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7月24日午评:沪指放量上涨1.59% 基建板块掀涨停潮
来源:财界网 2018-07-24 11:40:58
  财界网讯:今日沪指放大量上涨,站上2900点,上午成交近1500亿,中字头等权重股强势上涨,中国交建继续涨停,创业板表现也较为强势,A股现普涨行情,两市所有板块集体上涨,钢铁、水泥、建筑等板块大幅上涨,领涨两市,被错杀的医药股今天探底回升。

  截至中午收盘:沪指涨1.59%,报2904.93点;深指涨1.66%,报9468.91点;创业板指数涨0.77%,报1633.49点。

  财界网、《今日财界》手机电视平台相关专业人士表示、A股市场反弹是超跌和市场预期改善的结果。市场逐渐回归理性,优质房企在上半年充分展示了在各类融资渠道的优势,我们看好三季度地产板块的行情,认为加大配置板块的机会已经到来。建议把握三条主线:1)低估值的一二线龙头地产股:招商蛇口、万科A、保利地产(600048,股吧)、华夏幸福、荣盛发展(002146,股吧);2)高成长的优质地产股:新城控股、阳光城、蓝光发展;3)资源优势强劲的地产股:华侨城A。

  消息面:

  1、央行7月释放流动性超1.4万亿下半年或降准一到两次;

  2、地方养老金入市步伐加快逾3700亿元已到账;

  3、基金二季度重仓大消费和医药行业16股持股比例超20%;

  4、工信部:上半年钢铁、建材行业利润分别增长89.7%、45.5%;

  5、东方基金大砍长生生物估值至3.96元相当于还有10个跌停;

  机构观点:

  华泰证券:公募客户将此次定义成反弹而非反转,目前基本面上不支持反转,反弹高度或能看到3000点的阻力位。对于政策导向明显的周期股,公募机构偏观望或是谨慎参与反弹者居多,对基建链条上的建筑、建材类公司关注度极高,忧虑在卖点择时以及长逻辑不顺上,稳健者加配银行及保险。对于成长股来说,关注度始终不减,半导体芯片、云计算、军工等自主可控板块仍然是关注焦点。对于抱团严重的医药,大部分客户认为估值高位遭遇黑天鹅,整个板块都会面临一段时间调整,但是长逻辑上依然通顺,关注医药股在悲观预期下的合理估值情况。

  川财证券:监管放松对存量非标产品的投资限制,预计将改善信用市场状况,修正低等级长久期资产的收益预期,提升实体经济流动性水平,基建等重资产行业和金融业将直接受益。从金融业角度来看,监管细则给予了银行更大的信贷资金配比的自主性,并较低了市场对于银行业非标项目相关的不良生成率预期,有利于银行板块估值恢复。从基建行业角度来看,目前基建投资资金中有30%以上都与非标项目直接间接关系。监管放松对于非标投资的限制,直接扩大了基建和房地产的筹措资金来源,提升了市场对于未来推出更加积极财政货币政策扩大内需的预期,推动基建和房地产相关行业涨幅居前。

  东北证券(000686,股吧):基建投资探底回升逻辑再加强。上周五资管新规执行通知等文件出台后,我们再次提示,相关金融监管文件对非标信用明显放松,连带着前期货币政策调整,确认了决策层对经济内外部压力的担忧,确认了央行在金融管理步伐上的调整。本次国常会针对货币政策除继续提到流动性合理充裕外,强调保持适度的社会融资规模,进一步确立信用急剧收缩环境的改善。上半年基建投资增速为7.3%,远低于去年同期的21.1%。随着推动有效投资稳定增长相关政策的落实,我们继续维持下半年基建探底回升的判断,坚定看好基建投资反弹。

  (本文不作为投资依据,仅作投资交流使用,据此入市风险自担,数据来源互联网。)
  • 标签:
  • 午评,A股市场,降准,地方养老金,基金,长生生物,估值
责任编辑: 曹金 IF142
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