动性充裕带来估值提升幅度较大的新兴成长板块有望获得更多的机会,科创板将在二季度加速推进将会提升市场对于成长板块的关注,尤其是电子与通信。另外近期消费在业绩释放期以及房地产销售回暖的背景下存在阶段性的机会。

  机构观点:

  申万宏源:春季行情强动量效应催生乐观预期叠加的“记忆牛”

  2019年出现了“完美春季躁动”,幅度几乎超所有人预期。通过复盘,梳理出三大线索:(1)海外压力缓和:全球紧缩周期结束的预期升温,中美摩擦阶段性缓和;(2)国内经济治理思路调整,符合市场偏好:稳增长加码,扶植民企小微,加强政策预期引导;(3)资本市场改革:资本市场地位提升,市场化监管,引导长期资金入市。其中,市场对资本市场改革相关政策解读相对充分,但对扶植民企小微政策的高度和力度论证不足。

  复盘视角下,春季行情每一步看似非理性的演绎,实际上都有理性的基础。当然,投资不是解释过去,而是展望未来。春季行情强动量效应,催生了多种乐观预期叠加的“记忆牛”,业绩牛+改革牛+水牛的预期同时存在,2009年+2014年+2015年的预期同时存在。把躁动留在三月,带着客观进入四月,多种乐观预期也有分化证伪时。随着动量效应极致扩散,行情演绎的边界正逐渐清晰。提示2019年春季躁动可能复制2012-13年春季躁动的市场特征,3-4月“圆弧顶”的判断正在验证。

  招商证券:主题主线将更加明朗关注两条确定性方向

  进入4月,主题主线将更加明朗,在主题轮动、补涨过程完成后,市场资金将继续聚焦具备确定性和弹性的领域,兼顾确定性和弹性的两条确定性方向主线关注:

  1、科创类主题(硬科技(集成电路、云计算、人工智能、创新药、大数据)、创投类,新增上市公司子公司科创映射主线):

  一方面,参考创业板经验,科创映射至少还存在2个阶段的市场演绎机会。其中一个阶段是交易所接受科创板企业上市申报(3月18日)开始至科创板正式开通,另一阶段是科创板开通之后。另一方面,经济强复苏将会被证伪、全球经济现同步走弱、美股开始回调的背景下,政策将继续发力新兴产业,资本市场直接融资是主要途径。

  此外进入4月,需要重点新增关注上市公司子公司科创映射主线。3月29日中国证监会副主席表示,主板公司分拆子公司去科创板上市的细则一定会出的。一旦主板公司分拆子公司去科创板上市的细则出炉,对于A股市场来说则是一次重大的制度突破,后续若上市公司子公司科创板上市,母公司估值必然会得到提升。从投资的角度来看,需要重点关注拥有符合科创板上市方向的子公司的A股上市公司。

  2、一带一路主题(轮动+催化:港口航运、建筑建材、机械):

  第二届“一带一路”国际合作高峰论坛已确定将于4月下旬在北京举办。参考2017年首届峰会,一带一路主题炒预期的阶段,指数上涨了25.78%,同期上证综合指数上涨5.98%,当前离第二届“一带一路”峰会开幕还有近一个月时间左右,我们认为本次“一带一路”主题才处于刚起步的阶段。需重点关注一带一路主题相关核心板块港口航运、建筑建材、机械等龙头个股。

  (本文不作为投资依据,仅作投资交流使用,据此入市风险自担,数据来源互联网。)
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责任编辑: 刘佳 IF115
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