周五机构一致最看好的6只个股

来源: 财界网整理2018-05-17 17:20:32
  盛天网络:“吃鸡”提升网吧热度,探索流量多元化变现

  2018年]5月初,1)公司拟出资1亿元成立盛游互动网络科技,进军游戏发行、开发及游戏服务领域;2)公司拟向全资子公司盛天金服追加投资3000万元;3)公司全资子公司盛天金服拟与永泰小贷原股东签订股权转让协议,以自有资金6500万元受让永泰小贷13%的股权,完善公司互联网金融业务板块。

  “吃鸡”类端游带动网吧流量上升。根据Steamspy的数据,截至2018年4月10日,steam上《绝地求生大逃杀》在中国的销量已超1300万份,考虑到《绝地求生大逃杀》国内下载需收98元人民币的费用,预计国服版的用户基数或将更多。CNNIC数据显示,截至2017年12月,我国网民在网吧通过电脑接入互联网的比例为19.3%,较2016年提升了3个百分点,19.3%的比例相当于2012-2013年的水平。环境改善+绝地求生的火爆,2017年网吧流量迎来春天,随着国服《绝地求生》的上线,预计将进一步拉动网吧流量。

  风险提示:绝地求生国服延迟上线风险;网吧市场流量下滑风险;新业务开展进度不及预期风险;互联网、网吧、游戏行业政策变动风险。

  科锐国际:现金收购Investigo,战略插旗英国

  现金收购英国人力资源服务公司Investigo控股权。公司拟通过全资子公司香港AP以现金方式收购Fulfil(2)持有的Investigo的52.5%股权。交易作价2200万英镑,对应18年预测净利润的10.4x。香港AP在交割后将拥有940万英镑的优先分红权(每年分红不少于50%税后利润),其中Fulfil(2)持有47.5%对应的分红446.50万英镑从会计的角度扣减商誉,收购对价减去这部分分红的现值约1854万英镑,为18年预测净利润的8.7x,收购估值合理。

  投资建议:收购Investigo战略意义重大且协同效应明显,将业务拓展至英国和欧洲大陆,新增招聘优势行业,提高经营效率。预计2018/19/20年备考净利润1.17/1.48/1.83亿元,即EPS0.65/0.82/1.02元,停牌前股价对应估值32x/25x/20x,维持“买入”评级。

  风险提示:收购Investigo仍仍具有不确定性;英国脱欧以及宏观经济对人力资源服务业造成的系统性风险。

  大晟文化:期待大文娱战略持续落地

  2017年公司实现营业收入3.14亿元,同比下降11.75%;归母净利润3.00亿元,摊薄EPS为0.54元,同比增长96.56%;利润大幅增长的原因在于17年度有较大额度非经常性损益;扣除非经常损益后实现归母净利润6972万元,同比下降28.24%。2)2018年Q1实现营业收入5122万元、归母净利润697万元,同比分别增长64.22%、-9.18%;收入大幅增长主要来自祺曜互娱的并表贡献。3)2017年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  投资建议

  预计公司18/19/20年EPS为0.45/0.53/0.61元,对应PE23/20/17倍;我们期待公司在大文化、泛娱乐领域布局持续落,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:游戏及影视业务不及预期、商誉减值等风险。

  中航沈飞:发布股权激励计划进入业绩释放和兑现期

  公司于5月16日公布A股限制性股票激励计划(第一期),拟向董事、高管、管理和技术骨干共92人授予407.27万股限制性股票,授予价格为22.53元/股,占总股本比例为0.2915%,禁售期2年,解锁期3年,每年解锁比例为1/3。

  同时公司发布A股限制性股票长期激励计划(草案),拟在10年有效期内,以限制性股票的方式,分期实施股权激励计划,累计用于激励的股票总量不超过公司总股本的10%。

  此次激励计划实施后,公司利润表将逐渐向现金流量表靠拢,因此上调盈利预测,我们预测公司2018-2020年归母净利润分别为8.58亿元、11.07亿元、12.94亿元,每股收益为0.61元、0.79元、0.93元。同时我们用自由现金流折现法计算出的公司合理市值为743亿元,对应股价为53.21元。我们认为公司作为国内唯一上市的歼击机总体制造商,能够受益于我国先进军用飞机的持续列装,业务具有高成长性,维持“买入”评级。

  风险提示

  歼击机生产和交付进度不及预期;新型号研制进度不及预期;自由现金流折现模型本身具有局限性,估值结果仅作为参考。

  晶瑞股份:可转债募资投入眉山8.7万吨电子材料建设,配套周边强劲需求

  G5高纯试剂及光刻胶技术、验证和产能瓶颈逐个突破,公司迈入成长快车道。技术方面:公司双氧水已达到国际最高纯度G5水平,打破国际技术垄断,电子级硫酸引入日本三菱的电子级硫酸提纯技术,电子级氨水亦有技术储备,全资子公司苏州瑞红“i线光刻胶产品开发及产业化”02专项顺利结题,实现量产。客户验证方面:G5双氧水已在华宏完成测试,即将进入中芯国际产线测试;i线光刻胶已通过中芯国际上线测试,下半年开始有望陆续获得相关产品订单;产能方面:除眉山基地外,公司电子级硫酸通过收购江苏阳恒化工保障原料供应,结合三菱化学技术,规划建设9万吨产能。公司技术、验证及产能瓶颈逐个突破,将迈入成长快车道。

  投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2018-2020年归母净利润分别为0.65、0.86、1.10亿元,对应EPS为0.74、0.97、1.25元,PE为46X、35X、27X。

  兆易创新深度报告:立足存储,切入DARM赛道

  公司为国内存储稀缺龙头上市企业,产品线延伸至NORFlash、NANDFlash、MCU等,2011年到2016年六年净利润复合平均增长率(CAGR)为67.46%;随供需格局改变,赛普拉斯(Cypress)、美光科技股份有限公司等龙头企业逐步淡出NORFlash芯片市场,公司NORFlash、NANDFlash产能扩张,以及切入DARM进入高端存储赛道,我们预计未来三年净利润复合增长率将达到60.50%。

  考虑到NORFlash和NANDFlash产能释放,MCU稳定增长,DARM具有想象空间(暂不纳入报表),以及暂时不考虑思立微合并报表,我们预计公司18-20年实现的净利润为8.24/13.04/17.17亿元,对应EPS分别为4.07、6.34、8.11元/股。我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,首次覆盖,给予“买入”评级。
责任编辑: 李思雨 IF163
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