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北上资金调仓换股 重新看好茅台等新宠
来源:财界网整理 2018-03-12 10:10:35
  3月份以来,大盘处于窄幅震荡趋势中,而中小创标的则保持相对强势格局,在面对年线压力和春节后缺口位支撑的技术形态下,各方参与者都表现得较为谨慎,曾经对市场走势有着较为精准判断的北上资金再次成为投资者关注的焦点。

  上周,中小创继续强势上涨,但周涨幅环比收窄。互联互通市场南北双向成交金额也小幅回调,北上资金净买入额环比缩减近13亿元。除电子板块获北上资金活跃加仓外,贵州茅台(600519,股吧)、工商银行(601398,股吧)、中国国旅(601888,股吧)、长江电力(600900,股吧)等传统白马股重新获加仓。

  统计显示,上周北上资金成交合计778亿元,环比下降,沪、深股通净买入力度也环比大幅收窄,分别降至6.66亿元和5.98亿元。南下资金成交金额也环比下降,但净买入由前一周净卖出大幅转正,达到82亿港元。

  从板块来看,北上资金继续加仓了中小创板块,但是力度有所减弱。上周创业板互通标的领涨,但整体涨幅环比回落至4.94%,据推算,创业板互通标的累计获加仓7.6亿元,约为前一周1/4,而中小板和深主互通标的分别被加仓6.87亿元和减仓8.25亿元。

  作为A股市场重要的增量资金来源,借道沪股通、深股通的北上资金话语权逐渐增加,虽然相对于A股市场庞大的体量来说,北上资金的动向并非绝对的行情风向标,但却不失为一个重要的参考指标。通过对近期北上资金的布局情况梳理发现,其投资重心出现了细微变化。

  其中,贵州茅台(600519,股吧)获北上资金增持9.36亿元,自2月来,北上资金持股比例缓步攀升至5.82%。其次是工商银行(601398,股吧)获加仓,但中国平安(601318,股吧)被减持2.84亿元,金融股分化明显。涨幅居前的医药股中,恒瑞医药(600276,股吧)、华东医药(000963,股吧)以及乐普医药等悉数获加仓;电子股也成交活跃股,大族激光(002008,股吧)获加仓2.55亿元,欧菲科技、立讯精密和华天科技(002185,股吧)获增持力度也均超过5000万元。

  综合梳理沪股通、深股通每日前十大成交活跃股发现,3月份以来,北上资金流向呈现出新特点:对大部分家用电器、房地产、钢铁、汽车等行业活跃股选择“落袋为安”,增配电子、医药生物等领域的多只龙头股。在上述北上资金期间净买入金额超1亿元的11只活跃股中,电子行业成份股达到3只,最为集中。

  分析指出,从市盈率估值来看,目前绝大多数行业目前估值水平处于历史均值以下,特别是医药生物、休闲服务、电子、传媒等。银河证券策略提醒投资者关注高端装备领域,称该指数经历2014年下半年-2015年估值大幅攀升之后,一直处于估值消化过程中,预计随着机器人(300024,股吧)板块的业绩处于逐步释放和兑现,高端装备板块的估值将会继续回归。

  另一方面,北上资金对业绩不达预期的白马股依旧持谨慎态度,大幅减持老板电器居互通标的之首,持股比例今年来首次降至10%以下。同时,汽车、地产股被密集出货,华域汽车(600741,股吧)、比亚迪、潍柴动力(000338,股吧)以及万科A、招商蛇口、嘉禾集团等均被减持。
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  • 北上资金
责任编辑: 杨海波 IF162
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